野村DCグローバル・
プライベート・エクイティ関連株式ファンド
「ポートフォリオの新たな選択肢」
世界のプライベート・エクイティ関連株式への投資
注目が集まるプライベート・エクイティ投資
- ● 未上場企業の株式へ投資をするプライベート・エクイティ投資は高いリターンの獲得が期待される一方、流動性が低く情報公開も限定的であるため、機関投資家や富裕層といった一部の限られた投資家を中心に提供されています
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プライベート・
エクイティ投資とは？「プライベート・エクイティ」とは、金融商品取引所に上場等されていない株式のことをいいます。プライベート・エクイティへの投資は、投資先企業の成長支援や経営改善を通じて中長期にわたって企業価値を向上させることで、株式の値上がり益（キャピタルゲイン）の獲得を目指します。上場株式と比較して流動性が限定されますが、流動性リスク等を背景にリターンが期待されます。
（出所）各種資料より野村アセットマネジメント作成
上記は、プライベート・エクイティ投資、上場株式への投資の説明の一部であり、すべてを網羅するものではありません。
ファンドの特色
1プライベート・エクイティ関連の上場資産を投資対象とするアクティブファンド
- ● ファンドは、プライベート・エクイティ関連の上場資産に投資を行なうことで、流動性を確保しつつ、プライベート・エクイティ投資によってもたらされるリターンを間接的に獲得することを目指します
- ● ファンドは「プライベート・エクイティ関連企業」の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドを実質的な投資対象とします
※「プライベート・エクイティ関連企業」とは、未上場の株式または流動性の低い資産等への投資事業を行なう企業を指します
※プライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドを「上場プライベート・エクイティ」といいます - ● ポートフォリオ構築にあたっては、時価総額や流動性を勘案して投資対象銘柄を選定し、定量評価に基づいた企業価値、収益性、株価動向等といった複数のデータを活用して銘柄の組入比率を決定します
上記は上場運用会社、上場投資会社、上場ファンドの代表的な投資形態を示したイメージ図です。
上記は投資対象の投資形態・特徴の例を示したものであり、全てを表すものではありません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2期待される高いリターンと分散投資機会の提供
- ● プライベート・エクイティ関連の上場資産への投資は、上場市場の価格変動や需給動向の影響によりプライベート・エクイティ投資と比較して値動きが短期的には大きくなる傾向がありますが、中⾧期的にはプライベート・エクイティ投資によってもたらされるリターンを間接的に獲得することにより、高い相関となることが期待されます。なお、ファンドでは実質的に未上場株式を組み入れます
- ● プライベート・エクイティ関連という特定の分野を投資対象としているため、先進国株式や先進国債券等の資産と異なる値動きとなる局面もあり、分散投資の観点から伝統資産と組み合わせることも効果的です
上記はイメージ図です。将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
運用管理費用（信託報酬）
年0.858％
（税抜年0.78%）
総経費率
＊ファンドの初回決算日以降に掲載予定です。
- ＊ファンドが実質的に投資する上場ファンドでは、管理報酬等の費用がかかります。投資する上場ファンドを通してファンドが実質的に負担する費用については、運用状況等により、投資比率、投資期間、投資銘柄およびその管理報酬等の費用が異なるため、事前に合計した料率、合計額、又は上限額等を表示することができません。
ファンドの運用実績
パフォーマンスの推移
- 期間：2025年9月8日（設定日）～、日次
- 基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
- 上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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●ファンドの投資リスクと費用等
- ・ファンドの投資リスクについては投資信託説明書（交付目論見書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
- ・ファンドに係る費用等については投資信託説明書（交付目論見書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
請求目論見書などにつきましては、野村アセットマネジメントホームページをご覧ください。
●お申込みに際してのご留意事項
- ・ファンドは元金が保証されているものではありません。
- ・ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- ・お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●当サイトについて
- ・当サイトは、ファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成したご参考情報です。
- ・当サイトは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ・当サイト中の記載内容、数値、図表等については、当サイト作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
- ・当サイト中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- ・当サイトの記載事項・見解は、全て当サイト作成時点で当社が知り得る情報に基づくものであり、将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性等があります。また、制度の利用により投資商品そのもののパフォーマンスが変化するものではありません。