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分配金情報

過去30日以内に決算を行った情報を掲載しております。分配金額の表示口数は各ファンドで異なります。
詳細は各ファンドのページをご確認下さい。

決算日 ファンド名 分配金
(税引前)
決算回数
6月21日(木) ノムラ・ボンド・インカム・オープン 10円 年4回
6月20日(水) ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 0円 年2回
6月20日(水) ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 400円 年2回
6月20日(水) トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 50円 年2回
6月20日(水) トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 15円 毎月
6月20日(水) 野村アジアCB投信(毎月分配型) 30円 毎月
6月20日(水) 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 5円 毎月
6月20日(水) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
6月20日(水) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月20日(水) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
6月20日(水) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月20日(水) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月20日(水) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 70円 毎月
6月20日(水) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 70円 毎月
6月20日(水) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月20日(水) ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 30円 毎月
6月20日(水) ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 20円 毎月
6月20日(水) 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 5円 毎月
6月20日(水) 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 18円 毎月
6月20日(水) 野村ファンドラップ世界REIT Aコース 6円 毎月
6月20日(水) 野村ファンドラップ世界REIT Bコース 25円 毎月
6月20日(水) 野村ファンドラップ日本債券 13円 毎月
6月19日(火) アジア・プラス(アジア通貨戦略コース) 40円 毎月
6月19日(火) アジア・プラス(円コース) 10円 毎月
6月19日(火) グローイング・ブラジル株式ファンド 0円 年2回
6月19日(火) 第6回 公社債投資信託 0.00円 年1回
6月19日(火) 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月19日(火) 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 60円 毎月
6月19日(火) 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月19日(火) 第6回 野村短期公社債ファンド 12.00円 年1回
6月19日(火) 米国変動好金利ファンド Aコース 20円 毎月
6月19日(火) 米国変動好金利ファンド Bコース 35円 毎月
6月19日(火) USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型) 20円 毎月
6月19日(火) USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型) 35円 毎月
6月19日(火) りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ) 20円 年2回
6月18日(月) J-REITバリューファンド 年2回決算型 0円 年2回
6月18日(月) J-REITバリューファンド 毎月分配型 15円 毎月
6月18日(月) 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(月) 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(月) 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 6円 毎月
6月18日(月) 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 24円 毎月
6月18日(月) 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 3円 毎月
6月18日(月) 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 20円 毎月
6月18日(月) 野村・グリーン・テクノロジー・ファンド 460円 年1回
6月18日(月) 野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド 0円 年1回
6月18日(月) 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月18日(月) 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 50円 毎月
6月18日(月) 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 15円 毎月
6月18日(月) 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 30円 毎月
6月18日(月) 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 11円 毎月
6月18日(月) 野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド 1,050円 年1回
6月18日(月) 野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド 0円 年1回
6月18日(月) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 60円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 20円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 30円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(月) 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 0円 年2回
6月18日(月) 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 10円 毎月
6月18日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
6月18日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
6月18日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(月) 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)円コース 40円 毎月
6月18日(月) 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)豪ドルコース 40円 毎月
6月18日(月) 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)ブラジル・レアルコース 30円 毎月
6月18日(月) 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)米ドルコース 60円 毎月
6月15日(金) 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
15円 毎月
6月15日(金) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
6月15日(金) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月15日(金) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 30円 毎月
6月15日(金) 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(愛称:グローバルアシスト) 30円 毎月
6月15日(金) ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け) 5円 年1回
6月15日(金) ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け) 5円 年1回
6月15日(金) 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 30円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 50円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 40円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月15日(金) 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 50円 毎月
6月15日(金) 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月15日(金) 野村世界不動産投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月15日(金) 野村日本真小型株投信 700円 年2回
6月15日(金) 野村日本不動産投信 20円 毎月
6月15日(金) ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 210円 年2回
6月15日(金) ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 300円 年2回
6月15日(金) 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月15日(金) 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月15日(金) 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 50円 毎月
6月15日(金) 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月15日(金) 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 60円 毎月
6月15日(金) 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月13日(水) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 40円 毎月
6月13日(水) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 20円 毎月
6月13日(水) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 30円 毎月
6月13日(水) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 50円 毎月
6月13日(水) 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 30円 毎月
6月13日(水) 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 20円 毎月
6月13日(水) 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 20円 毎月
6月13日(水) 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 70円 毎月
6月12日(火) ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 20円 毎月
6月12日(火) ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 30円 毎月
6月12日(火) ノムラ THE NIPPON 10円 年2回
6月12日(火) 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 30円 毎月
6月12日(火) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 0円 年1回
6月12日(火) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 0円 年1回
6月12日(火) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 150円 毎月
6月12日(火) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 45円 毎月
6月11日(月) 世界好配当株投信(毎月分配型) 10円 毎月
6月11日(月) 野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーブル6) 0円 年1回
6月11日(月) 野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーベア6) 0円 年1回
6月11日(月) 野村ハイパーブル・ベア6(マネー ポートフォリオ6) 0円 年1回
6月8日(金) 野村米国好利回り社債投信 Cコース 50円 毎月
6月8日(金) 野村米国好利回り社債投信 Dコース 30円 毎月
6月7日(木) NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》外国REIT(為替ヘッジなし)ETF 990円 年4回
6月7日(木) 野村アジアブランド株式 Aコース 260円 年4回
6月7日(木) 野村アジアブランド株式 Bコース 400円 年4回
6月7日(木) 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月7日(木) 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 80円 毎月
6月7日(木) ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり 30円 毎月
6月7日(木) ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし 40円 毎月
6月7日(木) 北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09 愛称:オーロラギフト(為替ヘッジあり) 50円 年4回
6月7日(木) 北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01 愛称:オーロラギフト2(為替ヘッジあり) 50円 年4回
6月6日(水) 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 10円 毎月
6月6日(水) 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10円 毎月
6月6日(水) 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型) 50円 毎月
6月6日(水) ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 20円 毎月
6月5日(火) オーストラリア債券ファンド
(愛称:毎月コアラ)
20円 毎月
6月5日(火) 高利回り社債オープン(毎月分配型) 30円 毎月
6月5日(火) 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 20円 毎月
6月5日(火) 野村豪州債券ファンドCコース 10円 毎月
6月5日(火) 野村豪州債券ファンドDコース 30円 毎月
6月5日(火) 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月5日(火) 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 40円 毎月
6月5日(火) 米欧債券・インカムオープン 15円 毎月
5月30日(水) 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 150円 年2回
5月30日(水) 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 0円 年2回
5月28日(月) グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 100円 毎月
5月28日(月) グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 100円 毎月
5月28日(月) グローバル・バリュー・オープン 300円 年2回
5月28日(月) 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 0円 年2回
5月28日(月) 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 40円 毎月
5月28日(月) 野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資)
85円 年1回
5月28日(月) 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 50円 毎月
5月28日(月) 野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け) 5円 年1回
5月28日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 70円 隔月
5月28日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 75円 隔月
5月28日(月) 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:エネルギーレボリューション 30円 毎月
5月28日(月) 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション 30円 毎月
5月28日(月) 米国NASDAQオープン Aコース 150円 年2回
5月28日(月) 米国NASDAQオープン Bコース 250円 年2回
5月25日(金) 野村金先物投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
5月25日(金) 野村金先物投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 30円 毎月
5月25日(金) 野村金先物投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 20円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) 60円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 30円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 80円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 60円 毎月
5月25日(金) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース 10円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース 20円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 30円 毎月
5月25日(金) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 30円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 70円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 30円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 50円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 70円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型) 50円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 40円 毎月
5月25日(金) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (毎月分配型) 30円 毎月
5月24日(木) 野村エマージング・ソブリン 円投資型1205 60円 年4回
5月24日(木) 野村エマージング・ソブリン 円投資型1208 45円 年4回
5月24日(木) 野村エマージング・ソブリン 円投資型1211 45円 年4回
5月24日(木) 野村エマージング・ソブリン 円投資型1302 45円 年4回
5月24日(木) 野村エマージング・ソブリン 円投資型1111 60円 年4回
5月23日(水) グローバルREITオープン 20円 毎月
5月23日(水) J-REITオープン(毎月決算型) 40円 毎月
5月23日(水) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 20円 毎月
5月23日(水) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
5月23日(水) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
5月23日(水) 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 40円 毎月
5月23日(水) 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 80円 毎月

※分配金をお支払いする場合、分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。なお、ETFの分配金は決算日現在の登録名義人名簿に基づき、原則として、決算日後40日以内に支払いを開始いたします。