野村インド債券ファンド(年2回決算型)

日本経済新聞掲載名:イン債2
決算日:原則、毎年5月および11月の13日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年5月15日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
新しいウインドウで開く
野村インド債券
  • 交付目論見書(1,035KB)
  • 請求目論見書(1,147KB)
  • 交付運用報告書(585KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2018年10月5日)(854KB)

基準日 2018年10月15日
基準価額 9,413 円
前日比(円) +20 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 118.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2018年5月14日

10 円

2017年11月13日

10 円

2017年5月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年10月12日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年12月5日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,023 円
(2018年1月9日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,378 円
(2018年10月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。