野村アセットマネジメント | 投資信託情報

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過去30日以内に決算を行った情報を掲載しております。分配金額の表示口数は各ファンドで異なります。
詳細は各ファンドのページをご確認下さい。

決算日	ファンド名	分配金（税引前）	決算回数
10月26日(火)	アジアオープン	540円	年1回
10月25日(月)	京都・滋賀インデックスファンド (愛称:京(みやこ)ファンド)	225円	年1回
10月25日(月)	グローバルREITオープン	10円	毎月
10月25日(月)	J-REITオープン(年4回決算型)	120円	年4回
10月25日(月)	J-REITオープン(毎月決算型)	40円	毎月
10月25日(月)	野村エマージング・ソブリン　円投資型1210	45円	年4回
10月25日(月)	野村エマージング・ソブリン　円投資型1301	45円	年4回
10月25日(月)	野村エマージング・ソブリン　円投資型1110	60円	年4回
10月25日(月)	ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)	40円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	40円	毎月
10月25日(月)	野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月25日(月)	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型)	5円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)	70円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型)	10円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)	20円	毎月
10月25日(月)	野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (毎月分配型)	20円	毎月
10月22日(金)	アジア・リートオープン(毎月決算型)	20円	毎月
10月22日(金)	野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	30円	毎月
10月22日(金)	野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型)	50円	毎月
10月22日(金)	野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)	40円	毎月
10月22日(金)	野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月22日(金)	野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015)	10円	年2回
10月22日(金)	野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020)	10円	年2回
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	40円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	60円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	20円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	40円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	50円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	30円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	10円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	30円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	10円	毎月
10月22日(金)	野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	50円	毎月
10月22日(金)	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	40円	毎月
10月22日(金)	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)	40円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型)	50円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型)	10円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)	60円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型)	20円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型)	20円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型)	10円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)	10円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型)	30円	毎月
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型)	10円	年2回
10月22日(金)	野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)	25円	毎月
10月22日(金)	米国株式配当貴族(年4回決算型)	55円	年4回
10月20日(水)	(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)	15円	毎月
10月20日(水)	NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信《愛称》NF・日本株ESGリーダーズETF	1,600円	年2回
10月20日(水)	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信《愛称》日本株女性活躍ETF	600円	年2回
10月20日(水)	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信《愛称》企業価値ETF	152円	年2回
10月20日(水)	野村アジアCB投信(毎月分配型)	20円	毎月
10月20日(水)	野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち)	5円	毎月
10月20日(水)	野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)	50円	毎月
10月20日(水)	野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月20日(水)	野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月20日(水)	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	30円	毎月
10月20日(水)	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月20日(水)	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月20日(水)	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月20日(水)	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月20日(水)	野村日本債券インデックスファンド	30円	年4回
10月20日(水)	ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース	30円	毎月
10月20日(水)	ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース	20円	毎月
10月20日(水)	野村ファンドラップ外国債券 Aコース	37円	毎月
10月20日(水)	野村ファンドラップ外国債券 Bコース	26円	毎月
10月20日(水)	米国優先証券オープン	85円	年4回
10月19日(火)	第10回公社債投資信託	0.00円	年1回
10月19日(火)	野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型	100円	毎月
10月19日(火)	野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型	200円	毎月
10月19日(火)	野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月19日(火)	野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月19日(火)	野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月19日(火)	第10回野村短期公社債ファンド	4.00円	年1回
10月19日(火)	USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)	10円	毎月
10月19日(火)	USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)	25円	毎月
10月18日(月)	J-REITバリューファンド　毎月分配型	15円	毎月
10月18日(月)	野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い毎月分配型)	10円	毎月
10月18日(月)	野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし毎月分配型)	10円	毎月
10月18日(月)	野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	15円	毎月
10月18日(月)	野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	21円	毎月
10月18日(月)	野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	15円	毎月
10月18日(月)	野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	18円	毎月
10月18日(月)	野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	40円	毎月
10月18日(月)	野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月18日(月)	野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)	200円	年4回
10月18日(月)	野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	35円	毎月
10月18日(月)	野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	50円	毎月
10月18日(月)	野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	5円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)	40円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	40円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	40円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり年2回決算型)	10円	年2回
10月18日(月)	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)	10円	年2回
10月18日(月)	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり毎月分配型)	20円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし毎月分配型)	30円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビ Eコース(為替ナビ年2回決算型)	10円	年2回
10月18日(月)	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビ Fコース(為替ナビ毎月分配型)	10円	毎月
10月18日(月)	野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	10円	毎月
10月18日(月)	野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)	250円	毎月
10月18日(月)	野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	250円	毎月
10月18日(月)	野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)	150円	毎月
10月18日(月)	野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	250円	毎月
10月15日(金)	世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)	15円	毎月
10月15日(金)	野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア)	20円	毎月
10月15日(金)	野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村世界高金利通貨投信(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村世界不動産投信(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村日本不動産投信	20円	毎月
10月15日(金)	野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月15日(金)	野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月15日(金)	野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月14日(木)	野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明	100円	毎月
10月14日(木)	野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明	200円	毎月
10月13日(水)	欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	40円	毎月
10月13日(水)	欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	20円	毎月
10月13日(水)	欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	10円	毎月
10月13日(水)	チャイナオープン	600円	年1回
10月13日(水)	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	50円	毎月
10月13日(水)	野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型)	20円	毎月
10月13日(水)	野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん)	10円	毎月
10月13日(水)	野村中国債券ファンド(毎月分配型)	20円	毎月
10月13日(水)	野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	20円	毎月
10月13日(水)	野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	30円	毎月
10月13日(水)	野村ハイパーブル・ベア8(日本ハイパーブル8)	0円	年1回
10月13日(水)	野村ハイパーブル・ベア8(日本ハイパーベア8)	0円	年1回
10月13日(水)	野村ハイパーブル・ベア8(マネーポートフォリオ8)	0円	年1回
10月12日(火)	ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)	20円	毎月
10月12日(火)	ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	30円	毎月
10月12日(火)	野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)	30円	毎月
10月12日(火)	野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	50円	毎月
10月12日(火)	野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	30円	毎月
10月11日(月)	アジア好配当株投信	100円	年4回
10月11日(月)	好配当日本株式オープン (愛称:好配当ニッポン)	70円	年4回
10月11日(月)	世界好配当株投信(年4回決算型)	60円	年4回
10月11日(月)	世界好配当株投信(野村SMA向け)	10円	年1回
10月11日(月)	世界好配当株投信(毎月分配型)	10円	毎月
10月11日(月)	日本好配当株投信	70円	年4回
10月11日(月)	野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	10円	年2回
10月11日(月)	野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	10円	年2回
10月11日(月)	野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	10円	年1回
10月8日(金)	クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け)	0円	年1回
10月8日(金)	野村米国好利回り社債投信 Cコース	30円	毎月
10月8日(金)	野村米国好利回り社債投信 Dコース	30円	毎月
10月7日(木)	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信《愛称》JPX日経400ETF	172円	年2回
10月7日(木)	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信《愛称》日経高配当株50ETF	616円	年4回
10月7日(木)	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信《愛称》株主還元70ETF	1,300円	年4回
10月7日(木)	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信《愛称》日本株高配当70ETF	302円	年4回
10月7日(木)	野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	40円	毎月
10月7日(木)	野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型)	30円	毎月
10月7日(木)	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり	30円	毎月
10月7日(木)	ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし	40円	毎月
10月6日(水)	野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い毎月分配型)	10円	毎月
10月6日(水)	野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし毎月分配型)	10円	毎月
10月6日(水)	野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い毎月分配型)	20円	毎月
10月6日(水)	ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)	20円	毎月
10月5日(火)	オーストラリア債券ファンド (愛称:毎月コアラ)	10円	毎月
10月5日(火)	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	50円	年4回
10月5日(火)	高利回り社債オープン(毎月分配型)	30円	毎月
10月5日(火)	高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)	20円	毎月
10月5日(火)	野村豪州債券ファンドCコース	10円	毎月
10月5日(火)	野村豪州債券ファンドDコース	20円	毎月
10月5日(火)	野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)	10円	毎月
10月5日(火)	野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)	20円	毎月
10月5日(火)	米欧債券・インカムオープン	15円	毎月
9月29日(水)	トピックス・インデックス・オープン	90円	年1回
9月29日(水)	トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)	5円	年1回
9月28日(火)	ハイ・イールドボンドオープン Aコース	140円	年2回
9月28日(火)	ハイ・イールドボンドオープン Aコース(野村SMA向け)	10円	年1回
9月28日(火)	ハイ・イールドボンドオープン Bコース	140円	年2回
9月28日(火)	ハイ・イールドボンドオープン Bコース(野村SMA向け)	10円	年1回
9月28日(火)	ハイ・イールドボンドオープン Cコース	40円	隔月
9月28日(火)	ハイ・イールドボンドオープン Dコース	60円	隔月
9月27日(月)	グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり年2回決算型)　愛称:世界樹	10円	年2回
9月27日(月)	グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし年2回決算型)　愛称:世界樹	10円	年2回
9月27日(月)	グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり毎月分配型)　愛称:世界樹	100円	毎月
9月27日(月)	グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし毎月分配型)　愛称:世界樹	200円	毎月
9月27日(月)	野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型)	20円	毎月
9月27日(月)	米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション	5円	毎月
9月27日(月)	米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション	5円	毎月

※分配金をお支払いする場合、分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。なお、ETFの分配金は決算日現在の登録名義人名簿に基づき、原則として、決算日後40日以内に支払いを開始いたします。