野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新高金利
決算日:原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(996KB)
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  • 月次レポート

    (2014年12月10日更新)(235KB)

基準日 2014年12月22日
基準価額 7,845 円
前日比(円) +73 円アップ
前日比(%) +0.9 %アップ
純資産総額 291.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2014年12月15日

30 円

2014年11月17日

30 円

2014年10月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2014年12月22日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2007年11月27日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,858 円
(2008年8月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,163 円
(2012年6月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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