米国優先証券オープン

日本経済新聞掲載名:米国優先
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の20日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2018年6月15日)(520KB)

基準日 2018年6月21日
基準価額 7,122 円
前日比(円) +15 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 55.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
85 円

2018年4月20日

85 円

2018年1月22日

85 円

2017年10月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年6月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1997年1月31日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
12,252 円
(1998年6月15日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,370 円
(2009年3月9日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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