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基準価額一覧

基準日：7月26日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 15,063円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 235.0億円
2 アジア・リートオープン(毎月決算型) 15,239円 +77円 アップ +0.5％ アップ 2.1億円
3 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 12,196円 +5円 アップ +0.0％ アップ 1.3億円
4 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 13,917円 +4円 アップ +0.0％ アップ 0.94億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 15,746円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 6.7億円
6 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 17,273円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 2.5億円
7 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 20,524円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 7.0億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,192円 -93円 ダウン -0.8％ ダウン 56.5億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,397円 -67円 ダウン -0.5％ ダウン 705.7億円
10 オーロラII (マネープールファンド) 10,038円 0円 0％ 1.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 オーロラII (東欧投資ファンド) 17,113円 -114円 ダウン -0.7％ ダウン 10.4億円
12 オーロラII (トルコ投資ファンド) 24,559円 -203円 ダウン -0.8％ ダウン 11.7億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,850円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 14.2億円
14 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,262円 +11円 アップ +0.2％ アップ 5.4億円
15 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 5,075円 -26円 ダウン -0.5％ ダウン 205.0億円
16 株式インデックス225 13,951円 -73円 ダウン -0.5％ ダウン 369.6億円
17 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 16,549円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 15.5億円
18 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		25,275円 -167円 ダウン -0.7％ ダウン 220.9億円
19 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 11,769円 +23円 アップ +0.2％ アップ 1.4億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,038円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 4.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,108円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 58.4億円
22 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 13,837円 +31円 アップ +0.2％ アップ 38.8億円
23 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 14,461円 +33円 アップ +0.2％ アップ 642.5億円
24 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 18,386円 -135円 ダウン -0.7％ ダウン 8.5億円
25 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 26,015円 -608円 ダウン -2.3％ ダウン 84.1億円
26 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,088円 -73円 ダウン -0.7％ ダウン 8.8億円
27 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 11,182円 -253円 ダウン -2.2％ ダウン 82.1億円
28 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 8,975円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 5.9億円
29 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 12,932円 +10円 アップ +0.1％ アップ 15.6億円
30 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 17,000円 +27円 アップ +0.2％ アップ 422.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバル・バリュー・オープン 25,822円 +11円 アップ +0.0％ アップ 199.1億円
32 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 52,749円 +23円 アップ +0.0％ アップ 83.0億円
33 グローバルREITオープン 6,576円 +3円 アップ +0.0％ アップ 337.5億円
34 グローバルREITオープン(資産成長型) 18,958円 +8円 アップ +0.0％ アップ 1.9億円
35 第1回 公社債投資信託 10,000円 0円 0％ 231.3億円
36 第2回 公社債投資信託 9,999円 0円 0％ 168.9億円
37 第3回 公社債投資信託 10,000円 0円 0％ 153.5億円
38 第4回 公社債投資信託 9,999円 0円 0％ 160.0億円
39 第5回 公社債投資信託 10,000円 0円 0％ 158.3億円
40 第6回 公社債投資信託 10,001円 0円 0％ 281.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第7回 公社債投資信託 10,000円 0円 0％ 341.3億円
42 第8回 公社債投資信託 9,998円 0円 0％ 190.0億円
43 第9回 公社債投資信託 9,998円 0円 0％ 177.4億円
44 第10回 公社債投資信託 9,998円 0円 0％ 178.2億円
45 第11回 公社債投資信託 9,998円 0円 0％ 201.4億円
46 第12回 公社債投資信託 9,998円 0円 0％ 388.5億円
47 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		17,065円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 206.5億円
48 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,324円 +35円 アップ +0.5％ アップ 213.8億円
49 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,253円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 57.9億円
50 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,365円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 3.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 高利回り社債オープン(年1回決算型) 22,358円 +107円 アップ +0.5％ アップ 4.1億円
52 小型ブルーチップオープン 22,648円 -90円 ダウン -0.4％ ダウン 214.7億円
53 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 21,535円 -28円 ダウン -0.1％ ダウン 5.5億円
54 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 10,338円 +15円 アップ +0.1％ アップ 0.32億円
55 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 11,194円 +23円 アップ +0.2％ アップ 0.35億円
56 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 11,867円 +30円 アップ +0.3％ アップ 0.89億円
57 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 12,585円 +37円 アップ +0.3％ アップ 1.1億円
58 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 12,801円 +39円 アップ +0.3％ アップ 0.27億円
59 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 11,759円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 111.3億円
60 財形株投(一般財形30) 11,464円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 28.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形株投(一般財形50) 13,848円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 35.0億円
62 財形株投(年金・住宅財形30) 11,600円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 28.5億円
63 財形給付金ファンド 4,069円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.43億円
64 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 11,476円 +5円 アップ +0.0％ アップ 6.9億円
65 JPX日経400ファンド 24,431円 -72円 ダウン -0.3％ ダウン 28.1億円
66 J-REITオープン(資産成長型) 19,334円 +64円 アップ +0.3％ アップ 51.8億円
67 J-REITオープン(年4回決算型) 18,252円 +60円 アップ +0.3％ アップ 85.9億円
68 J-REITオープン(毎月決算型) 13,408円 +45円 アップ +0.3％ アップ 44.6億円
69 J-REITバリューファンド　年2回決算型 10,394円 +24円 アップ +0.2％ アップ 17.8億円
70 J-REITバリューファンド　毎月分配型 11,261円 +25円 アップ +0.2％ アップ 10.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 20,292円 -101円 ダウン -0.5％ ダウン 24.0億円
72 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 12,753円 -63円 ダウン -0.5％ ダウン 32.5億円
73 ジャパン・ストラテジック・バリュー 22,385円 -63円 ダウン -0.3％ ダウン 53.9億円
74 情報エレクトロニクスファンド 33,786円 -315円 ダウン -0.9％ ダウン 402.5億円
75 スーパー トレンド オープン 10,899円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 100.9億円
76 スーパー ボンド ベア オープン4 9,783円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 26.1億円
77 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 50,161円 -145円 ダウン -0.3％ ダウン 9.5億円
78 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		34,263円 -99円 ダウン -0.3％ ダウン 52.3億円
79 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 24,604円 -71円 ダウン -0.3％ ダウン 113.0億円
80 世界好配当株投信(年4回決算型) 26,283円 +102円 アップ +0.4％ アップ 247.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 26,572円 +104円 アップ +0.4％ アップ 76.7億円
82 世界好配当株投信(野村SMA向け) 46,938円 +184円 アップ +0.4％ アップ 8.0億円
83 世界好配当株投信(毎月分配型) 19,657円 +77円 アップ +0.4％ アップ 287.2億円
84 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		12,362円 +64円 アップ +0.5％ アップ 125.6億円
85 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 16,562円 +48円 アップ +0.3％ アップ 65.8億円
86 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 10,804円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 51.6億円
87 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 14,986円 +19円 アップ +0.1％ アップ 17.6億円
88 脱炭素ジャパン 12,927円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 359.5億円
89 ダブル・ブレイン 12,666円 -163円 ダウン -1.3％ ダウン 1,838.1億円
90 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 9,778円 -130円 ダウン -1.3％ ダウン 570.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 9,816円 -262円 ダウン -2.6％ ダウン 186.1億円
92 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,631円 -67円 ダウン -0.7％ ダウン 31.3億円
93 ダブル・ブレイン(ブル) 11,074円 -288円 ダウン -2.5％ ダウン 703.9億円
94 ダブル・ブレイン(マイルド) 9,956円 -67円 ダウン -0.7％ ダウン 57.1億円
95 チャイナ オープン 10,963円 -254円 ダウン -2.3％ ダウン 13.9億円
96 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		568円 -3円 ダウン -0.5％ ダウン 231.3億円
97 トピックス・インデックス・オープン 12,492円 -48円 ダウン -0.4％ ダウン 266.7億円
98 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 34,038円 -130円 ダウン -0.4％ ダウン 413.4億円
99 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 12,719円 +63円 アップ +0.5％ アップ 75.7億円
100 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 9,636円 +48円 アップ +0.5％ アップ 10.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 日本好配当株投信 17,483円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 1,931.5億円
102 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 11,270円 -79円 ダウン -0.7％ ダウン 18.0億円
103 日本次世代経営者ファンド (愛称:情熱列島) 13,835円 -74円 ダウン -0.5％ ダウン 8.4億円
104 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 9,099円 0円 0％ 1.1億円
105 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 7,084円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 1.8億円
106 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 12,966円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.4億円
107 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 9,286円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 5.3億円
108 ネクストコア 10,026円 +5円 アップ +0.0％ アップ 7.4億円
109 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (愛称:NF・J-REIT ETF) 184,554円 +493円 アップ +0.3％ アップ 4,613.4億円
110 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 (愛称:NF・インド株ETF) 38,430円 +98円 アップ +0.3％ アップ 838.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF) 176,487円 -998円 ダウン -0.6％ ダウン 33.8億円
112 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF) 214,136円 +1,695円 アップ +0.8％ アップ 13.1億円
113 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・機械(TPX17)ETF) 568,365円 +3,452円 アップ +0.6％ アップ 22.5億円
114 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・金融(TPX17)ETF) 273,528円 -3,266円 ダウン -1.2％ ダウン 59.3億円
115 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・銀行(TPX17)ETF) 186,204円 +589円 アップ +0.3％ アップ 96.2億円
116 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF) 300,485円 -246円 ダウン -0.1％ ダウン 16.9億円
117 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・小売(TPX17)ETF) 280,577円 -733円 ダウン -0.3％ ダウン 32.0億円
118 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF) 874,007円 -850円 ダウン -0.1％ ダウン 85.8億円
119 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・食品(TPX17)ETF) 387,659円 -1,218円 ダウン -0.3％ ダウン 25.1億円
120 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF) 312,986円 -6,701円 ダウン -2.1％ ダウン 25.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF) 341,608円 -2,252円 ダウン -0.7％ ダウン 24.4億円
122 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF) 308,745円 +801円 アップ +0.3％ アップ 16.9億円
123 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 (愛称:NF・タイ株ETF) 33,212円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 6.6億円
124 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF) 249,780円 -2,133円 ダウン -0.8％ ダウン 7.3億円
125 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF) 365,742円 -768円 ダウン -0.2％ ダウン 53.0億円
126 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF) 90,038円 -1,457円 ダウン -1.6％ ダウン 18.3億円
127 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 (愛称:NF・プラチナ先物ETF) 25,272円 +87円 アップ +0.3％ アップ 3.2億円
128 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・原油先物ETF) 4,339円 +47円 アップ +1.1％ アップ 192.4億円
129 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 (愛称:NF・マレーシア株ETF) 53,262円 +128円 アップ +0.2％ アップ 6.4億円
130 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・不動産(TPX17)ETF) 398,712円 -26円 ダウン -0.0％ ダウン 29.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF) 296,034円 +67円 アップ +0.0％ アップ 22.0億円
132 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 401,097円 -711円 ダウン -0.2％ ダウン 44.2億円
133 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 242,208円 -1,248円 ダウン -0.5％ ダウン 239.9億円
134 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 38,450円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 125.2億円
135 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 190,683円 +52円 アップ +0.0％ アップ 4.1億円
136 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGリーダーズETF) 281,279円 -1,912円 ダウン -0.7％ ダウン 24.2億円
137 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 (愛称:NF・日本株女性活躍ETF) 156,370円 -545円 ダウン -0.3％ ダウン 97.8億円
138 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 157,806円 -796円 ダウン -0.5％ ダウン 24.1億円
139 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 247,022円 -24円 ダウン -0.0％ ダウン 482.7億円
140 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 78,074円 +117円 アップ +0.2％ アップ 1,727.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 111,313円 +788円 アップ +0.7％ アップ 387.0億円
142 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 140,705円 -628円 ダウン -0.4％ ダウン 247.5億円
143 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (愛称:NF・金価格ETF) 8,857円 -189円 ダウン -2.1％ ダウン 139.1億円
144 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 90,412円 +103円 アップ +0.1％ アップ 2,018.3億円
145 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 145,452円 -379円 ダウン -0.3％ ダウン 26.0億円
146 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 108,062円 +397円 アップ +0.4％ アップ 30.1億円
147 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 (愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF) 77,362円 -87円 ダウン -0.1％ ダウン 195.0億円
148 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400ダブルインバETF) 28,091円 +67円 アップ +0.2％ アップ 1.1億円
149 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (愛称:NF・JPX400 ETF) 24,834円 -72円 ダウン -0.3％ ダウン 16,199.3億円
150 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (愛称:NF・JPXプライム150 ETF) 51,424円 -125円 ダウン -0.2％ ダウン 21.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 (愛称:NF・日本株ESGコアETF) 271,050円 -1,213円 ダウン -0.4％ ダウン 396.8億円
152 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF) 210,566円 +398円 アップ +0.2％ アップ 119.4億円
153 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF) 60,421円 +423円 アップ +0.7％ アップ 222.5億円
154 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (愛称:NF・中国株上証50 ETF) 40,017円 -178円 ダウン -0.4％ ダウン 24.0億円
155 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・銀行業(東証33)ETF) 34,976円 +110円 アップ +0.3％ アップ 1,807.1億円
156 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF) 140,753円 -1,160円 ダウン -0.8％ ダウン 89.4億円
157 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (愛称:NF・TOPIX ETF) 280,212円 -1,058円 ダウン -0.4％ ダウン 226,294.7億円
158 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 252,579円 -1,185円 ダウン -0.5％ ダウン 26.6億円
159 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF) 245,648円 -2,627円 ダウン -1.1％ ダウン 63.9億円
160 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF) 294,321円 -1,671円 ダウン -0.6％ ダウン 704.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 388,039円 -2,053円 ダウン -0.5％ ダウン 101,502.1億円
162 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経300 ETF) 53,935円 -189円 ダウン -0.3％ ダウン 40.6億円
163 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経半導体ETF) 170,248円 -4,618円 ダウン -2.6％ ダウン 151.2億円
164 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経インバETF) 63,920円 +66円 アップ +0.1％ アップ 272.9億円
165 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) 2,313円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 2,604.7億円
166 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経ダブルインバETF) 15,227円 +32円 アップ +0.2％ アップ 1,387.7億円
167 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (愛称:NF・日経レバETF) 2,644,379円 -5,817円 ダウン -0.2％ ダウン 3,162.7億円
168 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本高配当株アクティブETF) 228,103円 -709円 ダウン -0.3％ ダウン 105.5億円
169 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 (愛称:NF・日本成長株アクティブETF) 221,489円 -1,668円 ダウン -0.7％ ダウン 26.5億円
170 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (愛称:NF・株主還元70 ETF) 169,017円 -44円 ダウン -0.0％ ダウン 584.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF) 27,045円 -67円 ダウン -0.2％ ダウン 115.3億円
172 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称:NF・日本株高配当70 ETF) 37,657円 +25円 アップ +0.1％ アップ 1,348.6億円
173 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (愛称:NF・ブラジル株ETF) 20,515円 +68円 アップ +0.3％ アップ 23.5億円
174 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 77,225円 +113円 アップ +0.1％ アップ 5.4億円
175 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 76,759円 +185円 アップ +0.2％ アップ 3.8億円
176 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 37,098円 +85円 アップ +0.2％ アップ 351.8億円
177 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 57,228円 +426円 アップ +0.7％ アップ 88.2億円
178 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 80,009円 +41円 アップ +0.1％ アップ 162.0億円
179 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 253,155円 -2,615円 ダウン -1.0％ ダウン 19.4億円
180 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (愛称:NF・ロシア株ETF) 52円 0円 0％ 0.05億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 12,220円 -199円 ダウン -1.6％ ダウン 189.6億円
182 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,655円 -173円 ダウン -1.6％ ダウン 87.6億円
183 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,962円 -111円 ダウン -0.9％ ダウン 187.9億円
184 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,080円 -85円 ダウン -0.4％ ダウン 660.9億円
185 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,816円 -82円 ダウン -0.9％ ダウン 101.6億円
186 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,839円 -49円 ダウン -0.5％ ダウン 456.2億円
187 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 10,892円 -53円 ダウン -0.5％ ダウン 4.8億円
188 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 18,069円 -65円 ダウン -0.4％ ダウン 1.9億円
189 野村アクア投資 Aコース 16,436円 +134円 アップ +0.8％ アップ 5.9億円
190 野村アクア投資 Bコース 23,427円 +306円 アップ +1.3％ アップ 105.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアCB投信(毎月分配型) 11,001円 -225円 ダウン -2.0％ ダウン 32.6億円
192 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 21,164円 +1円 アップ +0.0％ アップ 7.2億円
193 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 17,691円 +6円 アップ +0.0％ アップ 53.2億円
194 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 45,075円 +111円 アップ +0.2％ アップ 1,741.4億円
195 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 25,865円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 1.9億円
196 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 15,802円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.7億円
197 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 19,061円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 4.8億円
198 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 9,996円 0円 0％ 4.5億円
199 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,909円 -9円 ダウン -0.2％ ダウン 6.9億円
200 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 23,628円 -411円 ダウン -1.7％ ダウン 1.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,963円 -174円 ダウン -1.7％ ダウン 8.8億円
202 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,699円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 1.6億円
203 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 21,157円 -517円 ダウン -2.4％ ダウン 2.2億円
204 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,436円 -159円 ダウン -2.4％ ダウン 22.7億円
205 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 17,628円 -298円 ダウン -1.7％ ダウン 0.13億円
206 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,689円 -213円 ダウン -1.7％ ダウン 0.90億円
207 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,989円 -45円 ダウン -0.4％ ダウン 0.38億円
208 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,799円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 40.1億円
209 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,545円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 1.3億円
210 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,314円 +44円 アップ +0.4％ アップ 16.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,942円 +215円 アップ +1.8％ アップ 1.8億円
212 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,807円 +295円 アップ +2.4％ アップ 20.4億円
213 野村アフリカ株投資 12,852円 +49円 アップ +0.4％ アップ 24.4億円
214 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 41,652円 -186円 ダウン -0.4％ ダウン 56.6億円
215 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 67,852円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 680.7億円
216 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 19,347円 +137円 アップ +0.7％ アップ 35.1億円
217 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 10,244円 +12円 アップ +0.1％ アップ 29.7億円
218 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 23,000円 -61円 ダウン -0.3％ ダウン 73.9億円
219 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 10,012円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 10.4億円
220 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 16,842円 +92円 アップ +0.5％ アップ 11.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 45,471円 -236円 ダウン -0.5％ ダウン 850.8億円
222 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 23,229円 +2円 アップ +0.0％ アップ 67.4億円
223 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 26,055円 -131円 ダウン -0.5％ ダウン 85.4億円
224 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 9,241円 +14円 アップ +0.2％ アップ 20.3億円
225 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 14,348円 -124円 ダウン -0.9％ ダウン 6.1億円
226 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 26,876円 -79円 ダウン -0.3％ ダウン 122.8億円
227 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 28,424円 +78円 アップ +0.3％ アップ 70.0億円
228 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 22,877円 -96円 ダウン -0.4％ ダウン 30.3億円
229 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 39,724円 -151円 ダウン -0.4％ ダウン 71.3億円
230 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 16,524円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 164.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 27,495円 +299円 アップ +1.1％ アップ 704.5億円
232 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,853円 +91円 アップ +0.5％ アップ 55.2億円
233 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 18,797円 +97円 アップ +0.5％ アップ 12.1億円
234 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 10,190円 0円 0％ 3.0億円
235 野村インド株投資 51,130円 +89円 アップ +0.2％ アップ 5,253.5億円
236 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,372円 -22円 ダウン -0.3％ ダウン 1,157.6億円
237 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 15,714円 -47円 ダウン -0.3％ ダウン 202.5億円
238 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,644円 -29円 ダウン -0.4％ ダウン 2.9億円
239 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 12,481円 -273円 ダウン -2.1％ ダウン 0.53億円
240 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,979円 -27円 ダウン -0.4％ ダウン 0.63億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 11,655円 -253円 ダウン -2.1％ ダウン 0.27億円
242 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 8,976円 -206円 ダウン -2.2％ ダウン 5.4億円
243 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 3,781円 -87円 ダウン -2.2％ ダウン 31.6億円
244 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 67,134.2億円
245 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 15,695円 -323円 ダウン -2.0％ ダウン 2.4億円
246 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 28,373円 -894円 ダウン -3.1％ ダウン 8.8億円
247 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 9,388円 +11円 アップ +0.1％ アップ 5.7億円
248 ノムラ・オールインワン・ファンド 12,797円 -203円 ダウン -1.6％ ダウン 84.0億円
249 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 10,715円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 53.6億円
250 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 14,685円 -283円 ダウン -1.9％ ダウン 49.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,612円 +2円 アップ +0.0％ アップ 557.2億円
252 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 11,770円 -113円 ダウン -1.0％ ダウン 307.2億円
253 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 18,187円 -120円 ダウン -0.7％ ダウン 670.4億円
254 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 14,665円 -78円 ダウン -0.5％ ダウン 135.8億円
255 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 22,817円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 421.0億円
256 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 15,695円 -79円 ダウン -0.5％ ダウン 399.0億円
257 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 20,209円 -102円 ダウン -0.5％ ダウン 56.7億円
258 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 39,463円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 2,614.9億円
259 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 30,932円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 294.0億円
260 野村外国株式インデックスファンド 76,455円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 31.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 66,836円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 7,983.1億円
262 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,983円 +7円 アップ +0.1％ アップ 144.1億円
263 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 10,966円 +68円 アップ +0.6％ アップ 373.5億円
264 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,675円 +7円 アップ +0.1％ アップ 99.1億円
265 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,779円 +81円 アップ +0.6％ アップ 102.7億円
266 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 16,509円 +104円 アップ +0.6％ アップ 9.9億円
267 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,551円 +8円 アップ +0.1％ アップ 23.8億円
268 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 20,248円 +128円 アップ +0.6％ アップ 12.0億円
269 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 19,679円 +139円 アップ +0.7％ アップ 10.6億円
270 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,066円 +12円 アップ +0.1％ アップ 463.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,188円 +13円 アップ +0.2％ アップ 96.3億円
272 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 10,464円 +74円 アップ +0.7％ アップ 2,392.1億円
273 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,632円 +89円 アップ +0.7％ アップ 247.0億円
274 野村外国債券インデックスファンド 22,147円 +157円 アップ +0.7％ アップ 6.9億円
275 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 23,681円 +167円 アップ +0.7％ アップ 846.5億円
276 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 23,840円 +168円 アップ +0.7％ アップ 19.5億円
277 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 25,057円 -229円 ダウン -0.9％ ダウン 56.4億円
278 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 49,441円 -215円 ダウン -0.4％ ダウン 219.7億円
279 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 7,850円 -32円 ダウン -0.4％ ダウン 17.7億円
280 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 15,619円 -158円 ダウン -1.0％ ダウン 620.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 24,082円 -134円 ダウン -0.6％ ダウン 1,210.6億円
282 野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資) 		53,191円 -226円 ダウン -0.4％ ダウン 10.6億円
283 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 14,787円 +15円 アップ +0.1％ アップ 237.0億円
284 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 20,461円 -351円 ダウン -1.7％ ダウン 128.9億円
285 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 35,630円 -1,273円 ダウン -3.4％ ダウン 341.6億円
286 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,168円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 52.1億円
287 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,453円 -223円 ダウン -1.6％ ダウン 309.0億円
288 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 19,142円 -156円 ダウン -0.8％ ダウン 7.7億円
289 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 11,501円 -94円 ダウン -0.8％ ダウン 21.4億円
290 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 37,723円 -1,166円 ダウン -3.0％ ダウン 31.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,678円 -300円 ダウン -3.0％ ダウン 367.0億円
292 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース 15,550円 +54円 アップ +0.3％ アップ 2.0億円
293 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 21,603円 +180円 アップ +0.8％ アップ 60.4億円
294 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 29,549円 -560円 ダウン -1.9％ ダウン 1.2億円
295 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 11,340円 -219円 ダウン -1.9％ ダウン 27.2億円
296 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,109円 -81円 ダウン -0.6％ ダウン 1.6億円
297 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,043円 -62円 ダウン -0.6％ ダウン 5.6億円
298 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 21,438円 -661円 ダウン -3.0％ ダウン 2.8億円
299 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 8,071円 -251円 ダウン -3.0％ ダウン 48.4億円
300 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 26,818円 -824円 ダウン -3.0％ ダウン 8.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 19,274円 -588円 ダウン -3.0％ ダウン 5.0億円
302 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,692円 -138円 ダウン -1.3％ ダウン 5.5億円
303 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,046円 -116円 ダウン -1.3％ ダウン 2.0億円
304 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 17,596円 -650円 ダウン -3.6％ ダウン 5.6億円
305 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 11,693円 -430円 ダウン -3.5％ ダウン 9.7億円
306 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 30,137円 -453円 ダウン -1.5％ ダウン 8.4億円
307 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,277円 -109円 ダウン -1.5％ ダウン 63.9億円
308 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,631円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 7.0億円
309 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,237円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 38.7億円
310 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 21,422円 -568円 ダウン -2.6％ ダウン 15.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 4,614円 -123円 ダウン -2.6％ ダウン 345.2億円
312 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,212円 +13円 アップ +0.1％ アップ 85.3億円
313 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,583円 +14円 アップ +0.1％ アップ 25.2億円
314 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 9,081円 -122円 ダウン -1.3％ ダウン 1.2億円
315 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 17,437円 -235円 ダウン -1.3％ ダウン 13.4億円
316 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 8,078円 -108円 ダウン -1.3％ ダウン 1.3億円
317 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 15,985円 -214円 ダウン -1.3％ ダウン 13.1億円
318 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Eコース(米ドル売り選定通貨買い 年2回決算型) 15,819円 -215円 ダウン -1.3％ ダウン 1.6億円
319 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型) 8,277円 -114円 ダウン -1.4％ ダウン 12.9億円
320 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,051円 -117円 ダウン -0.9％ ダウン 4.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,614円 -68円 ダウン -0.9％ ダウン 8.5億円
322 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 24,559円 -803円 ダウン -3.2％ ダウン 12.0億円
323 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 8,009円 -262円 ダウン -3.2％ ダウン 68.4億円
324 野村継続増配日本株 24,896円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 11.9億円
325 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,581円 -41円 ダウン -0.4％ ダウン 0.29億円
326 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,447円 -37円 ダウン -0.4％ ダウン 0.22億円
327 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 16,268円 -435円 ダウン -2.6％ ダウン 0.92億円
328 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 8,414円 -224円 ダウン -2.6％ ダウン 4.8億円
329 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 18,284円 -347円 ダウン -1.9％ ダウン 9.3億円
330 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 16,620円 -316円 ダウン -1.9％ ダウン 16.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,820円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 9.9億円
332 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,351円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 13.6億円
333 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,008円 -625円 ダウン -2.3％ ダウン 22.9億円
334 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,289円 -246円 ダウン -2.3％ ダウン 91.7億円
335 野村小型株オープン 18,502円 +12円 アップ +0.1％ アップ 25.0億円
336 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 22,628円 -85円 ダウン -0.4％ ダウン 256.0億円
337 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 46,365円 -175円 ダウン -0.4％ ダウン 1,269.0億円
338 野村国内債券インデックスファンド 10,962円 +13円 アップ +0.1％ アップ 3.8億円
339 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 11,760円 +14円 アップ +0.1％ アップ 618.8億円
340 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,228円 +16円 アップ +0.2％ アップ 15.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 12,353円 +59円 アップ +0.5％ アップ 10.0億円
342 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 12,223円 +57円 アップ +0.5％ アップ 16.1億円
343 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,366円 +30円 アップ +0.5％ アップ 48.3億円
344 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 14,075円 -338円 ダウン -2.3％ ダウン 24.8億円
345 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,265円 -151円 ダウン -2.4％ ダウン 146.1億円
346 野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 23,293円 -141円 ダウン -0.6％ ダウン 27.7億円
347 野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)　愛称:もてなしの心(米ドルコース) 24,481円 +19円 アップ +0.1％ アップ 12.1億円
348 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,051円 -81円 ダウン -0.7％ ダウン 63.2億円
349 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 14,329円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 201.2億円
350 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,158円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 36.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 13,050円 +29円 アップ +0.2％ アップ 125.7億円
352 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 25,171円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 85.7億円
353 ノムラ THE NIPPON 22,233円 -65円 ダウン -0.3％ ダウン 158.9億円
354 ノムラ THE USA Aコース 19,212円 +31円 アップ +0.2％ アップ 11.6億円
355 ノムラ THE USA Bコース 37,090円 -528円 ダウン -1.4％ ダウン 153.8億円
356 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 11,777円 +8円 アップ +0.1％ アップ 6.9億円
357 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,210円 +10円 アップ +0.1％ アップ 7.6億円
358 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 13,891円 +10円 アップ +0.1％ アップ 10.0億円
359 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 15,500円 +9円 アップ +0.1％ アップ 12.3億円
360 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 16,438円 +5円 アップ +0.0％ アップ 10.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 17,082円 0円 0％ 16.3億円
362 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 31,934円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 3.5億円
363 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 18,582円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 3.3億円
364 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 16,405円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 2.9億円
365 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 14,081円 +9円 アップ +0.1％ アップ 9.5億円
366 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 15,825円 0円 0％ 7.5億円
367 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 17,309円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 4.3億円
368 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 16,947円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 3.4億円
369 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,851円 0円 0％ 0.20億円
370 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型) 27,562円 -177円 ダウン -0.6％ ダウン 2.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) 8,108円 -52円 ダウン -0.6％ ダウン 7.5億円
372 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,476円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 5.6億円
373 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,486円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 24.0億円
374 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 19,900円 -139円 ダウン -0.7％ ダウン 2.2億円
375 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 5,949円 -42円 ダウン -0.7％ ダウン 10.1億円
376 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) 29,083円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 3.9億円
377 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 10,367円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 4.2億円
378 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 18,735円 +15円 アップ +0.1％ アップ 3.3億円
379 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,899円 +3円 アップ +0.1％ アップ 33.9億円
380 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 26,118円 -30円 ダウン -0.1％ ダウン 18.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10,089円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 19.3億円
382 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 20,025円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 0.06億円
383 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,919円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 0.47億円
384 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 20,101円 -52円 ダウン -0.3％ ダウン 848.0億円
385 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 9,807円 -75円 ダウン -0.8％ ダウン 0.46億円
386 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 10,866円 -84円 ダウン -0.8％ ダウン 8.1億円
387 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 16,469円 -388円 ダウン -2.3％ ダウン 3.4億円
388 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 16,919円 -399円 ダウン -2.3％ ダウン 38.8億円
389 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 22,710円 +83円 アップ +0.4％ アップ 178.3億円
390 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,242円 -8円 ダウン -0.2％ ダウン 51.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 8,412円 +28円 アップ +0.3％ アップ 17.3億円
392 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 27,270円 -504円 ダウン -1.8％ ダウン 3.0億円
393 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 15,105円 -278円 ダウン -1.8％ ダウン 34.7億円
394 野村新興国消費関連株投信 14,349円 -111円 ダウン -0.8％ ダウン 17.2億円
395 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 6,875円 -94円 ダウン -1.3％ ダウン 80.9億円
396 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 13,248円 +36円 アップ +0.3％ アップ 37.7億円
397 野村Jリートファンド 18,283円 +60円 アップ +0.3％ アップ 188.1億円
398 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 37,272円 +123円 アップ +0.3％ アップ 680.7億円
399 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 20,665円 +68円 アップ +0.3％ アップ 8.9億円
400 ノムラ・ジャパン・オープン 16,962円 -64円 ダウン -0.4％ ダウン 1,373.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 34,709円 -129円 ダウン -0.4％ ダウン 64.1億円
402 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 22,335円 -83円 ダウン -0.4％ ダウン 7.0億円
403 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 20,254円 +52円 アップ +0.3％ アップ 42.3億円
404 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 21,093円 +2円 アップ +0.0％ アップ 47.1億円
405 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 27,114円 +3円 アップ +0.0％ アップ 7.3億円
406 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 8,258円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 56.6億円
407 野村スリーゼロ先進国株式投信 29,272円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 243.2億円
408 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 61,110円 -257円 ダウン -0.4％ ダウン 249.5億円
409 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 27,377円 +127円 アップ +0.5％ アップ 59.2億円
410 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 21,483円 +169円 アップ +0.8％ アップ 26.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 152,972円 -2,182円 ダウン -1.4％ ダウン 4,084.0億円
412 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 45,332円 -450円 ダウン -1.0％ ダウン 138.4億円
413 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 9,988円 0円 0％ 12.6億円
414 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 6,323円 -116円 ダウン -1.8％ ダウン 61.7億円
415 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 46,213円 +180円 アップ +0.4％ アップ 325.7億円
416 野村世界不動産投信(毎月分配型) 7,801円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 188.2億円
417 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 9,401円 -75円 ダウン -0.8％ ダウン 39.1億円
418 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 16,925円 -69円 ダウン -0.4％ ダウン 48.0億円
419 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 13,861円 -56円 ダウン -0.4％ ダウン 269.7億円
420 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 32,562円 -132円 ダウン -0.4％ ダウン 538.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 12,529円 -107円 ダウン -0.8％ ダウン 66.2億円
422 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 18,188円 -77円 ダウン -0.4％ ダウン 197.4億円
423 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 22,394円 -191円 ダウン -0.8％ ダウン 8.5億円
424 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 36,550円 -155円 ダウン -0.4％ ダウン 10.2億円
425 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,121円 +14円 アップ +0.1％ アップ 928.3億円
426 野村世界6資産分散投信(成長コース) 21,404円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 1,023.2億円
427 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 12,550円 +14円 アップ +0.1％ アップ 9.9億円
428 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 14,366円 +49円 アップ +0.3％ アップ 5.1億円
429 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 19,561円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 14.2億円
430 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 14,306円 +6円 アップ +0.0％ アップ 159.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村世界6資産分散投信(分配コース) 12,544円 +43円 アップ +0.3％ アップ 1,361.5億円
432 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 30,041円 -109円 ダウン -0.4％ ダウン 333.9億円
433 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 7,289円 +3円 アップ +0.0％ アップ 44.2億円
434 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 9,651円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 0.01億円
435 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 8,881円 +2円 アップ +0.0％ アップ 27.8億円
436 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 7,293円 +2円 アップ +0.0％ アップ 295.4億円
437 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 6,552円 +2円 アップ +0.0％ アップ 7.3億円
438 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 13,356円 +9円 アップ +0.1％ アップ 1.2億円
439 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 14,754円 +10円 アップ +0.1％ アップ 0.80億円
440 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 15,883円 +5円 アップ +0.0％ アップ 0.52億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 16,444円 0円 0％ 0.47億円
442 野村中国債券ファンド(年2回決算型) 13,818円 -104円 ダウン -0.7％ ダウン 2.9億円
443 野村中国債券ファンド(毎月分配型) 12,435円 -94円 ダウン -0.8％ ダウン 2.6億円
444 のむラップ・ファンド(積極型) 38,324円 +8円 アップ +0.0％ アップ 2,835.5億円
445 のむラップ・ファンド(普通型) 27,500円 +34円 アップ +0.1％ アップ 4,426.3億円
446 のむラップ・ファンド(保守型) 17,125円 +26円 アップ +0.2％ アップ 639.8億円
447 のむラップ・ファンド(やや積極型) 19,891円 +13円 アップ +0.1％ アップ 448.3億円
448 のむラップ・ファンド(やや保守型) 14,808円 +25円 アップ +0.2％ アップ 147.2億円
449 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 33,733円 -2,127円 ダウン -5.9％ ダウン 5.4億円
450 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 28,677円 -1,812円 ダウン -5.9％ ダウン 7.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 38,326円 -2,469円 ダウン -6.1％ ダウン 2.1億円
452 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 21,619円 -1,400円 ダウン -6.1％ ダウン 13.9億円
453 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 47,966円 -2,465円 ダウン -4.9％ ダウン 241.2億円
454 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 45,019円 -2,321円 ダウン -4.9％ ダウン 93.8億円
455 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 51,977円 -3,450円 ダウン -6.2％ ダウン 17.5億円
456 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 39,243円 -2,612円 ダウン -6.2％ ダウン 34.3億円
457 野村つみたて外国株投信 25,672円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 1,504.6億円
458 野村つみたて日本株投信 20,774円 -108円 ダウン -0.5％ ダウン 201.4億円
459 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,424円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 5.8億円
460 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 18,236円 -230円 ダウン -1.2％ ダウン 63.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,337円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 1.6億円
462 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,114円 -77円 ダウン -1.2％ ダウン 216.8億円
463 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 10,915円 +6円 アップ +0.1％ アップ 395.2億円
464 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,160円 +13円 アップ +0.1％ アップ 52.3億円
465 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 42,159円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 3,595.3億円
466 野村DC外国債券インデックスファンド 16,810円 +119円 アップ +0.7％ アップ 361.9億円
467 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 23,856円 -90円 ダウン -0.4％ ダウン 428.6億円
468 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 11,376円 +13円 アップ +0.1％ アップ 161.8億円
469 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 18,534円 +101円 アップ +0.5％ アップ 10.7億円
470 野村DC・JPX日経400ファンド 20,182円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 34.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村DC世界分散投資戦略ファンド(愛称:DCグローバル・ビュー) 9,183円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 0.09億円
472 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 6,892円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 0.08億円
473 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 13,750円 -171円 ダウン -1.2％ ダウン 0.53億円
474 野村DC日本株式アクティブファンド 22,584円 -85円 ダウン -0.4％ ダウン 64.1億円
475 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,839円 +1円 アップ +0.0％ アップ 19.8億円
476 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 15,185円 +50円 アップ +0.3％ アップ 16.6億円
477 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 21,451円 -81円 ダウン -0.4％ ダウン 104.5億円
478 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 19,013円 -81円 ダウン -0.4％ ダウン 13.9億円
479 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,879円 -51円 ダウン -0.4％ ダウン 13.7億円
480 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 31,031円 -883円 ダウン -2.8％ ダウン 7.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,842円 -309円 ダウン -2.8％ ダウン 31.5億円
482 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 34,045円 -899円 ダウン -2.6％ ダウン 9.0億円
483 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,080円 -293円 ダウン -2.6％ ダウン 34.3億円
484 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 28,451円 -890円 ダウン -3.0％ ダウン 5.9億円
485 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 6,432円 -201円 ダウン -3.0％ ダウン 99.0億円
486 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 41,965円 -787円 ダウン -1.8％ ダウン 155.1億円
487 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,967円 -281円 ダウン -1.8％ ダウン 893.6億円
488 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 12,209円 -39円 ダウン -0.3％ ダウン 243.7億円
489 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 17,295円 -90円 ダウン -0.5％ ダウン 46.7億円
490 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 44,748円 -232円 ダウン -0.5％ ダウン 169.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 23,524円 -89円 ダウン -0.4％ ダウン 633.3億円
492 ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) 		15,476円 -67円 ダウン -0.4％ ダウン 557.8億円
493 ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) 33,542円 -145円 ダウン -0.4％ ダウン 105.0億円
494 ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) 8,012円 +77円 アップ +1.0％ アップ 1.1億円
495 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 16,571円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 83.4億円
496 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 24,026円 +143円 アップ +0.6％ アップ 274.2億円
497 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 30,639円 -672円 ダウン -2.1％ ダウン 28.8億円
498 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20,645円 -453円 ダウン -2.1％ ダウン 56.6億円
499 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 52,941円 -2,376円 ダウン -4.3％ ダウン 102.5億円
500 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 16,238円 -727円 ダウン -4.3％ ダウン 492.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 12,771円 +16円 アップ +0.1％ アップ 23.9億円
502 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 11,527円 +12円 アップ +0.1％ アップ 58.5億円
503 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 9,673円 +17円 アップ +0.2％ アップ 23.2億円
504 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,450円 +12円 アップ +0.1％ アップ 66.3億円
505 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 9,272円 +11円 アップ +0.1％ アップ 1,666.8億円
506 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 9,671円 +11円 アップ +0.1％ アップ 297.5億円
507 野村日本債券インデックスファンド 9,103円 +10円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
508 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 11,725円 +14円 アップ +0.1％ アップ 133.9億円
509 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,905円 +11円 アップ +0.1％ アップ 927.9億円
510 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 11,493円 +13円 アップ +0.1％ アップ 92.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 12,434円 +14円 アップ +0.1％ アップ 134.1億円
512 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 12,982円 +11円 アップ +0.1％ アップ 71.6億円
513 野村日本真小型株投信 23,754円 +18円 アップ +0.1％ アップ 22.6億円
514 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,136円 +18円 アップ +0.3％ アップ 242.7億円
515 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 68,918円 -3,906円 ダウン -5.4％ ダウン 9.7億円
516 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 40,159円 -2,270円 ダウン -5.4％ ダウン 18.7億円
517 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 38,023円 -1,525円 ダウン -3.9％ ダウン 50.9億円
518 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 33,605円 -1,335円 ダウン -3.8％ ダウン 45.3億円
519 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 62,087円 -4,422円 ダウン -6.6％ ダウン 42.3億円
520 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 24,819円 -1,761円 ダウン -6.6％ ダウン 155.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 44,099円 -3,066円 ダウン -6.5％ ダウン 34.6億円
522 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 20,188円 -1,398円 ダウン -6.5％ ダウン 29.5億円
523 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 25,865円 -1,526円 ダウン -5.6％ ダウン 8.3億円
524 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 7,807円 -462円 ダウン -5.6％ ダウン 24.1億円
525 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 57,828円 -4,283円 ダウン -6.9％ ダウン 40.3億円
526 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 12,739円 -942円 ダウン -6.9％ ダウン 350.6億円
527 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 39,416円 -2,303円 ダウン -5.5％ ダウン 188.9億円
528 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 36,814円 -2,142円 ダウン -5.5％ ダウン 178.2億円
529 野村日本割安低位株オープン 16,227円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 470.7億円
530 野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) 13,144円 0円 0％ 0.60億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 9,262円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 1.2億円
532 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10) 8,882円 -24円 ダウン -0.3％ ダウン 81.3億円
533 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) 10,221円 +27円 アップ +0.3％ アップ 14.1億円
534 野村ハイパーブル・ベア10(マネー ポートフォリオ10) 10,001円 0円 0％ 45.8億円
535 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 16,550円 -92円 ダウン -0.6％ ダウン 29.4億円
536 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 27,649円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 109.6億円
537 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 14,609円 -113円 ダウン -0.8％ ダウン 55.7億円
538 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 21,162円 -47円 ダウン -0.2％ ダウン 158.9億円
539 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 27,890円 +22円 アップ +0.1％ アップ 4.3億円
540 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,692円 +6円 アップ +0.1％ アップ 26.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,083円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 4.2億円
542 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,268円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 9.4億円
543 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 18,936円 -37円 ダウン -0.2％ ダウン 2.8億円
544 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 5,417円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 17.9億円
545 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 19,321円 +49円 アップ +0.3％ アップ 3.8億円
546 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 11,969円 +30円 アップ +0.3％ アップ 2.0億円
547 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 9,969円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2,395.8億円
548 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,991円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2,479.9億円
549 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 17,117円 +55円 アップ +0.3％ アップ 985.5億円
550 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,539円 +54円 アップ +0.3％ アップ 3,488.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,187円 0円 0％ 783.6億円
552 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,105円 +42円 アップ +0.3％ アップ 655.2億円
553 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 9,736円 +1円 アップ +0.0％ アップ 46.6億円
554 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,059円 +1円 アップ +0.0％ アップ 12.3億円
555 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,580円 -34円 ダウン -0.4％ ダウン 9.7億円
556 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 10,483円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 52.3億円
557 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,196円 -36円 ダウン -0.4％ ダウン 3.1億円
558 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,084円 +10円 アップ +0.1％ アップ 25.9億円
559 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,420円 +9円 アップ +0.1％ アップ 10.2億円
560 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 16,338円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 3.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 8,141円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 9.0億円
562 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 28,095円 -149円 ダウン -0.5％ ダウン 0.52億円
563 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,955円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 6.8億円
564 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型) 39,293円 -168円 ダウン -0.4％ ダウン 0.27億円
565 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 10,009円 -45円 ダウン -0.4％ ダウン 2.9億円
566 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 25,902円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 3.3億円
567 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 5,200円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 30.7億円
568 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 29,411円 +19円 アップ +0.1％ アップ 0.04億円
569 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 6,399円 +4円 アップ +0.1％ アップ 0.36億円
570 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 42,970円 +214円 アップ +0.5％ アップ 3.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 10,938円 +57円 アップ +0.5％ アップ 30.9億円
572 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 10,354円 -81円 ダウン -0.8％ ダウン 3.7億円
573 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 15,630円 -370円 ダウン -2.3％ ダウン 59.4億円
574 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,348円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 6.2億円
575 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 8,096円 -138円 ダウン -1.7％ ダウン 107.5億円
576 ノムラファンドマスターズ日本株 13,421円 -453円 ダウン -3.3％ ダウン 21.3億円
577 ノムラファンドマスターズ日本小型株 19,223円 -315円 ダウン -1.6％ ダウン 26.7億円
578 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 8,643円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 316.6億円
579 野村ファンドラップ外国株 Aコース 16,404円 -269円 ダウン -1.6％ ダウン 884.4億円
580 野村ファンドラップ外国株 Bコース 25,624円 -842円 ダウン -3.2％ ダウン 2,322.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 8,704円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 390.6億円
582 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 11,658円 -196円 ダウン -1.7％ ダウン 1,028.9億円
583 野村ファンドラップ債券プレミア 8,093円 +3円 アップ +0.0％ アップ 2,321.6億円
584 野村ファンドラップ日本株 19,389円 -650円 ダウン -3.2％ ダウン 639.5億円
585 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 11,249円 -158円 ダウン -1.4％ ダウン 66.9億円
586 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 16,981円 -511円 ダウン -2.9％ ダウン 183.1億円
587 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,889円 +58円 アップ +0.5％ アップ 41.3億円
588 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,626円 +136円 アップ +1.0％ アップ 189.7億円
589 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 10,431円 -111円 ダウン -1.1％ ダウン 211.3億円
590 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 17,035円 -162円 ダウン -0.9％ ダウン 515.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 8,615円 -105円 ダウン -1.2％ ダウン 13.3億円
592 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,589円 -357円 ダウン -2.8％ ダウン 62.7億円
593 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,471円 +16円 アップ +0.2％ アップ 20.7億円
594 野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9) 6,075円 -81円 ダウン -1.3％ ダウン 32.3億円
595 野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9) 14,829円 +193円 アップ +1.3％ アップ 3.2億円
596 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) 12,267円 +47円 アップ +0.4％ アップ 10.1億円
597 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) 7,151円 -28円 ダウン -0.4％ ダウン 8.9億円
598 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9) 7,040円 +30円 アップ +0.4％ アップ 20.6億円
599 野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9) 11,941円 -53円 ダウン -0.4％ ダウン 2.8億円
600 野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9) 9,990円 0円 0％ 2.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 12,747円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 67.9億円
602 野村米国好利回り社債投信 Aコース 18,790円 0円 0％ 24.5億円
603 野村米国好利回り社債投信 Bコース 32,811円 +162円 アップ +0.5％ アップ 103.0億円
604 野村米国好利回り社債投信 Cコース 6,181円 0円 0％ 22.7億円
605 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,435円 +62円 アップ +0.5％ アップ 277.6億円
606 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,157円 +20円 アップ +0.2％ アップ 380.1億円
607 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,094円 +96円 アップ +0.7％ アップ 423.9億円
608 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,709円 +20円 アップ +0.2％ アップ 47.2億円
609 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 16,676円 +123円 アップ +0.7％ アップ 36.5億円
610 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,047円 -25円 ダウン -0.1％ ダウン 118.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 7,004円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 151.1億円
612 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 39,256円 -874円 ダウン -2.2％ ダウン 11.5億円
613 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 6,291円 -141円 ダウン -2.2％ ダウン 209.5億円
614 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,152円 -578円 ダウン -2.2％ ダウン 16.4億円
615 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,777円 -172円 ダウン -2.2％ ダウン 45.0億円
616 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 16,402円 -306円 ダウン -1.8％ ダウン 7.3億円
617 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 2,789円 -52円 ダウン -1.8％ ダウン 19.1億円
618 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 36,037円 -1,001円 ダウン -2.7％ ダウン 23.5億円
619 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 3,907円 -109円 ダウン -2.7％ ダウン 291.5億円
620 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 35,251円 -576円 ダウン -1.6％ ダウン 337.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,319円 -169円 ダウン -1.6％ ダウン 1,290.9億円
622 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 20,452円 -540円 ダウン -2.6％ ダウン 7.0億円
623 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 11,458円 -303円 ダウン -2.6％ ダウン 12.8億円
624 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 20,818円 +100円 アップ +0.5％ アップ 9.8億円
625 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 10,984円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.3億円
626 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,335円 +44円 アップ +0.5％ アップ 136.2億円
627 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,854円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 12.8億円
628 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 84,153円 -2,311円 ダウン -2.7％ ダウン 21.0億円
629 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 23,313円 -639円 ダウン -2.7％ ダウン 351.3億円
630 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 36,831円 -422円 ダウン -1.1％ ダウン 42.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 18,330円 -235円 ダウン -1.3％ ダウン 240.9億円
632 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 56,107円 -2,231円 ダウン -3.8％ ダウン 13.2億円
633 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 22,688円 -900円 ダウン -3.8％ ダウン 33.8億円
634 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 50,558円 -1,462円 ダウン -2.8％ ダウン 136.5億円
635 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 29,003円 -835円 ダウン -2.8％ ダウン 445.5億円
636 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 24,241円 -249円 ダウン -1.0％ ダウン 2.5億円
637 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,253円 -93円 ダウン -1.0％ ダウン 3.4億円
638 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 32,056円 -484円 ダウン -1.5％ ダウン 0.39億円
639 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,606円 -159円 ダウン -1.5％ ダウン 3.8億円
640 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 29,360円 -264円 ダウン -0.9％ ダウン 0.97億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 6,540円 -59円 ダウン -0.9％ ダウン 18.6億円
642 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 23,579円 -206円 ダウン -0.9％ ダウン 1.4億円
643 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 21,889円 -191円 ダウン -0.9％ ダウン 2.1億円
644 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 24,714円 -230円 ダウン -0.9％ ダウン 0.02億円
645 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 7,916円 -74円 ダウン -0.9％ ダウン 0.16億円
646 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 24,093円 -324円 ダウン -1.3％ ダウン 1.7億円
647 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 16,181円 -218円 ダウン -1.3％ ダウン 1.8億円
648 ノムラ・ボンド&ローン・ファンド 8,794円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 26.2億円
649 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,416円 +5円 アップ +0.1％ アップ 31.8億円
650 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 17,493円 -144円 ダウン -0.8％ ダウン 94.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,163円 -83円 ダウン -0.8％ ダウン 63.8億円
652 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,637円 -44円 ダウン -0.4％ ダウン 491.8億円
653 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 28,700円 -108円 ダウン -0.4％ ダウン 599.3億円
654 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,052円 -63円 ダウン -0.5％ ダウン 2.5億円
655 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 15,761円 +5円 アップ +0.0％ アップ 52.7億円
656 野村リアルグロース・オープン 20,574円 -50円 ダウン -0.2％ ダウン 96.3億円
657 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 11,996円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 23.3億円
658 野村6資産均等バランス 16,083円 +6円 アップ +0.0％ アップ 873.8億円
659 野村ワールドスター オープン 14,851円 -94円 ダウン -0.6％ ダウン 45.9億円
660 野村ワールドボンド・ファンド 9,097円 +19円 アップ +0.2％ アップ 14.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,864円 +13円 アップ +0.1％ アップ 170.9億円
662 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 8,947円 +29円 アップ +0.3％ アップ 57.9億円
663 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 7,295円 0円 0％ 10.6億円
664 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,176円 0円 0％ 101.3億円
665 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,155円 +1円 アップ +0.0％ アップ 13.4億円
666 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 9,752円 +49円 アップ +0.5％ アップ 40.2億円
667 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 17,733円 +89円 アップ +0.5％ アップ 274.9億円
668 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 32,721円 +165円 アップ +0.5％ アップ 20.1億円
669 ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 7,799円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.46億円
670 ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 10,993円 +54円 アップ +0.5％ アップ 12.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ハイブリッド・インカムオープン 10,800円 +61円 アップ +0.6％ アップ 14.9億円
672 はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 12,113円 -32円 ダウン -0.3％ ダウン 11.2億円
673 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 13,015円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 221.9億円
674 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 12,230円 -47円 ダウン -0.4％ ダウン 11.9億円
675 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 11,825円 -61円 ダウン -0.5％ ダウン 47.2億円
676 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 13,332円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 177.0億円
677 ハッピーライフファンド・株100 18,451円 -503円 ダウン -2.7％ ダウン 12.5億円
678 ハッピーライフファンド・株25 11,582円 -84円 ダウン -0.7％ ダウン 7.5億円
679 ハッピーライフファンド・株50 14,017円 -212円 ダウン -1.5％ ダウン 15.1億円
680 バランスセレクト30 17,963円 +16円 アップ +0.1％ アップ 13.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
681 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 20,519円 +18円 アップ +0.1％ アップ 0.73億円
682 バランスセレクト50 22,489円 0円 0％ 21.4億円
683 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,476円 0円 0％ 2.5億円
684 バランスセレクト70 27,071円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 24.4億円
685 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,284円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 2.3億円
686 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 9,473円 -31円 ダウン -0.3％ ダウン 30.0億円
687 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 29,468円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 677.8億円
688 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 14,543円 +88円 アップ +0.6％ アップ 408.3億円
689 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,960円 +9円 アップ +0.1％ アップ 585.4億円
690 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,328円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 12.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
691 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,073円 0円 0％ 184.8億円
692 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 22,495円 -81円 ダウン -0.4％ ダウン 259.2億円
693 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 17,832円 -72円 ダウン -0.4％ ダウン 107.2億円
694 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,898円 +44円 アップ +0.4％ アップ 23.1億円
695 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,405円 +98円 アップ +1.0％ アップ 216.3億円
696 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 7,683円 -53円 ダウン -0.7％ ダウン 10.3億円
697 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 14,133円 -319円 ダウン -2.2％ ダウン 110.9億円
698 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 20,073円 -453円 ダウン -2.2％ ダウン 12.3億円
699 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 11,696円 -80円 ダウン -0.7％ ダウン 1.8億円
700 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 22,492円 +244円 アップ +1.1％ アップ 12.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
701 米国株式配当貴族(年4回決算型) 21,030円 +228円 アップ +1.1％ アップ 2,772.6億円
702 米国NASDAQオープン Aコース 21,365円 -219円 ダウン -1.0％ ダウン 108.1億円
703 米国NASDAQオープン Bコース 36,763円 -202円 ダウン -0.5％ ダウン 686.0億円
704 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,521円 +44円 アップ +0.4％ アップ 51.3億円
705 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,913円 +170円 アップ +0.9％ アップ 163.0億円
706 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 13,570円 +48円 アップ +0.4％ アップ 146.9億円
707 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 22,742円 +193円 アップ +0.9％ アップ 277.9億円
708 米国優先証券オープン 8,966円 +49円 アップ +0.5％ アップ 47.3億円
709 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 15,880円 -127円 ダウン -0.8％ ダウン 80.7億円
710 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 21,441円 -335円 ダウン -1.5％ ダウン 201.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
711 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 27,145円 -583円 ダウン -2.1％ ダウン 254.9億円
712 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 31,671円 -862円 ダウン -2.6％ ダウン 12.4億円
713 マイストーリー・株25 12,027円 -90円 ダウン -0.7％ ダウン 10.6億円
714 マイストーリー・株50 14,962円 -225円 ダウン -1.5％ ダウン 22.7億円
715 マイストーリー・株75 17,928円 -384円 ダウン -2.1％ ダウン 20.1億円
716 マイストーリー・株100 20,453円 -558円 ダウン -2.7％ ダウン 10.5億円
717 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 34,129円 -1,135円 ダウン -3.2％ ダウン 9.1億円
718 マイストーリー・日本株100 21,855円 -733円 ダウン -3.2％ ダウン 11.2億円
719 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 10,791円 -88円 ダウン -0.8％ ダウン 17.1億円
720 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 12,048円 -255円 ダウン -2.1％ ダウン 1,449.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
721 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 14,154円 +12円 アップ +0.1％ アップ 266.4億円
722 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 14,652円 +5円 アップ +0.0％ アップ 128.7億円
723 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 16,353円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 172.3億円
724 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 15,911円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 80.0億円
725 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 18,391円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 168.6億円
726 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 17,016円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 52.5億円
727 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 17,191円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 72.4億円
728 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 14,479円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 30.9億円
729 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 11,268円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 0.05億円
730 マイバランス30(確定拠出年金向け) 22,614円 +21円 アップ +0.1％ アップ 1,031.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
731 マイバランス50(確定拠出年金向け) 30,596円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2,224.4億円
732 マイバランス70(確定拠出年金向け) 40,115円 -31円 ダウン -0.1％ ダウン 2,062.7億円
733 マイバランスDC30 17,083円 +16円 アップ +0.1％ アップ 463.3億円
734 マイバランスDC50 20,925円 +1円 アップ +0.0％ アップ 603.2億円
735 マイバランスDC70 24,566円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 504.7億円
736 マイライフ・エール(資産成長型) 10,471円 -97円 ダウン -0.9％ ダウン 148.2億円
737 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 10,030円 -93円 ダウン -0.9％ ダウン 66.5億円
738 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 9,334円 -87円 ダウン -0.9％ ダウン 73.2億円
739 マイ・ロード 14,445円 +24円 アップ +0.2％ アップ 926.7億円
740 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 13,654円 -71円 ダウン -0.5％ ダウン 237.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
741 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 85,486円 +217円 アップ +0.3％ アップ 57.4億円
742 ミリオン (バランスポートフォリオ) 16,186円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 14.1億円
743 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 9,989円 0円 0％ 3.6億円
744 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 12,561円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 87.1億円
745 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 19,584円 +57円 アップ +0.3％ アップ 209.5億円
746 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 11,757円 -55円 ダウン -0.5％ ダウン 13.2億円
747 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 16,384円 -80円 ダウン -0.5％ ダウン 61.4億円
748 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,722円 +7円 アップ +0.1％ アップ 23.7億円
749 ラップ専用・外国債券アクティブ 10,996円 +70円 アップ +0.6％ アップ 5.7億円
750 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 11,948円 -82円 ダウン -0.7％ ダウン 4.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
751 ラップ専用・J-REITアクティブ 9,666円 +32円 アップ +0.3％ アップ 4.2億円
752 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 11,905円 +5円 アップ +0.0％ アップ 8.5億円
753 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 13,659円 -51円 ダウン -0.4％ ダウン 20.8億円
754 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 12,390円 -45円 ダウン -0.4％ ダウン 4.6億円
755 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 9,546円 +10円 アップ +0.1％ アップ 4.2億円
756 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 11,760円 +57円 アップ +0.5％ アップ 4.9億円
757 リサーチ・アクティブ・オープン 19,359円 -189円 ダウン -1.0％ ダウン 36.1億円
758 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 35,028円 -340円 ダウン -1.0％ ダウン 435.8億円
759 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 22,328円 -217円 ダウン -1.0％ ダウン 20.1億円
760 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 24,756円 -241円 ダウン -1.0％ ダウン 5.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
761 ロボ・ジャパン(円投資型) 21,291円 -67円 ダウン -0.3％ ダウン 92.7億円
762 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 32,102円 +113円 アップ +0.4％ アップ 44.8億円
763 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 24,550円 +23円 アップ +0.1％ アップ 20.5億円
764 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 42,084円 +241円 アップ +0.6％ アップ 123.7億円
765 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 20,795円 +401円 アップ +2.0％ アップ 96.6億円
766 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 37,312円 +922円 アップ +2.5％ アップ 208.4億円