野村アセットマネジメント | 野村コモディティ投信(DJ-UBS商品指数)

野村コモディティ投信(DJ-UBS商品指数)

（日本経済新聞掲載名：コモデテ）

基準日：9月2日




	DJ-UBS商品指数が表す世界の商品(コモディティ)市況全体について、その中長期的な動きを... 続きを読む
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ファンドは、特定の商品指数の騰落率に償還価額等が概ね連動する外貨建証券(指数連動債または指数連動証券と呼ばれる「仕組債」)等を投資対象としますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。



	2005年9月
	6,196円
	-3.58%
	-40.97%
	29億円（2010年9月2日）
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	年1回
	0円
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	全1社野村證券



	お買付価額に2.1%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を、お申込時にご負担いただきます。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。
	ファンドの純資産総額に年1.3125%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
	1万口につき基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧下さい。

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信託設定日：	2005年9月21日
信託期限：	2015年10月20日
繰上償還：	受益権の口数が30億口を下回った場合等は償還させる場合があります。
マル優：	適用なし
受託銀行：	住友信託銀行
決算日：	原則10月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配：	年1回一般コース・自動けいぞく投資コース併用（販売会社によってはどちらか一方のみの取扱い）
一口当たり当初元本：	1円
購入時手数料　 (申込手数料)：	お買付価額に2.1%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を、お申込時にご負担いただきます。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。
換金時手数料：	ありません。
運用管理費用　（信託報酬）：	ファンドの純資産総額に年1.3125%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
信託財産留保額：	1万口につき基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

月次レポート
（PDFファイルサイズ：195KB）

投資信託説明書（交付目論見書）
（PDFファイルサイズ：866KB）

投資信託説明書（請求目論見書）
（PDFファイルサイズ：736KB）

運用報告書
（PDFファイルサイズ：399KB）

「Dow Jones-UBS Commodity IndexSM」および「DJ-UBS商品指数SM」は、CME Group Index Services LLC (以下「CME Indexes」といいます。)の許諾商標であるDow Jones指数とUBS Securities LLC (以下「UBS証券」といいます。)の共同商品であり、使用ライセンスが供与されています。「Dow Jones」、「DJ」、「Dow Jones指数」、「UBS」、「Dow Jones-UBS Commodity IndexSM」および「DJ-UBS商品指数SM」は、Dow Jones Trademark Holdings, LLC (以下「ダウジョーンズ」といいます。)あるいはUBS AGのサービスマークであり、野村アセットマネジメントによる一定の目的のために使用が許諾されています。当ファンドは、ダウジョーンズ、UBS AG、UBS証券、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社により支援、是認、販売または宣伝されていません。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS証券、CME Indexesまたはこれらの関係会社のいずれも、受益者または公衆に対し、当ファンドへの投資の適否について明示的にも暗示的にも、いかなる表明または保証も行っていません。

※ご注意

当資料は、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、野村アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこのほかに為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。
ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
新規設定後3年、1年に満たない投資信託の騰落率は、「」が表示されます。
「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前（3年前）の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。
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