各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
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(2025年10月6日) (721KB)
| 基準日 | 2025年10月30日 |
|---|---|
| 基準価額 | 41,087 円 |
| 前日比(円) | -105 円 |
| 前日比(%) | -0.3 ％ |
| 純資産総額 | 208.2 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
0 円 2025年5月20日 |
0 円 2024年5月20日 |
0 円 2023年5月20日 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2025年10月30日
| 設定日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
676,562 円 (2012年6月4日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
41,087 円 (2025年10月30日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータかつファンド設定後のデータを表示しております。
分配金額は100口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の「-1倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(NF・日経インバETF)は、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
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