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基準価額一覧

基準日：6月2日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 21,498円 +352円 アップ +1.7％ アップ 337.8億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI)　愛称:My Funds-i 13,243円 +6円 アップ +0.0％ アップ 1.2億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII)　愛称:My Funds-i 16,079円 +8円 アップ +0.0％ アップ 0.87億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII)　愛称:My Funds-i 19,297円 +12円 アップ +0.1％ アップ 6.5億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV)　愛称:My Funds-i 22,026円 +14円 アップ +0.1％ アップ 2.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV)　愛称:My Funds-i 28,381円 +30円 アップ +0.1％ アップ 8.8億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,401円 +11円 アップ +0.1％ アップ 2.8億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 12,923円 +13円 アップ +0.1％ アップ 29.3億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16,011円 +71円 アップ +0.4％ アップ 577.3億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,458円 +59円 アップ +0.4％ アップ 30.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,786円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,125円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 5.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 6,138円 -29円 ダウン -0.5％ ダウン 206.4億円
14 株式インデックス225 24,783円 -76円 ダウン -0.3％ ダウン 603.0億円
15 関西応援ファンド　愛称:関西の未来 23,779円 -214円 ダウン -0.9％ ダウン 19.0億円
16 京都・滋賀インデックスファンド　愛称:京(みやこ)ファンド 37,885円 -133円 ダウン -0.3％ ダウン 288.6億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 13,461円 -55円 ダウン -0.4％ ダウン 1.6億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,595円 -46円 ダウン -0.5％ ダウン 2.1億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,714円 -47円 ダウン -0.5％ ダウン 30.9億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,913円 -51円 ダウン -0.3％ ダウン 30.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 17,167円 -55円 ダウン -0.3％ ダウン 496.7億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 20,586円 +130円 アップ +0.6％ アップ 7.3億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 33,306円 +267円 アップ +0.8％ アップ 84.2億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,344円 +65円 アップ +0.6％ アップ 6.7億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,996円 +87円 アップ +0.8％ アップ 78.9億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,373円 0円 0％ 4.2億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 15,092円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 8.1億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 23,926円 -11円 ダウン -0.0％ ダウン 525.6億円
29 グローバル・バリュー・オープン 31,151円 +172円 アップ +0.6％ アップ 248.2億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 73,088円 +403円 アップ +0.6％ アップ 111.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,235円 -79円 ダウン -1.1％ ダウン 320.2億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,561円 -236円 ダウン -1.1％ ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,027円 0円 0％ 190.3億円
34 第2回 公社債投資信託 10,023円 +1円 アップ +0.0％ アップ 140.7億円
35 第3回 公社債投資信託 10,017円 0円 0％ 126.4億円
36 第4回 公社債投資信託 10,010円 +1円 アップ +0.0％ アップ 132.2億円
37 第5回 公社債投資信託 10,004円 +1円 アップ +0.0％ アップ 130.1億円
38 第6回 公社債投資信託 10,062円 0円 0％ 225.1億円
39 第7回 公社債投資信託 10,056円 0円 0％ 264.1億円
40 第8回 公社債投資信託 10,052円 0円 0％ 183.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,047円 0円 0％ 154.6億円
42 第10回 公社債投資信託 10,042円 +1円 アップ +0.0％ アップ 148.6億円
43 第11回 公社債投資信託 10,039円 +1円 アップ +0.0％ アップ 170.2億円
44 第12回 公社債投資信託 10,035円 +1円 アップ +0.0％ アップ 316.9億円
45 好配当日本株式オープン　愛称:好配当ニッポン 22,099円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 376.0億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,714円 +9円 アップ +0.1％ アップ 218.2億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,090円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 41.9億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,744円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,813円 +31円 アップ +0.1％ アップ 3.2億円
50 小型ブルーチップオープン 43,843円 -410円 ダウン -0.9％ ダウン 1,193.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 25,621円 +19円 アップ +0.1％ アップ 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,732円 +5円 アップ +0.0％ アップ 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,835円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 0.48億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 15,557円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 3.8億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 17,378円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 2.2億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 18,258円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 0.39億円
57 3県未来ファンド　愛称:3県物語 17,555円 -238円 ダウン -1.3％ ダウン 65.0億円
58 財形株投(一般財形30) 12,565円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 25.0億円
59 財形株投(一般財形50) 16,548円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 35.2億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,710円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 25.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,083円 +2円 アップ +0.0％ アップ 0.33億円
62 JPX日経400ファンド 35,791円 -209円 ダウン -0.6％ ダウン 35.4億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 21,953円 -237円 ダウン -1.1％ ダウン 79.4億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 19,902円 -214円 ダウン -1.1％ ダウン 107.4億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 14,351円 -155円 ダウン -1.1％ ダウン 42.1億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 33,029円 -144円 ダウン -0.4％ ダウン 67.3億円
67 情報エレクトロニクスファンド 87,174円 -1,192円 ダウン -1.3％ ダウン 2,047.8億円
68 スーパー トレンド オープン 19,096円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 162.4億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 12,368円 -300円 ダウン -2.4％ ダウン 21.6億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 77,665円 -338円 ダウン -0.4％ ダウン 8.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン　愛称:真価論 50,120円 -216円 ダウン -0.4％ ダウン 55.2億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 37,944円 -164円 ダウン -0.4％ ダウン 280.2億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 36,263円 +76円 アップ +0.2％ アップ 310.2億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 37,888円 +79円 アップ +0.2％ アップ 105.0億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 66,979円 +140円 アップ +0.2％ アップ 7.8億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 27,079円 +56円 アップ +0.2％ アップ 353.0億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)　愛称:セッション 13,879円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 121.4億円
78 世界フード関連株式オープン　愛称:スマートフード 17,434円 -83円 ダウン -0.5％ ダウン 52.9億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,429円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 34.5億円
80 世界6資産分散ファンド　愛称:コアシックス 19,657円 +61円 アップ +0.3％ アップ 24.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 16,636円 -184円 ダウン -1.1％ ダウン 273.4億円
82 ダブル・ブレイン 13,386円 0円 0％ 1,102.2億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,177円 0円 0％ 379.8億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,704円 0円 0％ 118.5億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,714円 0円 0％ 19.5億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,455円 0円 0％ 435.6億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,141円 0円 0％ 35.8億円
88 積立て株式ファンド　愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 995円 -3円 ダウン -0.3％ ダウン 376.3億円
89 東欧投資ファンド 28,949円 -460円 ダウン -1.6％ ダウン 22.4億円
90 トピックス・インデックス・オープン 18,429円 -77円 ダウン -0.4％ ダウン 368.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 51,689円 -216円 ダウン -0.4％ ダウン 632.4億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,385円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 91.6億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,666円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 7.9億円
94 日本好配当株投信 22,093円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 3,285.1億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 15,819円 -51円 ダウン -0.3％ ダウン 43.5億円
96 日本新興成長企業株ファンド　愛称:新進気鋭 16,284円 -140円 ダウン -0.9％ ダウン 18.6億円
97 日本次世代経営者ファンド　愛称:情熱列島 17,744円 -237円 ダウン -1.3％ ダウン 10.0億円
98 ネクストコア 10,856円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 5.3億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信　愛称:NF・J-REIT ETF 189,918円 -2,017円 ダウン -1.1％ ダウン 5,040.1億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信　愛称:NF・インド株ETF 31,072円 -213円 ダウン -0.7％ ダウン 535.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF 202,260円 -913円 ダウン -0.4％ ダウン 11.6億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 336,436円 +7,381円 アップ +2.2％ アップ 25.6億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・機械(TPX17)ETF 837,574円 -17,870円 ダウン -2.1％ ダウン 122.5億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・金融(TPX17)ETF 391,629円 -874円 ダウン -0.2％ ダウン 133.0億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・銀行(TPX17)ETF 355,223円 +4,051円 アップ +1.2％ アップ 230.1億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF 477,146円 -7,739円 ダウン -1.6％ ダウン 139.0億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・小売(TPX17)ETF 364,980円 +594円 アップ +0.2％ アップ 24.8億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF 2,604円 -18円 ダウン -0.7％ ダウン 297.2億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・食品(TPX17)ETF 449,412円 -4,069円 ダウン -0.9％ ダウン 35.9億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 327,759円 -5,103円 ダウン -1.5％ ダウン 36.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF 461,083円 +1,568円 アップ +0.3％ アップ 74.4億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF 382,685円 -7,360円 ダウン -1.9％ ダウン 27.5億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信　愛称:NF・タイ株ETF 48,510円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 11.6億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 701,148円 -16,618円 ダウン -2.3％ ダウン 64.2億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF 661,962円 -1,381円 ダウン -0.2％ ダウン 155.8億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF 113,647円 +422円 アップ +0.4％ アップ 32.0億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信　愛称:NF・原油先物ETF 6,487円 +216円 アップ +3.4％ アップ 187.9億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信　愛称:NF・マレーシア株ETF 67,682円 +103円 アップ +0.2％ アップ 10.2億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・不動産(TPX17)ETF 499,499円 +4,450円 アップ +0.9％ アップ 31.5億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF 288,861円 -2,784円 ダウン -1.0％ ダウン 50.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF 315,644円 +860円 アップ +0.3％ アップ 343.3億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF 55,991円 +258円 アップ +0.5％ アップ 283.8億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF 235,743円 -256円 ダウン -0.1％ ダウン 11.6億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF 541,230円 +13,290円 アップ +2.5％ アップ 43.8億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株セレクトETF 415,054円 -105円 ダウン -0.0％ ダウン 21.5億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株気候変動ETF 288,493円 -190円 ダウン -0.1％ ダウン 1,012.0億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株女性活躍ETF 228,887円 -400円 ダウン -0.2％ ダウン 149.5億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF 201,349円 +152円 アップ +0.1％ アップ 78.1億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF 356,107円 +780円 アップ +0.2％ アップ 1,018.1億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF 73,489円 -155円 ダウン -0.2％ ダウン 1,732.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF 119,074円 -91円 ダウン -0.1％ ダウン 609.3億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF 162,767円 -2,718円 ダウン -1.6％ ダウン 389.7億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信　愛称:NF・金価格ETF 16,925円 -291円 ダウン -1.7％ ダウン 619.6億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信　愛称:NF・国内債ETF 81,488円 +455円 アップ +0.6％ アップ 1,991.1億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF 246,502円 +3,305円 アップ +1.4％ アップ 47.8億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF 120,252円 +199円 アップ +0.2％ アップ 38.6億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信　愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF 87,658円 -1,044円 ダウン -1.2％ ダウン 63.1億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・JPX400ダブルインバETF 8,475円 +90円 アップ +1.1％ アップ 1.2億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信　愛称:NF・JPX400 ETF 35,746円 -209円 ダウン -0.6％ ダウン 22,876.5億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信　愛称:NF・JPXプライム150 ETF 71,177円 -298円 ダウン -0.4％ ダウン 33.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF 248,043円 +362円 アップ +0.1％ アップ 129.2億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF 79,817円 +265円 アップ +0.3％ アップ 283.5億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信　愛称:NF・中国株上証50 ETF 54,787円 -448円 ダウン -0.8％ ダウン 33.0億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信　愛称:NF・台湾テック50 ETF 487,000円 +9,576円 アップ +2.0％ アップ 43.7億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信　愛称:NF・銀行業(東証33)ETF 66,283円 +754円 アップ +1.2％ アップ 3,514.7億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF 205,309円 +46円 アップ +0.0％ アップ 183.0億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX ETF 41,626円 -174円 ダウン -0.4％ ダウン 336,396.8億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF 320,253円 -1,338円 ダウン -0.4％ ダウン 54.2億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF 207,079円 -719円 ダウン -0.3％ ダウン 7.7億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF 369,129円 +2,205円 アップ +0.6％ アップ 123.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF 2,463円 +19円 アップ +0.8％ アップ 1,190.6億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信　愛称:NF・日経225 ETF 698,237円 -2,115円 ダウン -0.3％ ダウン 179,595.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信　愛称:NF・日経300 ETF 77,642円 -342円 ダウン -0.4％ ダウン 40.1億円
154 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経半導体ETF 499,380円 +12,829円 アップ +2.6％ アップ 727.3億円
155 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経インバETF 30,080円 +147円 アップ +0.5％ アップ 137.6億円
156 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信　愛称:NF・日経高配当50 ETF 3,203円 -14円 ダウン -0.4％ ダウン 5,723.2億円
157 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経ダブルインバETF 292,760円 +2,853円 アップ +1.0％ アップ 932.6億円
158 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経レバETF 7,297,694円 -73,605円 ダウン -1.0％ ダウン 4,845.7億円
159 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本高配当株アクティブETF 362,753円 -2,374円 ダウン -0.7％ ダウン 142.1億円
160 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本成長株アクティブETF 387,645円 -3,004円 ダウン -0.8％ ダウン 37.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信　愛称:NF・株主還元70 ETF 216,976円 -261円 ダウン -0.1％ ダウン 384.4億円
162 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信　愛称:NF・企業価値ETF 37,963円 -280円 ダウン -0.7％ ダウン 161.8億円
163 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当70 ETF 53,586円 -91円 ダウン -0.2％ ダウン 2,085.1億円
164 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 186,957円 +310円 アップ +0.2％ アップ 62.8億円
165 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　愛称:NF・ブラジル株ETF 30,162円 -171円 ダウン -0.6％ ダウン 34.6億円
166 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF 71,456円 -414円 ダウン -0.6％ ダウン 12.0億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF 71,911円 -578円 ダウン -0.8％ ダウン 2.4億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF 495,341円 -554円 ダウン -0.1％ ダウン 4.1億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF 34,275円 -53円 ダウン -0.2％ ダウン 408.2億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 60,002円 +21円 アップ +0.0％ アップ 150.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF 76,315円 -80円 ダウン -0.1％ ダウン 150.6億円
172 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF 307,922円 -873円 ダウン -0.3％ ダウン 55.1億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF 216,118円 -458円 ダウン -0.2％ ダウン 6.5億円
174 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信　愛称:NF・ロシア株ETF 71円 0円 0％ 0.06億円
175 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 10,951円 -154円 ダウン -1.4％ ダウン 107.4億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 19,476円 -241円 ダウン -1.2％ ダウン 455.6億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,086円 -113円 ダウン -1.4％ ダウン 50.9億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 9,795円 -120円 ダウン -1.2％ ダウン 243.0億円
179 野村アクア投資 Aコース 14,294円 -66円 ダウン -0.5％ ダウン 4.7億円
180 野村アクア投資 Bコース 21,582円 -72円 ダウン -0.3％ ダウン 97.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 12,479円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 33.2億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 34,339円 -375円 ダウン -1.1％ ダウン 1,159.9億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,026円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.71億円
184 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,768円 +1円 アップ +0.0％ アップ 4.9億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,722円 +69円 アップ +0.3％ アップ 1.1億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,820円 +28円 アップ +0.3％ アップ 6.5億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,236円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1.3億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,235円 +79円 アップ +0.3％ アップ 2.2億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,787円 +23円 アップ +0.3％ アップ 24.0億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,854円 +33円 アップ +0.2％ アップ 0.12億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,309円 +23円 アップ +0.2％ アップ 0.76億円
192 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 17,861円 +336円 アップ +1.9％ アップ 2.3億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 20,824円 +418円 アップ +2.0％ アップ 141.6億円
194 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,720円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 1.9億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,259円 +12円 アップ +0.1％ アップ 123.7億円
196 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,085円 +3円 アップ +0.0％ アップ 3.7億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,679円 +33円 アップ +0.2％ アップ 40.9億円
198 野村インデックスファンド・外国REIT　愛称:Funds-i 外国REIT 50,841円 -849円 ダウン -1.6％ ダウン 64.6億円
199 野村インデックスファンド・外国株式　愛称:Funds-i 外国株式 99,514円 +217円 アップ +0.2％ アップ 1,110.6億円
200 野村インデックスファンド・外国債券　愛称:Funds-i 外国債券 21,708円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 41.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・国内債券　愛称:Funds-i 国内債券 9,322円 +52円 アップ +0.6％ アップ 24.1億円
202 野村インデックスファンド・新興国株式　愛称:Funds-i 新興国株式 40,384円 +541円 アップ +1.4％ アップ 143.1億円
203 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,914円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 11.3億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券　愛称:Funds-i 新興国債券 20,650円 +37円 アップ +0.2％ アップ 13.5億円
205 野村インデックスファンド・日経225　愛称:Funds-i 日経225 82,627円 -251円 ダウン -0.3％ ダウン 1,473.5億円
206 野村インデックスファンド・海外5資産バランス　愛称:Funds-i 海外5資産バランス 30,804円 -81円 ダウン -0.3％ ダウン 95.5億円
207 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 33,819円 +25円 アップ +0.1％ アップ 107.3億円
208 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,058円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 24.2億円
209 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 15,338円 -283円 ダウン -1.8％ ダウン 5.4億円
210 野村インデックスファンド・JPX日経400　愛称:Funds-i JPX日経400 40,255円 -236円 ダウン -0.6％ ダウン 181.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・J-REIT　愛称:Funds-i J-REIT 31,954円 -338円 ダウン -1.0％ ダウン 63.7億円
212 野村インデックスファンド・先進国ESG株式　愛称:Funds-i 先進国ESG株式 36,166円 +392円 アップ +1.1％ アップ 41.1億円
213 野村インデックスファンド・TOPIX　愛称:Funds-i TOPIX 60,014円 -251円 ダウン -0.4％ ダウン 116.5億円
214 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型 19,113円 -95円 ダウン -0.5％ ダウン 158.2億円
215 野村インデックスファンド・日経半導体株　愛称:Funds-i 日経半導体株 30,374円 +782円 アップ +2.6％ アップ 46.8億円
216 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 31,676円 -35円 ダウン -0.1％ ダウン 931.3億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 17,268円 -49円 ダウン -0.3％ ダウン 44.5億円
218 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 21,774円 +28円 アップ +0.1％ アップ 13.6億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,520円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 3.2億円
220 野村インド株投資 41,249円 -449円 ダウン -1.1％ ダウン 3,560.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,379円 0円 0％ 859.7億円
222 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 15,955円 0円 0％ 159.4億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,608円 +8円 アップ +0.1％ アップ 0.95億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,971円 +14円 アップ +0.1％ アップ 0.48億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,728円 +8円 アップ +0.1％ アップ 0.58億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,834円 +13円 アップ +0.1％ アップ 0.29億円
227 ノムラ・エマージング・オープン 11,439円 +165円 アップ +1.5％ アップ 1,764.8億円
228 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,526円 +10円 アップ +0.1％ アップ 5.1億円
229 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,596円 +4円 アップ +0.1％ アップ 28.9億円
230 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 69,163.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,836円 +7円 アップ +0.0％ アップ 2.3億円
232 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 37,850円 +20円 アップ +0.1％ アップ 8.4億円
233 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,709円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 91.3億円
234 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 12,028円 +23円 アップ +0.2％ アップ 44.7億円
235 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 19,102円 +68円 アップ +0.4％ アップ 53.9億円
236 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 7,986円 +10円 アップ +0.1％ アップ 1,101.8億円
237 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 13,791円 +56円 アップ +0.4％ アップ 192.0億円
238 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 24,009円 +143円 アップ +0.6％ アップ 534.4億円
239 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,536円 +44円 アップ +0.2％ アップ 142.9億円
240 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,342円 +126円 アップ +0.4％ アップ 530.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 20,450円 +15円 アップ +0.1％ アップ 395.1億円
242 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 26,334円 +20円 アップ +0.1％ アップ 74.7億円
243 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 58,128円 +127円 アップ +0.2％ アップ 2,682.5億円
244 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 45,542円 +100円 アップ +0.2％ アップ 541.0億円
245 野村外国株式インデックスファンド 112,166円 +245円 アップ +0.2％ アップ 26.7億円
246 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 98,939円 +217円 アップ +0.2％ アップ 13,894.4億円
247 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,087円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 149.7億円
248 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,594円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 447.4億円
249 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,551円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 66.5億円
250 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,417円 -33円 ダウン -0.2％ ダウン 101.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,592円 -43円 ダウン -0.2％ ダウン 14.2億円
252 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,359円 -37円 ダウン -0.4％ ダウン 2.4億円
253 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,882円 -52円 ダウン -0.2％ ダウン 13.9億円
254 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 22,194円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 13.6億円
255 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,949円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 444.1億円
256 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,072円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 68.6億円
257 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,755円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 2,478.5億円
258 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,241円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 343.5億円
259 野村外国債券インデックスファンド 24,867円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 4.7億円
260 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 26,788円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 1,108.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,852円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 22.4億円
262 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 54,431円 +2,172円 アップ +4.2％ アップ 83.0億円
263 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 118,102円 +4,864円 アップ +4.3％ アップ 482.7億円
264 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,489円 -34円 ダウン -0.5％ ダウン 13.8億円
265 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 23,092円 +194円 アップ +0.8％ アップ 793.6億円
266 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 38,328円 +392円 アップ +1.0％ アップ 1,942.8億円
267 ノムラ・グローバル・オールスターズ　愛称:GA10 18,224円 +7円 アップ +0.0％ アップ 265.6億円
268 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 26,147円 +200円 アップ +0.8％ アップ 141.8億円
269 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 50,814円 +380円 アップ +0.8％ アップ 457.7億円
270 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,678円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 104.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,079円 +8円 アップ +0.0％ アップ 1,113.2億円
272 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 25,260円 +52円 アップ +0.2％ アップ 8.7億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 14,128円 +29円 アップ +0.2％ アップ 26.6億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 60,972円 +300円 アップ +0.5％ アップ 47.3億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,338円 +76円 アップ +0.5％ アップ 471.8億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,871円 +46円 アップ +0.4％ アップ 3.3億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 12,643円 +44円 アップ +0.3％ アップ 1.0億円
278 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,024円 +72円 アップ +0.2％ アップ 8.1億円
279 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,759円 +17円 アップ +0.2％ アップ 57.0億円
280 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,159円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 3.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,043円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 31.0億円
282 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 29,534円 +75円 アップ +0.3％ アップ 17.4億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 6,096円 +16円 アップ +0.3％ アップ 387.8億円
284 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,176円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 31.2億円
285 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,545円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 16.5億円
286 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,506円 -154円 ダウン -1.1％ ダウン 4.2億円
287 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,446円 -86円 ダウン -1.1％ ダウン 7.1億円
288 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 31,285円 -262円 ダウン -0.8％ ダウン 13.6億円
289 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,426円 -79円 ダウン -0.8％ ダウン 67.6億円
290 野村継続増配日本株 40,227円 -254円 ダウン -0.6％ ダウン 15.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,188円 -132円 ダウン -0.8％ ダウン 10.8億円
292 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,182円 -86円 ダウン -0.8％ ダウン 14.5億円
293 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 40,149円 -189円 ダウン -0.5％ ダウン 36.6億円
294 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,058円 -71円 ダウン -0.5％ ダウン 111.2億円
295 野村小型株オープン 26,397円 -255円 ダウン -1.0％ ダウン 32.3億円
296 野村国内株式アクティブオープン 27,298円 -236円 ダウン -0.9％ ダウン 938.9億円
297 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 47,271円 -406円 ダウン -0.9％ ダウン 592.2億円
298 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 70,408円 -295円 ダウン -0.4％ ダウン 2,108.4億円
299 野村国内債券インデックスファンド 9,971円 +55円 アップ +0.6％ アップ 1.8億円
300 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,757円 +60円 アップ +0.6％ アップ 561.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,060円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 3.7億円
302 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,719円 -60円 ダウン -0.4％ ダウン 6.6億円
303 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,766円 -56円 ダウン -0.4％ ダウン 16.9億円
304 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 7,035円 -28円 ダウン -0.4％ ダウン 45.9億円
305 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,751円 +26円 アップ +0.2％ アップ 23.7億円
306 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,976円 +10円 アップ +0.1％ アップ 133.6億円
307 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,918円 +99円 アップ +0.8％ アップ 37.1億円
308 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,643円 +179円 アップ +1.0％ アップ 136.0億円
309 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,617円 +35円 アップ +0.3％ アップ 17.5億円
310 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,453円 +75円 アップ +0.5％ アップ 86.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 42,142円 -444円 ダウン -1.0％ ダウン 70.7億円
312 ノムラ THE NIPPON 32,310円 -199円 ダウン -0.6％ ダウン 190.0億円
313 ノムラ THE USA Aコース 23,061円 +335円 アップ +1.5％ アップ 11.3億円
314 ノムラ THE USA Bコース 50,362円 +799円 アップ +1.6％ アップ 173.7億円
315 野村資産設計ファンド2015　愛称:未来時計2015 12,257円 +28円 アップ +0.2％ アップ 6.3億円
316 野村資産設計ファンド2020　愛称:未来時計2020 12,715円 +29円 アップ +0.2％ アップ 6.7億円
317 野村資産設計ファンド2025　愛称:未来時計2025 14,621円 +33円 アップ +0.2％ アップ 8.8億円
318 野村資産設計ファンド2030　愛称:未来時計2030 17,546円 +28円 アップ +0.2％ アップ 12.8億円
319 野村資産設計ファンド2035　愛称:未来時計2035 19,628円 +23円 アップ +0.1％ アップ 11.1億円
320 野村資産設計ファンド2040　愛称:未来時計2040 21,200円 0円 0％ 18.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2045　愛称:未来時計2045 40,731円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 3.9億円
322 野村資産設計ファンド2050　愛称:未来時計2050 24,646円 +7円 アップ +0.0％ アップ 3.9億円
323 野村資産設計ファンド2060　愛称:未来時計2060 22,644円 +4円 アップ +0.0％ アップ 3.4億円
324 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030 16,092円 +25円 アップ +0.2％ アップ 17.1億円
325 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040 19,828円 0円 0％ 15.3億円
326 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050 23,175円 +7円 アップ +0.0％ アップ 9.5億円
327 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060 23,618円 +5円 アップ +0.0％ アップ 9.3億円
328 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,985円 0円 0％ 1.5億円
329 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 35,505円 +476円 アップ +1.4％ アップ 1,964.4億円
330 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 15,747円 +190円 アップ +1.2％ アップ 0.70億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,425円 +207円 アップ +1.2％ アップ 8.1億円
332 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 29,329円 +375円 アップ +1.3％ アップ 9.1億円
333 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 30,337円 +384円 アップ +1.3％ アップ 85.7億円
334 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 27,936円 +46円 アップ +0.2％ アップ 258.8億円
335 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,431円 +2円 アップ +0.0％ アップ 42.5億円
336 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,634円 +22円 アップ +0.2％ アップ 18.1億円
337 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 34,400円 +76円 アップ +0.2％ アップ 3.2億円
338 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 19,058円 +41円 アップ +0.2％ アップ 94.6億円
339 野村新興国消費関連株投信 18,301円 +251円 アップ +1.4％ アップ 17.6億円
340 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,337円 +27円 アップ +0.2％ アップ 0.27億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,991円 +46円 アップ +0.4％ アップ 0.79億円
342 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 14,911円 -158円 ダウン -1.0％ ダウン 28.4億円
343 野村Jリートファンド 20,237円 -219円 ダウン -1.1％ ダウン 305.1億円
344 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 42,429円 -460円 ダウン -1.1％ ダウン 832.3億円
345 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 24,663円 -267円 ダウン -1.1％ ダウン 1.3億円
346 ノムラ・ジャパン・オープン 31,569円 -271円 ダウン -0.9％ ダウン 4,154.3億円
347 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 72,645円 -625円 ダウン -0.9％ ダウン 136.5億円
348 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 63,058円 -544円 ダウン -0.9％ ダウン 1,154.0億円
349 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 47,247円 -406円 ダウン -0.9％ ダウン 11.5億円
350 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 33,217円 +54円 アップ +0.2％ アップ 46.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 40,981円 -341円 ダウン -0.8％ ダウン 2.3億円
352 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,339円 -75円 ダウン -0.7％ ダウン 46.7億円
353 野村スリーゼロ先進国株式投信 43,414円 +96円 アップ +0.2％ アップ 670.2億円
354 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 96,517円 +1,047円 アップ +1.1％ アップ 428.0億円
355 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 35,779円 -36円 ダウン -0.1％ ダウン 170.2億円
356 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 30,609円 +185円 アップ +0.6％ アップ 64.8億円
357 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 377,720円 +9,856円 アップ +2.7％ アップ 9,887.4億円
358 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 43,100円 -704円 ダウン -1.6％ ダウン 77.8億円
359 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,024円 +1円 アップ +0.0％ アップ 22.6億円
360 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 65,395円 +136円 アップ +0.2％ アップ 507.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,240円 -113円 ダウン -1.4％ ダウン 179.6億円
362 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,109円 -183円 ダウン -1.8％ ダウン 36.3億円
363 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 20,627円 -338円 ダウン -1.6％ ダウン 99.7億円
364 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 16,850円 -276円 ダウン -1.6％ ダウン 279.5億円
365 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 39,711円 -650円 ダウン -1.6％ ダウン 700.8億円
366 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,039円 -223円 ダウン -1.7％ ダウン 69.8億円
367 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 21,186円 -329円 ダウン -1.5％ ダウン 314.9億円
368 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 23,450円 -404円 ダウン -1.7％ ダウン 1.1億円
369 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 42,645円 -665円 ダウン -1.5％ ダウン 8.5億円
370 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,453円 +28円 アップ +0.2％ アップ 883.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界6資産分散投信(成長コース) 28,381円 -44円 ダウン -0.2％ ダウン 1,756.9億円
372 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,277円 +27円 アップ +0.2％ アップ 14.8億円
373 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,523円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 8.4億円
374 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 26,504円 -40円 ダウン -0.2％ ダウン 30.0億円
375 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 15,966円 -52円 ダウン -0.3％ ダウン 156.9億円
376 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,966円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 1,520.4億円
377 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,865円 +11円 アップ +0.2％ アップ 31.1億円
378 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)　愛称:マイ・ロングライフ 9,977円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 21.0億円
379 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)　愛称:マイ・ロングライフ 7,719円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 212.6億円
380 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)　愛称:マイ・ロングライフ 6,527円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 5.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,891円 +21円 アップ +0.1％ アップ 1.0億円
382 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,549円 +23円 アップ +0.1％ アップ 0.85億円
383 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 19,104円 +25円 アップ +0.1％ アップ 0.63億円
384 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 20,822円 +26円 アップ +0.1％ アップ 0.55億円
385 のむラップ・ファンド(積極型) 50,759円 -66円 ダウン -0.1％ ダウン 6,543.8億円
386 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 12,254円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 16.7億円
387 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 12,009円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 110.1億円
388 のむラップ・ファンド(普通型) 32,843円 +2円 アップ +0.0％ アップ 7,957.9億円
389 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,724円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 373.6億円
390 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,312円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 496.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(保守型) 18,262円 +39円 アップ +0.2％ アップ 688.1億円
392 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,059円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2.8億円
393 のむラップ・ファンド(やや積極型) 25,288円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 1,417.3億円
394 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,582円 +20円 アップ +0.1％ アップ 273.3億円
395 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 70,609円 +908円 アップ +1.3％ アップ 9.9億円
396 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 59,317円 +764円 アップ +1.3％ アップ 11.8億円
397 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 93,830円 +1,172円 アップ +1.3％ アップ 4.7億円
398 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 51,754円 +648円 アップ +1.3％ アップ 18.5億円
399 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 93,656円 +962円 アップ +1.0％ アップ 378.1億円
400 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 87,595円 +902円 アップ +1.0％ アップ 146.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 114,095円 +1,180円 アップ +1.0％ アップ 30.8億円
402 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 84,988円 +882円 アップ +1.0％ アップ 59.9億円
403 野村つみたて外国株投信 38,765円 +142円 アップ +0.4％ アップ 2,780.4億円
404 野村つみたて日本株投信 37,926円 -115円 ダウン -0.3％ ダウン 415.6億円
405 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,912円 +3円 アップ +0.0％ アップ 4.3億円
406 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 21,812円 +14円 アップ +0.1％ アップ 54.2億円
407 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,225円 +2円 アップ +0.0％ アップ 1.4億円
408 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,572円 +4円 アップ +0.1％ アップ 184.9億円
409 野村DC運用戦略ファンド　愛称:ネクスト10 11,991円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 469.4億円
410 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,697円 0円 0％ 59.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 62,406円 +137円 アップ +0.2％ アップ 5,952.8億円
412 野村DC外国債券インデックスファンド 19,014円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 459.4億円
413 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 14,908円 +148円 アップ +1.0％ アップ 0.18億円
414 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,541円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 0.03億円
415 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 36,223円 -152円 ダウン -0.4％ ダウン 686.9億円
416 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,406円 +58円 アップ +0.6％ アップ 145.0億円
417 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,860円 +41円 アップ +0.2％ アップ 13.8億円
418 野村DC・JPX日経400ファンド 30,313円 -177円 ダウン -0.6％ ダウン 63.3億円
419 野村DC世界分散投資戦略ファンド　愛称:DCグローバル・ビュー 10,781円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 0.09億円
420 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 14,600円 +49円 アップ +0.3％ アップ 219.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC日本株式アクティブファンド 47,176円 -407円 ダウン -0.9％ ダウン 133.8億円
422 野村DC日本好配当株投信 12,633円 -43円 ダウン -0.3％ ダウン 1.1億円
423 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,320円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 23.3億円
424 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,861円 +33円 アップ +0.2％ アップ 21.4億円
425 野村DC未来トレンド発見ファンド　愛称:DC先見の明 27,355円 +400円 アップ +1.5％ アップ 3.1億円
426 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 32,525円 -135円 ダウン -0.4％ ダウン 184.2億円
427 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,218円 -128円 ダウン -0.6％ ダウン 12.3億円
428 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,200円 -76円 ダウン -0.6％ ダウン 11.3億円
429 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 55,373円 -231円 ダウン -0.4％ ダウン 191.9億円
430 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 18,990円 -80円 ダウン -0.4％ ダウン 978.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 13,910円 -222円 ダウン -1.6％ ダウン 244.2億円
432 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 31,511円 -95円 ダウン -0.3％ ダウン 119.6億円
433 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 81,735円 -247円 ダウン -0.3％ ダウン 372.9億円
434 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 59,184円 -569円 ダウン -1.0％ ダウン 183.1億円
435 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 35,615円 -149円 ダウン -0.4％ ダウン 972.3億円
436 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 21,991円 -300円 ダウン -1.3％ ダウン 98.5億円
437 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 34,497円 -381円 ダウン -1.1％ ダウン 334.4億円
438 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 43,748円 -425円 ダウン -1.0％ ダウン 33.3億円
439 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 28,331円 -276円 ダウン -1.0％ ダウン 65.6億円
440 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 88,536円 -542円 ダウン -0.6％ ダウン 140.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 25,831円 -158円 ダウン -0.6％ ダウン 621.9億円
442 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 20,807円 -98円 ダウン -0.5％ ダウン 30.3億円
443 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,459円 +61円 アップ +0.6％ アップ 50.9億円
444 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,472円 +93円 アップ +1.1％ アップ 122.7億円
445 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,546円 +53円 アップ +0.6％ アップ 27.6億円
446 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,469円 +47円 アップ +0.6％ アップ 1,353.6億円
447 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,833円 +49円 アップ +0.6％ アップ 401.4億円
448 野村日本債券インデックスファンド 8,222円 +46円 アップ +0.6％ アップ 5.0億円
449 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,731円 +56円 アップ +0.5％ アップ 127.0億円
450 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,082円 +47円 アップ +0.5％ アップ 1,126.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,536円 +55円 アップ +0.5％ アップ 44.9億円
452 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,439円 +62円 アップ +0.5％ アップ 123.5億円
453 野村日本最高益更新企業ファンド　愛称:自己ベスト 18,770円 -188円 ダウン -1.0％ ダウン 80.8億円
454 野村日本新鋭成長株ファンド 12,138円 -86円 ダウン -0.7％ ダウン 362.4億円
455 野村日本真小型株投信 32,419円 -267円 ダウン -0.8％ ダウン 28.3億円
456 野村日本バリュー厳選投資 12,222円 -99円 ダウン -0.8％ ダウン 1,982.3億円
457 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,395円 -68円 ダウン -1.1％ ダウン 293.7億円
458 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 124,230円 +944円 アップ +0.8％ アップ 12.6億円
459 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 70,576円 +538円 アップ +0.8％ アップ 27.5億円
460 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 63,452円 +311円 アップ +0.5％ アップ 73.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 55,937円 +273円 アップ +0.5％ アップ 66.2億円
462 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 123,583円 +1,095円 アップ +0.9％ アップ 69.3億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 47,157円 +417円 アップ +0.9％ アップ 255.8億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 94,917円 +772円 アップ +0.8％ アップ 53.0億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 42,663円 +349円 アップ +0.8％ アップ 53.0億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 64,014円 +530円 アップ +0.8％ アップ 18.2億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 18,430円 +153円 アップ +0.8％ アップ 49.6億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 135,802円 +1,160円 アップ +0.9％ アップ 81.7億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 29,456円 +252円 アップ +0.9％ アップ 656.4億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 72,821円 +460円 アップ +0.6％ アップ 286.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 67,795円 +428円 アップ +0.6％ アップ 288.3億円
472 野村日本割安低位株オープン 22,464円 -136円 ダウン -0.6％ ダウン 365.8億円
473 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,021円 +109円 アップ +0.6％ アップ 22.1億円
474 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 33,851円 +249円 アップ +0.7％ アップ 145.0億円
475 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 13,255円 -114円 ダウン -0.9％ ダウン 29.3億円
476 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 20,056円 -153円 ダウン -0.8％ ダウン 129.3億円
477 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,193円 +87円 アップ +0.3％ アップ 4.2億円
478 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,679円 +21円 アップ +0.3％ アップ 19.5億円
479 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,687円 +18円 アップ +0.1％ アップ 3.3億円
480 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,094円 +7円 アップ +0.1％ アップ 7.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 26,101円 +36円 アップ +0.1％ アップ 2.8億円
482 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 7,155円 +10円 アップ +0.1％ アップ 19.1億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 22,772円 +114円 アップ +0.5％ アップ 2.3億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,006円 +65円 アップ +0.5％ アップ 4.3億円
485 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,295円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 2,571.7億円
486 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,523円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 1,966.7億円
487 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,865円 +37円 アップ +0.2％ アップ 1,361.1億円
488 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,551円 +36円 アップ +0.2％ アップ 5,725.8億円
489 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,024円 -13円 ダウン -0.2％ ダウン 528.0億円
490 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,763円 +25円 アップ +0.2％ アップ 1,056.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,135円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 27.7億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,218円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 9.2億円
493 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,476円 +29円 アップ +0.3％ アップ 2.0億円
494 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,591円 +79円 アップ +0.7％ アップ 11.9億円
495 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,183円 +32円 アップ +0.3％ アップ 2.0億円
496 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 16,110円 +193円 アップ +1.2％ アップ 5.2億円
497 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 25,679円 +328円 アップ +1.3％ アップ 92.3億円
498 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,255円 0円 0％ 2.6億円
499 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 9,098円 +17円 アップ +0.2％ アップ 108.6億円
500 ノムラファンドマスターズ日本株 18,944円 +14円 アップ +0.1％ アップ 29.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラファンドマスターズ日本小型株 25,942円 -93円 ダウン -0.4％ ダウン 34.5億円
502 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,090円 +24円 アップ +0.3％ アップ 304.0億円
503 野村ファンドラップ外国株 Aコース 20,220円 +66円 アップ +0.3％ アップ 771.0億円
504 野村ファンドラップ外国株 Bコース 35,553円 +145円 アップ +0.4％ アップ 2,361.4億円
505 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,193円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 316.9億円
506 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,821円 +6円 アップ +0.0％ アップ 1,076.8億円
507 野村ファンドラップ債券プレミア 7,495円 +9円 アップ +0.1％ アップ 1,913.6億円
508 野村ファンドラップ日本株 31,445円 +24円 アップ +0.1％ アップ 791.9億円
509 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,215円 -91円 ダウン -0.7％ ダウン 52.3億円
510 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 20,767円 -133円 ダウン -0.6％ ダウン 173.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,321円 +81円 アップ +0.7％ アップ 86.0億円
512 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,408円 +147円 アップ +0.9％ アップ 802.6億円
513 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い)　愛称:ザ・サーキュラー 9,922円 -140円 ダウン -1.4％ ダウン 93.5億円
514 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:ザ・サーキュラー 18,188円 -204円 ダウン -1.1％ ダウン 304.7億円
515 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,498円 -169円 ダウン -1.4％ ダウン 7.7億円
516 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,644円 -149円 ダウン -1.1％ ダウン 580.8億円
517 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,384円 -75円 ダウン -0.8％ ダウン 23.8億円
518 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,461円 -108円 ダウン -0.7％ ダウン 273.0億円
519 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,248円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 18.0億円
520 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,936円 +86円 アップ +0.5％ アップ 470.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,456円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 12.9億円
522 野村米国好利回り社債投信 Bコース 37,911円 +48円 アップ +0.1％ アップ 102.2億円
523 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,958円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 12.4億円
524 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,647円 +16円 アップ +0.1％ アップ 285.3億円
525 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,028円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 308.5億円
526 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,445円 +6円 アップ +0.0％ アップ 461.8億円
527 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,571円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 23.2億円
528 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,432円 +7円 アップ +0.0％ アップ 37.3億円
529 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,442円 +14円 アップ +0.1％ アップ 60.4億円
530 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,731円 +5円 アップ +0.1％ アップ 95.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 48,662円 +261円 アップ +0.5％ アップ 13.2億円
532 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,285円 +39円 アップ +0.5％ アップ 206.5億円
533 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,993円 +146円 アップ +0.4％ アップ 14.6億円
534 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,554円 +43円 アップ +0.5％ アップ 43.3億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 25,124円 +121円 アップ +0.5％ アップ 7.7億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 4,148円 +20円 アップ +0.5％ アップ 21.2億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 51,978円 +206円 アップ +0.4％ アップ 30.3億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,503円 +21円 アップ +0.4％ アップ 328.4億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 40,746円 +87円 アップ +0.2％ アップ 334.1億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,229円 +22円 アップ +0.2％ アップ 1,270.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 26,853円 +37円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,509円 +19円 アップ +0.1％ アップ 12.6億円
543 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 24,030円 +29円 アップ +0.1％ アップ 10.8億円
544 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,313円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 1.4億円
545 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,543円 +12円 アップ +0.1％ アップ 128.4億円
546 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,645円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 10.2億円
547 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 47,123円 +227円 アップ +0.5％ アップ 35.8億円
548 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 19,557円 +94円 アップ +0.5％ アップ 207.7億円
549 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 72,561円 +453円 アップ +0.6％ アップ 168.9億円
550 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 33,541円 +208円 アップ +0.6％ アップ 699.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,328円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 28.7億円
552 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 12,136円 +22円 アップ +0.2％ アップ 1,266.0億円
553 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,650円 +19円 アップ +0.2％ アップ 3.2億円
554 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,165円 +173円 アップ +1.3％ アップ 22.4億円
555 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,450円 +229円 アップ +1.5％ アップ 216.2億円
556 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:先見の明 22,234円 +292円 アップ +1.3％ アップ 89.5億円
557 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,685円 +153円 アップ +1.3％ アップ 49.2億円
558 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 12,745円 +190円 アップ +1.5％ アップ 882.2億円
559 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:先見の明 40,186円 +599円 アップ +1.5％ アップ 1,068.4億円
560 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,438円 -108円 ダウン -0.8％ ダウン 2.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 18,096円 -130円 ダウン -0.7％ ダウン 124.4億円
562 野村リアルグロース・オープン 28,888円 -367円 ダウン -1.3％ ダウン 164.7億円
563 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 18,133円 -230円 ダウン -1.3％ ダウン 57.6億円
564 野村6資産均等バランス 19,639円 -78円 ダウン -0.4％ ダウン 1,569.0億円
565 野村ワールドスター オープン 19,949円 +39円 アップ +0.2％ アップ 58.3億円
566 野村ワールドボンド・ファンド 8,951円 -41円 ダウン -0.5％ ダウン 8.1億円
567 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,501円 0円 0％ 107.1億円
568 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 10,211円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 83.5億円
569 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,569円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 109.8億円
570 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,668円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 6.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,464円 +29円 アップ +0.1％ アップ 407.6億円
572 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 37,738円 +53円 アップ +0.1％ アップ 12.8億円
573 はじめてのNISA・新興国株式インデックス　愛称:Funds-i Basic 新興国株式 21,436円 +287円 アップ +1.4％ アップ 96.5億円
574 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)　愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) 19,717円 +67円 アップ +0.3％ アップ 1,591.5億円
575 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) 18,578円 -78円 ダウン -0.4％ ダウン 84.0億円
576 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225) 21,606円 -65円 ダウン -0.3％ ダウン 397.2億円
577 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)　愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500) 19,818円 +90円 アップ +0.5％ アップ 1,382.0億円
578 ハッピーライフファンド・株100 23,960円 +28円 アップ +0.1％ アップ 15.2億円
579 ハッピーライフファンド・株25 12,305円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 6.3億円
580 ハッピーライフファンド・株50 16,098円 +6円 アップ +0.0％ アップ 15.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 バランスセレクト30 19,434円 +48円 アップ +0.2％ アップ 7.6億円
582 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,402円 +54円 アップ +0.2％ アップ 0.72億円
583 バランスセレクト50 26,548円 +38円 アップ +0.1％ アップ 15.8億円
584 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 31,661円 +45円 アップ +0.1％ アップ 2.3億円
585 バランスセレクト70 35,168円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 21.7億円
586 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 43,812円 -11円 ダウン -0.0％ ダウン 3.0億円
587 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,095円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 51.7億円
588 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 44,264円 +200円 アップ +0.5％ アップ 1,385.3億円
589 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,211円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 500.9億円
590 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,421円 +17円 アップ +0.2％ アップ 505.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,330円 +1円 アップ +0.0％ アップ 8.9億円
592 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,320円 0円 0％ 348.3億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 34,263円 -127円 ダウン -0.4％ ダウン 432.4億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 21,527円 -348円 ダウン -1.6％ ダウン 136.6億円
595 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,881円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 24.6億円
596 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,482円 +20円 アップ +0.2％ アップ 240.8億円
597 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,286円 +45円 アップ +0.4％ アップ 11.3億円
598 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 25,407円 +131円 アップ +0.5％ アップ 152.2億円
599 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 36,435円 +186円 アップ +0.5％ アップ 21.1億円
600 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 18,934円 +70円 アップ +0.4％ アップ 2.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 米国株式配当貴族(年4回決算型) 23,610円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 3,093.5億円
602 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,054円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 15.0億円
603 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,171円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 5.9億円
604 米国NASDAQオープン Aコース 26,978円 +520円 アップ +2.0％ アップ 117.2億円
605 米国NASDAQオープン Bコース 49,478円 +1,053円 アップ +2.2％ アップ 1,542.4億円
606 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,831円 -73円 ダウン -0.5％ ダウン 55.1億円
607 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 24,539円 -82円 ダウン -0.3％ ダウン 192.1億円
608 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース　愛称:クオリティ・フォーカス 14,782円 -78円 ダウン -0.5％ ダウン 100.9億円
609 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース　愛称:クオリティ・フォーカス 27,603円 -93円 ダウン -0.3％ ダウン 250.1億円
610 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,541円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 85.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 26,472円 +10円 アップ +0.0％ アップ 239.2億円
612 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 36,189円 +30円 アップ +0.1％ アップ 327.1億円
613 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 45,493円 +53円 アップ +0.1％ アップ 15.0億円
614 マイストーリー・株25 12,703円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 9.5億円
615 マイストーリー・株50 16,996円 +6円 アップ +0.0％ アップ 22.9億円
616 マイストーリー・株75 21,654円 +18円 アップ +0.1％ アップ 20.7億円
617 マイストーリー・株100 26,454円 +31円 アップ +0.1％ アップ 11.8億円
618 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 55,292円 +37円 アップ +0.1％ アップ 12.9億円
619 マイストーリー・日本株100 31,996円 +22円 アップ +0.1％ アップ 14.0億円
620 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,779円 +2円 アップ +0.0％ アップ 15.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,828円 +26円 アップ +0.2％ アップ 1,619.4億円
622 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,619円 +37円 アップ +0.2％ アップ 399.9億円
623 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 17,002円 +31円 アップ +0.2％ アップ 235.3億円
624 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 19,920円 +25円 アップ +0.1％ アップ 303.6億円
625 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 19,819円 +17円 アップ +0.1％ アップ 150.7億円
626 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 23,420円 +12円 アップ +0.1％ アップ 285.5億円
627 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 22,144円 +2円 アップ +0.0％ アップ 107.9億円
628 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 22,848円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 152.3億円
629 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 19,242円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 62.4億円
630 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 14,968円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 9.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,947円 +59円 アップ +0.2％ アップ 1,160.0億円
632 マイバランス50(確定拠出年金向け) 36,959円 +51円 アップ +0.1％ アップ 2,611.4億円
633 マイバランス70(確定拠出年金向け) 53,498円 -14円 ダウン -0.0％ ダウン 2,810.1億円
634 マイバランスDC30 18,855円 +45円 アップ +0.2％ アップ 541.4億円
635 マイバランスDC50 25,282円 +35円 アップ +0.1％ アップ 769.8億円
636 マイバランスDC70 32,752円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 726.5億円
637 マイライフ・エール(資産成長型) 10,863円 +6円 アップ +0.1％ アップ 299.0億円
638 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,955円 +6円 アップ +0.1％ アップ 125.9億円
639 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,634円 +5円 アップ +0.1％ アップ 150.2億円
640 マイ・ロード 14,838円 +48円 アップ +0.3％ アップ 982.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 24,795円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 385.4億円
642 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 140,969円 +233円 アップ +0.2％ アップ 82.6億円
643 ミリオン (バランスポートフォリオ) 21,209円 +22円 アップ +0.1％ アップ 16.8億円
644 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,023円 0円 0％ 4.7億円
645 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,905円 +6円 アップ +0.1％ アップ 35.3億円
646 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20,732円 +42円 アップ +0.2％ アップ 160.3億円
647 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 17,629円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 11.0億円
648 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 25,559円 -51円 ダウン -0.2％ ダウン 117.0億円
649 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,580円 -34円 ダウン -0.4％ ダウン 12.9億円
650 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,520円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 6.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 14,426円 -209円 ダウン -1.4％ ダウン 8.8億円
652 ラップ専用・J-REITアクティブ 11,144円 -121円 ダウン -1.1％ ダウン 6.2億円
653 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 16,654円 +92円 アップ +0.6％ アップ 35.8億円
654 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 20,809円 +311円 アップ +1.5％ アップ 38.9億円
655 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 26,221円 -224円 ダウン -0.8％ ダウン 9.2億円
656 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,839円 +49円 アップ +0.6％ アップ 6.5億円
657 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,726円 +17円 アップ +0.1％ アップ 6.5億円
658 リサーチ・アクティブ・オープン 26,953円 -305円 ダウン -1.1％ ダウン 49.7億円
659 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 54,233円 -614円 ダウン -1.1％ ダウン 649.8億円
660 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 34,743円 -401円 ダウン -1.1％ ダウン 19.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 38,718円 -437円 ダウン -1.1％ ダウン 5.8億円
662 ロボ・ジャパン(円投資型) 42,985円 -600円 ダウン -1.4％ ダウン 305.1億円
663 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 66,200円 -738円 ダウン -1.1％ ダウン 148.3億円
664 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 20,430円 -193円 ダウン -0.9％ ダウン 12.4億円
665 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 38,714円 -307円 ダウン -0.8％ ダウン 105.5億円
666 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 23,708円 -545円 ダウン -2.2％ ダウン 76.7億円
667 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 46,855円 -984円 ダウン -2.1％ ダウン 220.5億円