• 交付目論見書(1,436KB)
  • 請求目論見書(4,133KB)
  • 最新運用報告書(862KB)
  • 週次レポート

    (2015年2月24日更新)(219KB)

  • 月次レポート

    (2015年2月10日更新)(349KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年2月27日
基準価額 7,955 円
前日比(円) +19 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 500.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
50 円

2015年2月5日

50 円

2015年1月5日

50 円

2014年12月5日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年2月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1996年4月26日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,821 円
(2010年11月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,831 円
(1998年9月14日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


ファンド オブ ザ イヤー2012 モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2012”にて高利回り債券型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞



ファンド オブ ザ イヤー2011 モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2011”にて高利回り債券型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞



ファンド オブ ザ イヤー2010 モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2010”にて高利回り債券型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞

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