上記の受賞履歴は過去の一定期間の実績が評価されたものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
つみたてシミュレーション
- ■S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) へ毎月３万円のつみたて投資を行なったシミュレーション結果を投資期間別に示しています。
- ■どの投資期間においても積立評価額が投資総額を上回りました。
出所：ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成
ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。積立ての時期によっては、積立評価額が投資総額を下回る場合があります。
S&P 500配当貴族指数
のご紹介
S&P 500配当貴族指数とは
S&P 500指数構成銘柄のうち、
25年以上連続で増配している銘柄が対象
時価総額30億米ドル以上
各銘柄のウエイトは均等投資、構成銘柄は年に1回見直し
S&P 500配当貴族指数の特徴
S&P 500配当貴族指数は、S&P 500指数などと比べると、景気の影響を受けにくい生活必需品の構成比が高いことが特徴です。
他の指数との比較
■特性値の比較
業種別構成比率で生活必需品が占める割合
- S&P 500配当貴族指数
- 21.6%
- S&P 500指数
- 6.9%
- ナスダック総合指数
- 4.8%
配当利回り
- S&P 500配当貴族指数
- 2.5%
- S&P 500指数
- 1.7%
- ナスダック総合指数
- 0.9%
ROE
- S&P 500配当貴族指数
- 20.0%
- S&P 500指数
- 19.3%
- ナスダック総合指数
- 13.3%
■代表銘柄（例）
- S&P 500配当貴族指数
- コルゲート・パルモリーブ
- プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）
- コカ・コーラ
- S&P 500指数
- アップル
- マイクロソフト
- ビザ
- ナスダック総合指数
- アップル
- マイクロソフト
- エヌビディア
ROE（自己資本利益率）は、投下した資本に対し、企業がどれだけの利益を上げられるのかを示した指標。ブルームバーグ算出値を使用。
代表銘柄（例）は、S&P 500配当貴族指数は業種別構成比1位の「生活必需品」に属する連続増配年数の長い上位3銘柄、S&P 500指数およびナスダック総合指数は業種別構成比1位の「情報技術」に属する時価総額上位3銘柄を掲載しています。
連続増配年数が長い銘柄（例）
上記は、S&P 500配当貴族指数の業種別構成比1位の「生活必需品」に属する連続増配年数の長い上位3銘柄を掲載しています。
出所：S&P Dow Jones Indices LLC、ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成、2022年10月末現在
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、代表銘柄は各指数の紹介を目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。
連続増配企業の
パフォーマンス
過去の値動きをみると、S&P 500配当貴族指数は、S&P 500指数と比べ高いパフォーマンスとなりました。
米国株式指数の推移
（米ドルべース、配当込み）
出所：ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
つみたてNISA対象
当ファンドはS&P 500配当貴族指数に連動するインデックスファンドとして唯一つみたてNISA対象※となっています。
※2023年3月現在、野村アセットマネジメント調べ
つみたてNISAは長期の資産形成を
サポートする非課税制度
上記ポイントは一例であり、全てを網羅しているわけではありません。
NISA制度については、2023年度税制改正により2024年から見直し等が行われる予定です。つみたてNISAへの投資を開始できるのは2023年12月までですが、すでに非課税枠で投資していたものについては非課税期間が終了するまで非課税での運用が行われます。
・つみたてNISA用のファンドとは、金融庁の定める要件を満たし、金融庁への届出を済ませた商品のことです。要件には、信託期間が無期限または20年以上であること、毎月分配型でないこと、販売・解約手数料率や信託報酬率等の上限、などがあります。
・つみたてNISAで取扱うファンドラインナップは金融機関によって異なります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ●金融庁：https://www.fsa.go.jp/
- ●財務省：https://www.mof.go.jp/
野村インデックスファンド・
米国株式配当貴族
野村インデックスファンド・
米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
請求目論見書・運用報告書につきましては、
野村アセットマネジメント ホームページ
をご覧ください。
当ファンドの
投資リスクと費用等
- ・当ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
- ・当ファンドに係る費用等については投資信託説明書（交付目論見書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
お申込みに際してのご留意事項
- ・ファンドは元金が保証されているものではありません。
- ・ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- ・お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
当サイトについて
- ・当サイトは、ファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成したご参考情報です。
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当サイトで使用した指数について
S&P 500配当貴族指数、S&P 500指数は、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標です。S&P 500配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）はS&P 500配当貴族指数（配当込み、米ドル建て）を委託会社において円換算したものです。
指数の著作権等について
「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」（S&P 500配当貴族指数）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、DowJones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
