好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン)

日本経済新聞掲載名:好配ニポ
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の10日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(1,017KB)
  • 請求目論見書(2,395KB)
  • 交付運用報告書(479KB)
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  • 月次レポート

    (2018年8月7日)(576KB)

基準日 2018年8月20日
基準価額 11,975 円
前日比(円) -37 円ダウン
前日比(%) -0.3 %ダウン
純資産総額 60.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
200 円

2018年7月10日

70 円

2018年4月10日

350 円

2018年1月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年8月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2005年6月24日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,984 円
(2018年1月9日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,472 円
(2009年3月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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