野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新興債A
決算日:原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,576KB)
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  • 月次レポート

    (2016年8月9日更新)(594KB)

基準日 2016年8月26日
基準価額 7,627 円
前日比(円) -16 円ダウン
前日比(%) -0.2 %ダウン
純資産総額 290.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
50 円

2016年8月5日

50 円

2016年7月5日

50 円

2016年6月6日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2016年8月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1996年4月26日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,821 円
(2010年11月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,831 円
(1998年9月14日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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