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基準価額一覧

基準日：7月21日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア オープン 21,721円 -88円 ダウン -0.4％ ダウン 66.6億円
2 アジア好配当株投信 11,922円 -55円 ダウン -0.5％ ダウン 197.4億円
3 アジア・リートオープン(毎月決算型) 14,658円 +36円 アップ +0.2％ アップ 3.6億円
4 インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 11,539円 +34円 アップ +0.3％ アップ 1.3億円
5 インデックス・ブレンド(タイプII) (愛称:My Funds-i) 12,270円 +58円 アップ +0.5％ アップ 1.0億円
6 インデックス・ブレンド(タイプIII) (愛称:My Funds-i) 12,982円 +89円 アップ +0.7％ アップ 5.0億円
7 インデックス・ブレンド(タイプIV) (愛称:My Funds-i) 13,489円 +112円 アップ +0.8％ アップ 1.0億円
8 インデックス・ブレンド(タイプV) (愛称:My Funds-i) 14,422円 +152円 アップ +1.1％ アップ 3.3億円
9 オーストラリア債券ファンド
(愛称:毎月コアラ) 		6,494円 +30円 アップ +0.5％ アップ 34.2億円
10 オーロラII (マネープールファンド) 10,041円 0円 0％ 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 オーロラII (東欧投資ファンド) 21,110円 +176円 アップ +0.8％ アップ 12.8億円
12 オーロラII (トルコ投資ファンド) 8,250円 +35円 アップ +0.4％ アップ 9.6億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 8,060円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 19.6億円
14 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 5,253円 +3円 アップ +0.1％ アップ 7.2億円
15 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 4,154円 +9円 アップ +0.2％ アップ 253.4億円
16 株式インデックス225 10,084円 +58円 アップ +0.6％ アップ 275.8億円
17 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 14,237円 +131円 アップ +0.9％ アップ 17.7億円
18 京都・滋賀インデックスファンド
(愛称:京(みやこ)ファンド) 		23,426円 +195円 アップ +0.8％ アップ 149.7億円
19 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 9,878円 +53円 アップ +0.5％ アップ 0.84億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 10,844円 +97円 アップ +0.9％ アップ 8.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 10,874円 +98円 アップ +0.9％ アップ 77.8億円
22 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 11,463円 +140円 アップ +1.2％ アップ 27.4億円
23 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 11,483円 +142円 アップ +1.3％ アップ 376.9億円
24 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 17,383円 +190円 アップ +1.1％ アップ 10.0億円
25 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 16,494円 +149円 アップ +0.9％ アップ 63.8億円
26 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 11,032円 +119円 アップ +1.1％ アップ 20.2億円
27 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 11,406円 +101円 アップ +0.9％ アップ 81.8億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 10,607円 +84円 アップ +0.8％ アップ 313.2億円
29 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2020-11(限定追加型) 10,230円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 45.7億円
30 グローバル・バリュー・オープン 19,395円 +228円 アップ +1.2％ アップ 67.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 32,974円 +390円 アップ +1.2％ アップ 45.3億円
32 グローバルREITオープン 5,602円 +88円 アップ +1.6％ アップ 381.8億円
33 グローバルREITオープン(資産成長型) 15,138円 +237円 アップ +1.6％ アップ 0.94億円
34 第1回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 292.8億円
35 第2回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 214.8億円
36 第3回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 195.3億円
37 第4回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 205.3億円
38 第5回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 203.3億円
39 第6回 公社債投資信託 9,997円 0円 0％ 355.0億円
40 第7回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 447.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第8回 公社債投資信託 9,995円 0円 0％ 239.8億円
42 第9回 公社債投資信託 9,995円 0円 0％ 226.3億円
43 第10回 公社債投資信託 9,995円 0円 0％ 224.5億円
44 第11回 公社債投資信託 9,995円 0円 0％ 254.9億円
45 第12回 公社債投資信託 9,996円 0円 0％ 504.0億円
46 好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン) 		12,403円 +95円 アップ +0.8％ アップ 49.4億円
47 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,049円 +36円 アップ +0.6％ アップ 198.1億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,417円 +12円 アップ +0.2％ アップ 101.5億円
49 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 12,415円 +30円 アップ +0.2％ アップ 3.6億円
50 高利回り社債オープン(年1回決算型) 15,574円 +94円 アップ +0.6％ アップ 2.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 小型ブルーチップオープン 17,215円 +121円 アップ +0.7％ アップ 131.2億円
52 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 18,439円 +65円 アップ +0.4％ アップ 4.8億円
53 財形株投(一般財形30) 10,663円 +25円 アップ +0.2％ アップ 25.4億円
54 財形株投(一般財形50) 11,787円 +45円 アップ +0.4％ アップ 30.5億円
55 財形株投(年金・住宅財形30) 10,790円 +25円 アップ +0.2％ アップ 26.3億円
56 財形給付金ファンド 4,101円 0円 0％ 0.36億円
57 システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け) 11,668円 +75円 アップ +0.6％ アップ 26.6億円
58 JPX日経400ファンド 16,471円 +125円 アップ +0.8％ アップ 24.8億円
59 J-REITオープン(資産成長型) 21,038円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 65.7億円
60 J-REITオープン(年4回決算型) 21,517円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 112.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 J-REITオープン(毎月決算型) 16,152円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 66.3億円
62 J-REITバリューファンド　年2回決算型 11,965円 +15円 アップ +0.1％ アップ 37.9億円
63 J-REITバリューファンド　毎月分配型 12,472円 +16円 アップ +0.1％ アップ 24.2億円
64 ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 19,008円 +155円 アップ +0.8％ アップ 22.7億円
65 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 14,468円 +118円 アップ +0.8％ アップ 38.0億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 13,941円 +108円 アップ +0.8％ アップ 43.0億円
67 情報エレクトロニクスファンド 25,790円 +171円 アップ +0.7％ アップ 160.2億円
68 スーパー トレンド オープン 8,027円 +56円 アップ +0.7％ アップ 89.5億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 9,675円 +16円 アップ +0.2％ アップ 17.0億円
70 ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド(愛称:ほっとステップ) 10,113円 +5円 アップ +0.0％ アップ 25.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 27,837円 +221円 アップ +0.8％ アップ 14.2億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) 		22,207円 +171円 アップ +0.8％ アップ 21.8億円
73 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 13,688円 +109円 アップ +0.8％ アップ 25.6億円
74 世界好配当株投信(年4回決算型) 16,407円 +176円 アップ +1.1％ アップ 140.8億円
75 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 15,625円 +168円 アップ +1.1％ アップ 9.2億円
76 世界好配当株投信(野村SMA向け) 27,600円 +297円 アップ +1.1％ アップ 6.2億円
77 世界好配当株投信(毎月分配型) 12,185円 +131円 アップ +1.1％ アップ 208.8億円
78 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション) 		10,388円 +66円 アップ +0.6％ アップ 131.9億円
79 世界フード関連株式オープン(愛称:スマートフード) 14,111円 +162円 アップ +1.2％ アップ 54.6億円
80 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 13,292円 +51円 アップ +0.4％ アップ 45.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス) 11,704円 +62円 アップ +0.5％ アップ 9.4億円
82 (早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802 9,756円 +78円 アップ +0.8％ アップ 180.4億円
83 タイ投資ファンド 6,167円 -82円 ダウン -1.3％ ダウン 28.6億円
84 ダブル・ブレイン 13,290円 -113円 ダウン -0.8％ ダウン 1,888.7億円
85 ダブル・ブレイン(ブル) 11,641円 -188円 ダウン -1.6％ ダウン 252.3億円
86 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,332円 -49円 ダウン -0.5％ ダウン 41.3億円
87 チャイナ オープン 25,340円 -223円 ダウン -0.9％ ダウン 47.0億円
88 積立て株式ファンド
(愛称:MIP(Monthly Investment Plan)) 		418円 +2円 アップ +0.5％ アップ 190.6億円
89 デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)　愛称:デニッシュプラス19-05 10,030円 0円 0％ 28.1億円
90 トピックス・インデックス・オープン 8,601円 +69円 アップ +0.8％ アップ 205.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 22,524円 +182円 アップ +0.8％ アップ 271.4億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 10,589円 +40円 アップ +0.4％ アップ 61.7億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 8,307円 +32円 アップ +0.4％ アップ 19.8億円
94 日本企業価値向上ファンド(限定追加型) 13,173円 +94円 アップ +0.7％ アップ 216.7億円
95 日本好配当株投信 13,173円 +101円 アップ +0.8％ アップ 276.9億円
96 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭) 12,633円 +113円 アップ +0.9％ アップ 39.3億円
97 日本低位株ファンド 18,999円 +144円 アップ +0.8％ アップ 51.0億円
98 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 11,276円 +102円 アップ +0.9％ アップ 2.3億円
99 ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 9,653円 +88円 アップ +0.9％ アップ 3.8億円
100 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 11,374円 +104円 アップ +0.9％ アップ 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 8,827円 +81円 アップ +0.9％ アップ 9.4億円
102 ネクストコア 10,765円 +18円 アップ +0.2％ アップ 14.8億円
103 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 230,153円 +94円 アップ +0.0％ アップ 4,249.4億円
104 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 20,471円 +16円 アップ +0.1％ アップ 89.0億円
105 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 146,014円 +1,472円 アップ +1.0％ アップ 16.3億円
106 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 95,187円 -92円 ダウン -0.1％ ダウン 8.4億円
107 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 388,026円 +3,521円 アップ +0.9％ アップ 10.9億円
108 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 125,044円 +1,067円 アップ +0.9％ アップ 1.6億円
109 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 73,283円 +281円 アップ +0.4％ アップ 19.4億円
110 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 215,963円 +2,304円 アップ +1.1％ アップ 7.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 228,962円 +1,445円 アップ +0.6％ アップ 7.0億円
112 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 375,429円 +2,302円 アップ +0.6％ アップ 6.0億円
113 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 275,554円 +1,382円 アップ +0.5％ アップ 7.2億円
114 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 228,189円 +3,245円 アップ +1.4％ アップ 5.0億円
115 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 288,932円 +1,880円 アップ +0.7％ アップ 13.3億円
116 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 267,116円 +3,343円 アップ +1.3％ アップ 12.7億円
117 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信　《愛称》タイ株SET50ETF 28,998円 -314円 ダウン -1.1％ ダウン 5.8億円
118 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信　《愛称》NYダウ30種ETF 37,223円 +730円 アップ +2.0％ アップ 253.1億円
119 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 148,800円 +995円 アップ +0.7％ アップ 5.1億円
120 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 281,879円 +2,779円 アップ +1.0％ アップ 20.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 59,187円 -23円 ダウン -0.0％ ダウン 2.7億円
122 NEXT FUNDS NASDAQ-100® 連動型上場投信　《愛称》NASDAQ-100 ETF 164,080円 +2,594円 アップ +1.6％ アップ 386.4億円
123 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信　《愛称》プラチナ先物ETF 20,212円 -70円 ダウン -0.3％ ダウン 4.6億円
124 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信　《愛称》原油先物ETF 1,777円 +29円 アップ +1.7％ アップ 448.0億円
125 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信　《愛称》マレーシア株KLCI ETF 39,771円 +108円 アップ +0.3％ アップ 4.8億円
126 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 284,791円 +967円 アップ +0.3％ アップ 4.2億円
127 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 228,740円 -138円 ダウン -0.1％ ダウン 12.7億円
128 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 《愛称》NF・米国株式S&P500ESG ETF 220,968円 +3,979円 アップ +1.8％ アップ 11.3億円
129 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 《愛称》NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF 218,651円 +3,243円 アップ +1.5％ アップ 76.3億円
130 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF 219,807円 +4,085円 アップ +1.9％ アップ 25.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 《愛称》NF・日本株ESGリーダーズETF 193,847円 +1,592円 アップ +0.8％ アップ 11.9億円
132 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 《愛称》日本株女性活躍ETF 109,580円 +819円 アップ +0.8％ アップ 50.0億円
133 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 《愛称》外国株式(為替ヘッジあり)ETF 148,176円 +1,842円 アップ +1.3％ アップ 26.5億円
134 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》外国株式(為替ヘッジなし)ETF 149,596円 +2,405円 アップ +1.6％ アップ 121.8億円
135 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 《愛称》外国債券(為替ヘッジあり)ETF 103,562円 +2円 アップ +0.0％ アップ 376.0億円
136 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》外国債券(為替ヘッジなし)ETF 102,535円 +309円 アップ +0.3％ アップ 161.3億円
137 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》外国REIT(為替ヘッジなし)ETF 115,869円 +2,805円 アップ +2.5％ アップ 83.8億円
138 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 5,058円 +25円 アップ +0.5％ アップ 76.9億円
139 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 《愛称》国内債券ETF 99,901円 -90円 ダウン -0.1％ ダウン 249.7億円
140 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》新興国株式(為替ヘッジなし)ETF 124,977円 +129円 アップ +0.1％ アップ 12.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》新興国債券(為替ヘッジなし)ETF 104,920円 +300円 アップ +0.3％ アップ 12.3億円
142 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 《愛称》JPX日経400インバース指数ETF 342,268円 -2,702円 ダウン -0.8％ ダウン 2.1億円
143 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 《愛称》JPX日経400ダブルインバース指数ETF 89,752円 -1,455円 ダウン -1.6％ ダウン 2.2億円
144 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 《愛称》JPX日経400ETF 17,200円 +131円 アップ +0.8％ アップ 11,483.2億円
145 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 《愛称》中国株式・上証50ETF 43,677円 +79円 アップ +0.2％ アップ 40.4億円
146 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 14,012円 +54円 アップ +0.4％ アップ 420.9億円
147 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 88,739円 +643円 アップ +0.7％ アップ 18.8億円
148 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 196,435円 +1,602円 アップ +0.8％ アップ 155,448.5億円
149 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 282,415円 +1,635円 アップ +0.6％ アップ 77,743.2億円
150 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 37,214円 +280円 アップ +0.8％ アップ 28.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信　《愛称》日経インバース指数ETF 105,512円 -584円 ダウン -0.6％ ダウン 236.5億円
152 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 《愛称》日経高配当株50ETF 34,232円 +112円 アップ +0.3％ アップ 364.0億円
153 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 《愛称》日経ダブルインバース指数ETF 45,072円 -497円 ダウン -1.1％ ダウン 1,842.2億円
154 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信　《愛称》日経レバレッジ指数ETF 1,441,323円 +15,584円 アップ +1.1％ アップ 3,906.0億円
155 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 《愛称》株主還元70ETF 108,091円 +604円 アップ +0.6％ アップ 101.2億円
156 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 《愛称》企業価値ETF 19,074円 +142円 アップ +0.8％ アップ 77.7億円
157 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 《愛称》日本株高配当70ETF 22,086円 +144円 アップ +0.7％ アップ 632.6億円
158 NEXT FUNDS　ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 20,305円 +269円 アップ +1.3％ アップ 22.5億円
159 NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 《愛称》米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF 101,696円 -45円 ダウン -0.0％ ダウン 43.0億円
160 NEXT　FUNDS　南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 48,852円 +774円 アップ +1.6％ アップ 5.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 214,269円 +2,219円 アップ +1.0％ アップ 23.6億円
162 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 《愛称》R/Nファンダメンタル・インデックスETF 19,640円 +139円 アップ +0.7％ アップ 11.0億円
163 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 16,692円 +216円 アップ +1.3％ アップ 14.5億円
164 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,720円 -103円 ダウン -1.0％ ダウン 36.4億円
165 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 10,192円 -98円 ダウン -1.0％ ダウン 2.7億円
166 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 14,314円 +182円 アップ +1.3％ アップ 429.4億円
167 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 14,588円 +235円 アップ +1.6％ アップ 779.4億円
168 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 11,176円 +142円 アップ +1.3％ アップ 279.1億円
169 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 11,519円 +186円 アップ +1.6％ アップ 565.3億円
170 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 13,032円 +327円 アップ +2.6％ アップ 7.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 野村DC世界株式トレンドファンド(愛称:DC先見の明) 11,256円 +211円 アップ +1.9％ アップ 0.54億円
172 野村RAFI®日本株投信 13,467円 +97円 アップ +0.7％ アップ 21.6億円
173 野村SNS関連株投資 Aコース 28,794円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 17.1億円
174 野村SNS関連株投資 Bコース 40,359円 +139円 アップ +0.3％ アップ 15.2億円
175 野村アクア投資 Aコース 20,265円 +241円 アップ +1.2％ アップ 12.6億円
176 野村アクア投資 Bコース 19,985円 +295円 アップ +1.5％ アップ 94.3億円
177 野村アジアCB投信(毎月分配型) 10,064円 -61円 ダウン -0.6％ ダウン 37.4億円
178 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 14,450円 +24円 アップ +0.2％ アップ 10.2億円
179 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 13,320円 +1円 アップ +0.0％ アップ 26.7億円
180 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 24,551円 -38円 ダウン -0.2％ ダウン 562.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 19,534円 -85円 ダウン -0.4％ ダウン 5.4億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 13,326円 -166円 ダウン -1.2％ ダウン 6.2億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 15,133円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 8.8億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,000円 0円 0％ 1.1億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 8,532円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 15.4億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 20,315円 -112円 ダウン -0.5％ ダウン 1.7億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,041円 -55円 ダウン -0.5％ ダウン 17.4億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,259円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 3.8億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 15,800円 -187円 ダウン -1.2％ ダウン 3.3億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 5,818円 -68円 ダウン -1.2％ ダウン 31.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 14,085円 -55円 ダウン -0.4％ ダウン 0.47億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 11,177円 -44円 ダウン -0.4％ ダウン 3.0億円
193 野村アジアブランド株式　Aコース 11,757円 -49円 ダウン -0.4％ ダウン 3.7億円
194 野村アジアブランド株式　Bコース 12,789円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 20.8億円
195 野村アフリカ株投資 10,623円 +116円 アップ +1.1％ アップ 24.0億円
196 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) 31,528円 +764円 アップ +2.5％ アップ 48.4億円
197 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) 39,973円 +643円 アップ +1.6％ アップ 236.4億円
198 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i 外国債券) 16,667円 +50円 アップ +0.3％ アップ 22.9億円
199 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i 国内債券) 11,272円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 30.0億円
200 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) 18,790円 +18円 アップ +0.1％ アップ 56.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) 13,675円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 13.2億円
202 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i 新興国債券) 13,232円 +59円 アップ +0.4％ アップ 10.8億円
203 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i 日経225) 31,782円 +183円 アップ +0.6％ アップ 504.8億円
204 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i 海外5資産バランス) 17,405円 +215円 アップ +1.3％ アップ 32.1億円
205 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 23,598円 +293円 アップ +1.3％ アップ 61.2億円
206 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 11,810円 +1円 アップ +0.0％ アップ 11.0億円
207 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 17,005円 +350円 アップ +2.1％ アップ 7.6億円
208 野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-i JPX日経400) 17,514円 +132円 アップ +0.8％ アップ 80.0億円
209 野村インデックスファンド・J-REIT(愛称:Funds-i J-REIT) 31,872円 +12円 アップ +0.0％ アップ 92.7億円
210 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 12,036円 +178円 アップ +1.5％ アップ 14.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-i TOPIX) 26,373円 +215円 アップ +0.8％ アップ 37.3億円
212 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 16,913円 +115円 アップ +0.7％ アップ 168.9億円
213 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 17,129円 +312円 アップ +1.9％ アップ 114.0億円
214 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,740円 +240円 アップ +1.5％ アップ 46.5億円
215 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券) 13,207円 +82円 アップ +0.6％ アップ 6.8億円
216 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 11,428円 +27円 アップ +0.2％ アップ 3.9億円
217 野村インド株投資 29,741円 +11円 アップ +0.0％ アップ 2,642.9億円
218 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,943円 +29円 アップ +0.4％ アップ 1,039.6億円
219 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 11,516円 +49円 アップ +0.4％ アップ 97.6億円
220 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 10,476円 -36円 ダウン -0.3％ ダウン 6.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 10,771円 -108円 ダウン -1.0％ ダウン 1.1億円
222 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 10,010円 -35円 ダウン -0.3％ ダウン 1.7億円
223 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10,376円 -104円 ダウン -1.0％ ダウン 0.82億円
224 野村エマージング・ソブリン　円投資型1203 9,451円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.4億円
225 野村エマージング・ソブリン　円投資型1205 9,509円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 3.6億円
226 野村エマージング・ソブリン　円投資型1208 9,507円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 35.3億円
227 野村エマージング・ソブリン　円投資型1210 9,441円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 60.5億円
228 野村エマージング・ソブリン　円投資型1211 9,310円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 54.9億円
229 野村エマージング・ソブリン　円投資型1212 9,343円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 39.6億円
230 野村エマージング・ソブリン　円投資型1301 9,517円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 19.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村エマージング・ソブリン　円投資型1302 9,623円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 4.0億円
232 野村エマージング・ソブリン　円投資型1303 9,661円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 0.82億円
233 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 9,516円 -54円 ダウン -0.6％ ダウン 10.8億円
234 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,482円 -26円 ダウン -0.6％ ダウン 58.2億円
235 野村エマージング・ソブリン　円投資型1110 9,742円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 4.9億円
236 野村エマージング・ソブリン　円投資型1111 9,897円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 2.7億円
237 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 60,020.6億円
238 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 16,360円 -288円 ダウン -1.7％ ダウン 3.0億円
239 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 18,817円 -429円 ダウン -2.2％ ダウン 7.4億円
240 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 10,508円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 11.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 ノムラ・オールインワン・ファンド 11,927円 -66円 ダウン -0.6％ ダウン 86.6億円
242 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 12,221円 -57円 ダウン -0.5％ ダウン 103.1億円
243 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 12,231円 -142円 ダウン -1.1％ ダウン 57.0億円
244 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 12,408円 +160円 アップ +1.3％ アップ 864.7億円
245 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,034円 +214円 アップ +1.7％ アップ 930.2億円
246 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 14,289円 +148円 アップ +1.0％ アップ 126.7億円
247 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 14,581円 +205円 アップ +1.4％ アップ 217.6億円
248 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 14,714円 +183円 アップ +1.3％ アップ 391.4億円
249 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,183円 +226円 アップ +1.3％ アップ 21.7億円
250 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 24,262円 +390円 アップ +1.6％ アップ 1,966.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 18,091円 +291円 アップ +1.6％ アップ 73.9億円
252 野村外国株式インデックスファンド 45,074円 +725円 アップ +1.6％ アップ 19.9億円
253 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 38,821円 +624円 アップ +1.6％ アップ 3,223.7億円
254 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,328円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 120.9億円
255 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 9,945円 +29円 アップ +0.3％ アップ 189.5億円
256 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 10,689円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 176.5億円
257 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 10,682円 +31円 アップ +0.3％ アップ 93.0億円
258 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 13,853円 +41円 アップ +0.3％ アップ 6.4億円
259 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 13,031円 0円 0％ 48.1億円
260 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 16,908円 +50円 アップ +0.3％ アップ 17.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 16,817円 +50円 アップ +0.3％ アップ 13.3億円
262 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,456円 +1円 アップ +0.0％ アップ 407.2億円
263 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 10,373円 0円 0％ 151.3億円
264 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 9,540円 +29円 アップ +0.3％ アップ 1,890.9億円
265 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 10,794円 +32円 アップ +0.3％ アップ 218.5億円
266 野村外国債券インデックスファンド 19,068円 +57円 アップ +0.3％ アップ 7.1億円
267 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 20,140円 +60円 アップ +0.3％ アップ 477.4億円
268 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 20,417円 +61円 アップ +0.3％ アップ 14.4億円
269 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 31,333円 +665円 アップ +2.2％ アップ 132.3億円
270 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 39,732円 +986円 アップ +2.5％ アップ 250.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け) 12,202円 +57円 アップ +0.5％ アップ 2.5億円
272 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,916円 +46円 アップ +0.5％ アップ 18.0億円
273 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 17,572円 +222円 アップ +1.3％ アップ 1,015.6億円
274 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 18,718円 +301円 アップ +1.6％ アップ 1,041.7億円
275 野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資) 		28,779円 +424円 アップ +1.5％ アップ 39.7億円
276 ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 11,899円 +76円 アップ +0.6％ アップ 210.1億円
277 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 20,510円 -354円 ダウン -1.7％ ダウン 128.3億円
278 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 22,901円 -557円 ダウン -2.4％ ダウン 240.1億円
279 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 17,138円 +46円 アップ +0.3％ アップ 8.9億円
280 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 11,668円 +31円 アップ +0.3％ アップ 26.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 20,229円 -141円 ダウン -0.7％ ダウン 26.0億円
282 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 5,444円 -38円 ダウン -0.7％ ダウン 341.2億円
283 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース 16,596円 +206円 アップ +1.3％ アップ 2.8億円
284 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 16,331円 +256円 アップ +1.6％ アップ 52.5億円
285 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 25,837円 +121円 アップ +0.5％ アップ 1.1億円
286 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 11,586円 +55円 アップ +0.5％ アップ 30.5億円
287 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 16,541円 +101円 アップ +0.6％ アップ 2.6億円
288 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 13,120円 +81円 アップ +0.6％ アップ 9.4億円
289 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 18,430円 -168円 ダウン -0.9％ ダウン 3.5億円
290 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 7,598円 -70円 ダウン -0.9％ ダウン 64.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 18,993円 -411円 ダウン -2.1％ ダウン 6.6億円
292 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 13,879円 -300円 ダウン -2.1％ ダウン 4.8億円
293 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,823円 -168円 ダウン -1.5％ ダウン 15.1億円
294 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,467円 -144円 ダウン -1.5％ ダウン 2.5億円
295 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 12,216円 -437円 ダウン -3.5％ ダウン 4.7億円
296 ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 8,327円 -296円 ダウン -3.4％ ダウン 14.1億円
297 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 23,197円 -57円 ダウン -0.2％ ダウン 9.3億円
298 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 6,225円 -15円 ダウン -0.2％ ダウン 71.6億円
299 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 15,289円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 11.9億円
300 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 7,779円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 65.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 16,161円 -255円 ダウン -1.6％ ダウン 14.5億円
302 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 3,793円 -60円 ダウン -1.6％ ダウン 392.6億円
303 野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型) 11,116円 -46円 ダウン -0.4％ ダウン 25.8億円
304 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) 愛称:未来への階段 10,354円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.5億円
305 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,201円 +2円 アップ +0.0％ アップ 144.0億円
306 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 10,622円 +2円 アップ +0.0％ アップ 124.7億円
307 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 10,487円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 3.0億円
308 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 12,256円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 15.4億円
309 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 9,697円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 2.4億円
310 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 11,485円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 14.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Eコース(米ドル売り選定通貨買い 年2回決算型) 10,134円 -97円 ダウン -0.9％ ダウン 2.7億円
312 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型) 5,846円 -56円 ダウン -0.9％ ダウン 17.7億円
313 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 16,106円 +121円 アップ +0.8％ アップ 9.5億円
314 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,693円 +81円 アップ +0.8％ アップ 17.3億円
315 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 17,766円 -35円 ダウン -0.2％ ダウン 11.6億円
316 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,715円 -14円 ダウン -0.2％ ダウン 81.5億円
317 野村継続増配日本株 15,609円 +131円 アップ +0.8％ アップ 8.9億円
318 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10,212円 +69円 アップ +0.7％ アップ 0.63億円
319 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,432円 +64円 アップ +0.7％ アップ 0.36億円
320 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 9,316円 -27円 ダウン -0.3％ ダウン 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 5,317円 -16円 ダウン -0.3％ ダウン 6.3億円
322 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 11,275円 +56円 アップ +0.5％ アップ 12.2億円
323 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10,471円 +52円 アップ +0.5％ アップ 17.6億円
324 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 14,264円 +69円 アップ +0.5％ アップ 13.4億円
325 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,353円 +50円 アップ +0.5％ アップ 20.6億円
326 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 16,228円 -74円 ダウン -0.5％ ダウン 20.8億円
327 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,235円 -33円 ダウン -0.5％ ダウン 91.8億円
328 野村小型株オープン 15,584円 +116円 アップ +0.7％ アップ 25.7億円
329 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 14,900円 +171円 アップ +1.2％ アップ 142.2億円
330 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 30,530円 +249円 アップ +0.8％ アップ 663.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村国内債券インデックスファンド 12,072円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 5.5億円
332 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 12,835円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 674.5億円
333 野村豪州債券ファンドAコース 10,117円 +16円 アップ +0.2％ アップ 0.83億円
334 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 10,785円 +17円 アップ +0.2％ アップ 16.4億円
335 野村豪州債券ファンドBコース 11,417円 +53円 アップ +0.5％ アップ 17.1億円
336 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 10,729円 +50円 アップ +0.5％ アップ 20.3億円
337 野村豪州債券ファンドCコース 11,186円 +19円 アップ +0.2％ アップ 0.26億円
338 野村豪州債券ファンドDコース 6,274円 +30円 アップ +0.5％ アップ 65.0億円
339 野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け) 17,692円 +29円 アップ +0.2％ アップ 0.02億円
340 野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け) 11,558円 +54円 アップ +0.5％ アップ 1.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 13,114円 -72円 ダウン -0.5％ ダウン 29.9億円
342 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,521円 -35円 ダウン -0.5％ ダウン 215.8億円
343 野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 17,738円 +164円 アップ +0.9％ アップ 25.6億円
344 野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)　愛称:もてなしの心(米ドルコース) 11,974円 +154円 アップ +1.3％ アップ 8.7億円
345 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 20,060円 +163円 アップ +0.8％ アップ 94.6億円
346 ノムラ THE NIPPON 19,890円 +183円 アップ +0.9％ アップ 169.2億円
347 ノムラ THE USA Aコース 22,232円 +439円 アップ +2.0％ アップ 17.5億円
348 ノムラ THE USA Bコース 27,174円 +492円 アップ +1.8％ アップ 139.6億円
349 野村資産設計ファンド2015　(愛称:未来時計2015) 11,649円 +32円 アップ +0.3％ アップ 7.9億円
350 野村資産設計ファンド2020　(愛称:未来時計2020) 12,063円 +34円 アップ +0.3％ アップ 7.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村資産設計ファンド2025　(愛称:未来時計2025) 12,910円 +48円 アップ +0.4％ アップ 9.9億円
352 野村資産設計ファンド2030　(愛称:未来時計2030) 13,610円 +65円 アップ +0.5％ アップ 10.2億円
353 野村資産設計ファンド2035　(愛称:未来時計2035) 13,840円 +82円 アップ +0.6％ アップ 7.6億円
354 野村資産設計ファンド2040　(愛称:未来時計2040) 13,967円 +91円 アップ +0.7％ アップ 13.1億円
355 野村資産設計ファンド2045　(愛称:未来時計2045) 25,231円 +174円 アップ +0.7％ アップ 1.9億円
356 野村資産設計ファンド2050　(愛称:未来時計2050) 14,284円 +104円 アップ +0.7％ アップ 2.4億円
357 野村資産設計ファンド2060　(愛称:未来時計2060) 12,286円 +95円 アップ +0.8％ アップ 1.1億円
358 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030) 12,173円 +59円 アップ +0.5％ アップ 2.1億円
359 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040) 12,740円 +84円 アップ +0.7％ アップ 1.5億円
360 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050) 13,100円 +95円 アップ +0.7％ アップ 0.91億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　(愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060) 12,493円 +97円 アップ +0.8％ アップ 0.55億円
362 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,897円 0円 0％ 0.20億円
363 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型) 23,344円 +169円 アップ +0.7％ アップ 2.5億円
364 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) 7,926円 +57円 アップ +0.7％ アップ 12.1億円
365 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 14,514円 +14円 アップ +0.1％ アップ 6.1億円
366 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,630円 +7円 アップ +0.1％ アップ 43.6億円
367 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 18,746円 +64円 アップ +0.3％ アップ 2.9億円
368 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 6,380円 +22円 アップ +0.3％ アップ 16.4億円
369 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) 25,443円 +140円 アップ +0.6％ アップ 4.0億円
370 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 10,317円 +57円 アップ +0.6％ アップ 5.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 13,431円 +114円 アップ +0.9％ アップ 4.6億円
372 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,106円 +26円 アップ +0.8％ アップ 40.2億円
373 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,697円 +81円 アップ +0.4％ アップ 4.1億円
374 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 9,464円 +37円 アップ +0.4％ アップ 19.2億円
375 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 18,391円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 0.10億円
376 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,818円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.74億円
377 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 16,271円 +16円 アップ +0.1％ アップ 475.3億円
378 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 12,541円 -126円 ダウン -1.0％ ダウン 1.0億円
379 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,767円 -138円 ダウン -1.0％ ダウン 5.0億円
380 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 13,611円 -172円 ダウン -1.2％ ダウン 3.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,888円 -173円 ダウン -1.2％ ダウン 10.2億円
382 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 19,440円 +54円 アップ +0.3％ アップ 102.5億円
383 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,876円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 98.8億円
384 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,274円 +25円 アップ +0.3％ アップ 19.8億円
385 野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,758円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 0.05億円
386 野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型) 14,734円 +50円 アップ +0.3％ アップ 0.12億円
387 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 21,410円 -70円 ダウン -0.3％ ダウン 3.8億円
388 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 11,887円 -39円 ダウン -0.3％ ダウン 29.9億円
389 野村新興国消費関連株投信 13,137円 +8円 アップ +0.1％ アップ 26.4億円
390 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 5,296円 0円 0％ 83.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,171円 -84円 ダウン -0.5％ ダウン 2.2億円
392 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 8,509円 -42円 ダウン -0.5％ ダウン 25.9億円
393 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 23,428円 -403円 ダウン -1.7％ ダウン 1.5億円
394 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 8,560円 -146円 ダウン -1.7％ ダウン 21.9億円
395 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型) 13,077円 -195円 ダウン -1.5％ ダウン 0.91億円
396 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 2,848円 -42円 ダウン -1.5％ ダウン 10.7億円
397 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 16,479円 -552円 ダウン -3.2％ ダウン 2.8億円
398 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,206円 -107円 ダウン -3.2％ ダウン 93.9億円
399 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 13,532円 -124円 ダウン -0.9％ ダウン 3.9億円
400 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10,485円 -95円 ダウン -0.9％ ダウン 7.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 21,559円 -368円 ダウン -1.7％ ダウン 0.12億円
402 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,064円 -87円 ダウン -1.7％ ダウン 4.4億円
403 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 11,326円 -178円 ダウン -1.5％ ダウン 0.37億円
404 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 6,553円 -102円 ダウン -1.5％ ダウン 1.6億円
405 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 14,838円 +5円 アップ +0.0％ アップ 62.1億円
406 野村Jリートファンド 19,908円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 134.3億円
407 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 40,598円 -10円 ダウン -0.0％ ダウン 691.6億円
408 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 22,100円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 13.5億円
409 ノムラ・ジャパン・オープン 12,214円 +139円 アップ +1.2％ アップ 279.1億円
410 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 23,176円 +265円 アップ +1.2％ アップ 52.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 14,172円 +162円 アップ +1.2％ アップ 3.5億円
412 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 28,987円 +131円 アップ +0.5％ アップ 100.9億円
413 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 16,263円 +122円 アップ +0.8％ アップ 37.5億円
414 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 18,059円 +136円 アップ +0.8％ アップ 3.6億円
415 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 12,556円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 45.2億円
416 野村スリーゼロ先進国株式投信 16,933円 +272円 アップ +1.6％ アップ 12.6億円
417 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 32,238円 +475円 アップ +1.5％ アップ 8.1億円
418 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 17,744円 +304円 アップ +1.7％ アップ 68.7億円
419 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 12,694円 +164円 アップ +1.3％ アップ 13.2億円
420 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 60,472円 +528円 アップ +0.9％ アップ 293.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 30,641円 +314円 アップ +1.0％ アップ 9.6億円
422 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 9,992円 0円 0％ 1.6億円
423 野村世界高格付債券投信 (年2回決算型) 15,103円 +41円 アップ +0.3％ アップ 1.6億円
424 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 4,899円 -57円 ダウン -1.2％ ダウン 66.4億円
425 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 27,539円 +295円 アップ +1.1％ アップ 123.6億円
426 野村世界不動産投信(毎月分配型) 6,755円 +150円 アップ +2.3％ アップ 197.8億円
427 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 11,555円 +218円 アップ +1.9％ アップ 30.1億円
428 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 13,123円 +289円 アップ +2.3％ アップ 44.2億円
429 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,365円 +273円 アップ +2.3％ アップ 219.0億円
430 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 25,269円 +557円 アップ +2.3％ アップ 338.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,982円 +274円 アップ +2.0％ アップ 37.4億円
432 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,737円 +312円 アップ +2.3％ アップ 65.9億円
433 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 25,086円 +495円 アップ +2.0％ アップ 8.0億円
434 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 27,613円 +628円 アップ +2.3％ アップ 10.0億円
435 野村世界6資産分散投信(安定コース) 12,802円 +48円 アップ +0.4％ アップ 934.5億円
436 野村世界6資産分散投信(成長コース) 15,713円 +155円 アップ +1.0％ アップ 440.2億円
437 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 11,632円 +44円 アップ +0.4％ アップ 4.0億円
438 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 12,078円 +64円 アップ +0.5％ アップ 1.8億円
439 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 13,767円 +136円 アップ +1.0％ アップ 4.2億円
440 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 12,422円 +101円 アップ +0.8％ アップ 158.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村世界6資産分散投信(分配コース) 11,167円 +60円 アップ +0.5％ アップ 1,206.6億円
442 野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け) 18,686円 +132円 アップ +0.7％ アップ 23.5億円
443 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 8,508円 +12円 アップ +0.1％ アップ 90.1億円
444 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型) 愛称:マイ・ロングライフ 10,350円 0円 0％ 54.5億円
445 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 9,410円 0円 0％ 651.2億円
446 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 9,318円 0円 0％ 13.1億円
447 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 12,882円 +44円 アップ +0.3％ アップ 1.4億円
448 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 13,225円 +62円 アップ +0.5％ アップ 0.54億円
449 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 13,339円 +72円 アップ +0.5％ アップ 0.37億円
450 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 13,388円 +77円 アップ +0.6％ アップ 0.28億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 第1回 野村短期公社債ファンド 6,857円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 1.2億円
452 第2回 野村短期公社債ファンド 6,937円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 1.8億円
453 第3回 野村短期公社債ファンド 6,752円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 1.1億円
454 第4回 野村短期公社債ファンド 6,574円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 0.62億円
455 第5回 野村短期公社債ファンド 6,820円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 1.2億円
456 第6回 野村短期公社債ファンド 6,501円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 0.56億円
457 第7回 野村短期公社債ファンド 6,108円 -10円 ダウン -0.2％ ダウン 0.21億円
458 第8回 野村短期公社債ファンド 6,845円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 1.3億円
459 第9回 野村短期公社債ファンド 6,956円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 3.1億円
460 第10回 野村短期公社債ファンド 6,643円 -11円 ダウン -0.2％ ダウン 0.38億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 第11回 野村短期公社債ファンド 6,743円 -12円 ダウン -0.2％ ダウン 0.87億円
462 第12回 野村短期公社債ファンド 6,971円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 1.6億円
463 野村中国債券ファンド(年2回決算型) 11,472円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.3億円
464 野村中国債券ファンド(毎月分配型) 10,925円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.2億円
465 のむラップ・ファンド(積極型) 26,767円 +340円 アップ +1.3％ アップ 537.7億円
466 のむラップ・ファンド(普通型) 22,038円 +200円 アップ +0.9％ アップ 1,276.9億円
467 のむラップ・ファンド(保守型) 15,662円 +66円 アップ +0.4％ アップ 450.2億円
468 のむラップ・ファンド(やや積極型) 14,619円 +161円 アップ +1.1％ アップ 58.6億円
469 のむラップ・ファンド(やや保守型) 12,685円 +82円 アップ +0.7％ アップ 50.3億円
470 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 26,786円 -314円 ダウン -1.2％ ダウン 0.44億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 20,996円 -246円 ダウン -1.2％ ダウン 0.93億円
472 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 28,736円 -293円 ダウン -1.0％ ダウン 1.8億円
473 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 19,289円 -197円 ダウン -1.0％ ダウン 4.1億円
474 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 18,829円 -350円 ダウン -1.8％ ダウン 3.8億円
475 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 16,515円 -307円 ダウン -1.8％ ダウン 5.7億円
476 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 27,252円 -308円 ダウン -1.1％ ダウン 0.41億円
477 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 21,407円 -243円 ダウン -1.1％ ダウン 0.84億円
478 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 13,281円 -124円 ダウン -0.9％ ダウン 0.31億円
479 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 8,169円 -76円 ダウン -0.9％ ダウン 3.9億円
480 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 16,367円 -632円 ダウン -3.7％ ダウン 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 9,935円 -384円 ダウン -3.7％ ダウン 8.9億円
482 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 22,827円 -255円 ダウン -1.1％ ダウン 140.4億円
483 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 21,635円 -243円 ダウン -1.1％ ダウン 60.2億円
484 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 19,492円 -316円 ダウン -1.6％ ダウン 10.5億円
485 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 15,413円 -250円 ダウン -1.6％ ダウン 19.9億円
486 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 19,115円 -205円 ダウン -1.1％ ダウン 0.08億円
487 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 19,337円 -209円 ダウン -1.1％ ダウン 0.02億円
488 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 14,852円 -204円 ダウン -1.4％ ダウン 1.1億円
489 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 8,677円 -119円 ダウン -1.4％ ダウン 0.87億円
490 野村つみたて外国株投信 15,536円 +219円 アップ +1.4％ アップ 379.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村つみたて日本株投信 14,410円 +83円 アップ +0.6％ アップ 79.5億円
492 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,520円 -83円 ダウン -0.9％ ダウン 12.9億円
493 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 14,683円 -206円 ダウン -1.4％ ダウン 97.1億円
494 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 7,658円 -66円 ダウン -0.9％ ダウン 3.9億円
495 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 5,876円 -82円 ダウン -1.4％ ダウン 360.7億円
496 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) 11,549円 +20円 アップ +0.2％ アップ 314.1億円
497 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 11,047円 +13円 アップ +0.1％ アップ 37.9億円
498 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 24,492円 +394円 アップ +1.6％ アップ 1,169.4億円
499 野村DC外国債券インデックスファンド 14,301円 +43円 アップ +0.3％ アップ 189.1億円
500 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 15,715円 +129円 アップ +0.8％ アップ 202.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 12,417円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 174.4億円
502 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 14,439円 +65円 アップ +0.5％ アップ 5.5億円
503 野村DC・JPX日経400ファンド 13,100円 +100円 アップ +0.8％ アップ 11.0億円
504 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 8,708円 -75円 ダウン -0.9％ ダウン 0.15億円
505 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 10,937円 -152円 ダウン -1.4％ ダウン 0.82億円
506 野村DC日本株式アクティブファンド 14,880円 +170円 アップ +1.2％ アップ 43.4億円
507 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,846円 +6円 アップ +0.1％ アップ 8.7億円
508 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,707円 +60円 アップ +0.6％ アップ 3.5億円
509 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 14,159円 +115円 アップ +0.8％ アップ 47.1億円
510 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,480円 +146円 アップ +0.8％ アップ 30.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,908円 +100円 アップ +0.8％ アップ 21.3億円
512 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 21,743円 +3円 アップ +0.0％ アップ 8.9億円
513 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 8,178円 +1円 アップ +0.0％ アップ 35.3億円
514 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 18,865円 -23円 ダウン -0.1％ ダウン 5.3億円
515 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,633円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 32.4億円
516 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 15,450円 -318円 ダウン -2.0％ ダウン 5.9億円
517 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,698円 -76円 ダウン -2.0％ ダウン 97.4億円
518 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 25,146円 +164円 アップ +0.7％ アップ 135.5億円
519 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 9,493円 +61円 アップ +0.6％ アップ 827.6億円
520 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 11,125円 +243円 アップ +2.2％ アップ 289.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 12,040円 +70円 アップ +0.6％ アップ 14.3億円
522 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 31,097円 +179円 アップ +0.6％ アップ 70.7億円
523 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 16,342円 +133円 アップ +0.8％ アップ 295.6億円
524 ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) 		12,443円 +114円 アップ +0.9％ アップ 524.1億円
525 ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) 24,914円 +228円 アップ +0.9％ アップ 93.0億円
526 ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け) 14,664円 +135円 アップ +0.9％ アップ 9.3億円
527 ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) 9,675円 +25円 アップ +0.3％ アップ 7.2億円
528 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 12,469円 +94円 アップ +0.8％ アップ 81.4億円
529 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 11,946円 +134円 アップ +1.1％ アップ 203.3億円
530 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 19,013円 -201円 ダウン -1.0％ ダウン 17.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 14,016円 -148円 ダウン -1.0％ ダウン 34.4億円
532 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 20,968円 -419円 ダウン -2.0％ ダウン 50.0億円
533 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,419円 -147円 ダウン -1.9％ ダウン 314.9億円
534 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 12,757円 +100円 アップ +0.8％ アップ 34.9億円
535 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 12,741円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 71.5億円
536 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 11,440円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 136.7億円
537 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 10,283円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 2,208.7億円
538 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 10,582円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 248.8億円
539 野村日本債券インデックスファンド 10,215円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 11.5億円
540 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 12,829円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 168.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 10,774円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 555.5億円
542 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 12,504円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 102.3億円
543 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 13,562円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 165.4億円
544 野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト) 12,755円 +109円 アップ +0.9％ アップ 107.4億円
545 野村日本真小型株投信 18,991円 +132円 アップ +0.7％ アップ 23.9億円
546 野村日本不動産投信 7,750円 +3円 アップ +0.0％ アップ 380.6億円
547 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 35,762円 -430円 ダウン -1.2％ ダウン 6.3億円
548 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 22,167円 -265円 ダウン -1.2％ ダウン 14.7億円
549 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 28,070円 -287円 ダウン -1.0％ ダウン 42.1億円
550 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 25,090円 -256円 ダウン -1.0％ ダウン 34.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 35,418円 -707円 ダウン -2.0％ ダウン 32.9億円
552 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 15,897円 -315円 ダウン -1.9％ ダウン 124.8億円
553 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 22,757円 -587円 ダウン -2.5％ ダウン 20.5億円
554 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 10,955円 -282円 ダウン -2.5％ ダウン 20.5億円
555 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 18,454円 -194円 ダウン -1.0％ ダウン 12.2億円
556 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 6,294円 -66円 ダウン -1.0％ ダウン 39.3億円
557 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 25,467円 -1,034円 ダウン -3.9％ ダウン 28.8億円
558 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,846円 -236円 ダウン -3.9％ ダウン 272.0億円
559 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 19,354円 -240円 ダウン -1.2％ ダウン 119.0億円
560 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 18,285円 -226円 ダウン -1.2％ ダウン 118.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (年2回決算型) 31,644円 -576円 ダウン -1.8％ ダウン 0.12億円
562 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型) 14,295円 -261円 ダウン -1.8％ ダウン 1.5億円
563 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 17,046円 -288円 ダウン -1.7％ ダウン 3.1億円
564 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 13,682円 -230円 ダウン -1.7％ ダウン 3.2億円
565 野村日本割安低位株オープン 9,734円 +77円 アップ +0.8％ アップ 21.8億円
566 野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) 11,535円 +105円 アップ +0.9％ アップ 0.62億円
567 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 8,806円 +80円 アップ +0.9％ アップ 1.4億円
568 野村ハイパーブル・ベア8(日本ハイパーブル8) 14,753円 +199円 アップ +1.4％ アップ 111.1億円
569 野村ハイパーブル・ベア8(日本ハイパーベア8) 5,699円 -79円 ダウン -1.4％ ダウン 24.8億円
570 野村ハイパーブル・ベア8(マネー ポートフォリオ8) 9,995円 0円 0％ 70.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 16,328円 +288円 アップ +1.8％ アップ 26.7億円
572 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 18,612円 +382円 アップ +2.1％ アップ 37.8億円
573 野村バリュー・フォーカス・ジャパン 16,398円 +127円 アップ +0.8％ アップ 19.5億円
574 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 20,326円 +280円 アップ +1.4％ アップ 194.2億円
575 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 21,068円 +345円 アップ +1.7％ アップ 221.5億円
576 野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド 23,300円 +284円 アップ +1.2％ アップ 69.5億円
577 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 20,892円 +134円 アップ +0.6％ アップ 4.6億円
578 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,054円 +45円 アップ +0.6％ アップ 31.6億円
579 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,469円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 8.4億円
580 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,017円 0円 0％ 17.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 14,063円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 2.8億円
582 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 4,325円 -7円 ダウン -0.2％ ダウン 22.8億円
583 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 13,735円 +69円 アップ +0.5％ アップ 3.4億円
584 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 9,773円 +48円 アップ +0.5％ アップ 3.5億円
585 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 11,252円 +5円 アップ +0.0％ アップ 2,167.5億円
586 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,933円 +6円 アップ +0.1％ アップ 2,827.2億円
587 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 12,334円 +69円 アップ +0.6％ アップ 302.2億円
588 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 11,560円 +65円 アップ +0.6％ アップ 1,288.2億円
589 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 10,017円 +5円 アップ +0.0％ アップ 995.7億円
590 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10,372円 +59円 アップ +0.6％ アップ 301.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,820円 +17円 アップ +0.2％ アップ 64.0億円
592 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 10,428円 +16円 アップ +0.2％ アップ 19.4億円
593 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 10,413円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 23.0億円
594 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,971円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 15.3億円
595 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,745円 +30円 アップ +0.2％ アップ 5.8億円
596 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 9,200円 +15円 アップ +0.2％ アップ 25.5億円
597 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 22,349円 +95円 アップ +0.4％ アップ 0.59億円
598 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 9,714円 +42円 アップ +0.4％ アップ 8.2億円
599 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(年2回決算型) 31,990円 +52円 アップ +0.2％ アップ 0.44億円
600 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 8,736円 +15円 アップ +0.2％ アップ 3.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 16,096円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 3.5億円
602 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,493円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 35.1億円
603 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 22,764円 -82円 ダウン -0.4％ ダウン 0.05億円
604 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,630円 -20円 ダウン -0.4％ ダウン 1.6億円
605 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 22,977円 -22円 ダウン -0.1％ ダウン 3.6億円
606 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 6,457円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 28.6億円
607 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 13,614円 -137円 ダウン -1.0％ ダウン 5.6億円
608 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 14,958円 -189円 ダウン -1.2％ ダウン 64.8億円
609 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 9,896円 +2円 アップ +0.0％ アップ 9.6億円
610 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 7,295円 -21円 ダウン -0.3％ ダウン 133.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 ノムラファンドマスターズ日本株 11,729円 -116円 ダウン -1.0％ ダウン 19.8億円
612 ノムラファンドマスターズ日本小型株 19,760円 -121円 ダウン -0.6％ ダウン 29.4億円
613 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,159円 -9円 ダウン -0.1％ ダウン 287.7億円
614 野村ファンドラップ外国株 Aコース 18,232円 -267円 ダウン -1.4％ ダウン 1,193.1億円
615 野村ファンドラップ外国株 Bコース 18,808円 -339円 ダウン -1.8％ ダウン 1,938.0億円
616 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 10,573円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 498.7億円
617 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 9,645円 -35円 ダウン -0.4％ ダウン 904.0億円
618 野村ファンドラップ債券プレミア 10,131円 +37円 アップ +0.4％ アップ 3,036.0億円
619 野村ファンドラップ日本株 14,094円 -104円 ダウン -0.7％ ダウン 698.7億円
620 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 13,263円 -242円 ダウン -1.8％ ダウン 57.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 14,357円 -312円 ダウン -2.1％ ダウン 111.0億円
622 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い) 愛称:ザ・サーキュラー 12,570円 +56円 アップ +0.4％ アップ 734.5億円
623 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・サーキュラー 13,041円 +111円 アップ +0.9％ アップ 988.1億円
624 野村ブル・ベア セレクト8(米国株スーパーブル8) 25,828円 +830円 アップ +3.3％ アップ 14.3億円
625 野村ブル・ベア セレクト8(米国株スーパーベア8) 2,887円 -99円 ダウン -3.3％ ダウン 7.8億円
626 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,251円 -59円 ダウン -0.6％ ダウン 8.9億円
627 野村ブル・ベア セレクト8(円高ドル安トレンド8) 9,718円 -75円 ダウン -0.8％ ダウン 5.4億円
628 野村ブル・ベア セレクト8(円安ドル高トレンド8) 9,784円 +73円 アップ +0.8％ アップ 2.0億円
629 野村ブル・ベア セレクト8(米国国債4倍ブル8) 9,710円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 2.1億円
630 野村ブル・ベア セレクト8(米国国債4倍ベア8) 9,630円 +4円 アップ +0.0％ アップ 9.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 野村ブル・ベア セレクト8(マネー ポートフォリオ8) 9,990円 0円 0％ 5.2億円
632 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,675円 +41円 アップ +0.2％ アップ 5.9億円
633 野村米国好利回り社債投信 Bコース 22,206円 +127円 アップ +0.6％ アップ 12.3億円
634 野村米国好利回り社債投信 Cコース 7,495円 +16円 アップ +0.2％ アップ 12.2億円
635 野村米国好利回り社債投信 Dコース 9,890円 +57円 アップ +0.6％ アップ 75.7億円
636 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 10,668円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 205.3億円
637 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 10,914円 +26円 アップ +0.2％ アップ 291.6億円
638 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 11,434円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 63.9億円
639 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 13,891円 +32円 アップ +0.2％ アップ 38.4億円
640 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 18,844円 -114円 ダウン -0.6％ ダウン 63.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 8,519円 -51円 ダウン -0.6％ ダウン 194.2億円
642 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 32,438円 -613円 ダウン -1.9％ ダウン 9.1億円
643 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 5,822円 -110円 ダウン -1.9％ ダウン 265.4億円
644 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 17,038円 -337円 ダウン -1.9％ ダウン 8.8億円
645 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 5,337円 -105円 ダウン -1.9％ ダウン 56.0億円
646 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 16,178円 -239円 ダウン -1.5％ ダウン 12.9億円
647 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 2,973円 -46円 ダウン -1.5％ ダウン 46.2億円
648 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 22,523円 -822円 ダウン -3.5％ ダウン 27.3億円
649 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 2,579円 -94円 ダウン -3.5％ ダウン 331.4億円
650 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 24,859円 -261円 ダウン -1.0％ ダウン 100.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 9,488円 -99円 ダウン -1.0％ ダウン 465.1億円
652 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (年2回決算型) 30,910円 -578円 ダウン -1.8％ ダウン 0.42億円
653 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース (毎月分配型) 4,571円 -85円 ダウン -1.8％ ダウン 4.3億円
654 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 11,214円 -192円 ダウン -1.7％ ダウン 4.8億円
655 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 6,831円 -116円 ダウン -1.7％ ダウン 12.3億円
656 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (年2回決算型) 20,024円 -243円 ダウン -1.2％ ダウン 0.76億円
657 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ユーロコース (毎月分配型) 8,420円 -102円 ダウン -1.2％ ダウン 0.66億円
658 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 14,499円 +87円 アップ +0.6％ アップ 7.6億円
659 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,981円 +28円 アップ +0.2％ アップ 1.5億円
660 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 8,074円 +48円 アップ +0.6％ アップ 138.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 8,493円 +20円 アップ +0.2％ アップ 20.4億円
662 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 57,362円 +842円 アップ +1.5％ アップ 18.5億円
663 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 22,414円 +327円 アップ +1.5％ アップ 389.2億円
664 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 36,034円 +568円 アップ +1.6％ アップ 56.0億円
665 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 25,525円 +401円 アップ +1.6％ アップ 385.0億円
666 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 37,662円 +85円 アップ +0.2％ アップ 8.8億円
667 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 21,472円 +48円 アップ +0.2％ アップ 25.7億円
668 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 32,047円 +458円 アップ +1.4％ アップ 96.2億円
669 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 26,103円 +370円 アップ +1.4％ アップ 226.0億円
670 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 30,312円 +740円 アップ +2.5％ アップ 4.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 12,374円 +300円 アップ +2.5％ アップ 8.0億円
672 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 30,007円 +838円 アップ +2.9％ アップ 0.59億円
673 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,275円 +286円 アップ +2.9％ アップ 6.3億円
674 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 20,946円 +663円 アップ +3.3％ アップ 1.2億円
675 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,949円 +157円 アップ +3.3％ アップ 20.9億円
676 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 17,981円 +510円 アップ +2.9％ アップ 1.8億円
677 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 17,005円 +481円 アップ +2.9％ アップ 3.1億円
678 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 25,433円 +610円 アップ +2.5％ アップ 0.03億円
679 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 8,873円 +212円 アップ +2.4％ アップ 0.21億円
680 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型) 14,597円 +343円 アップ +2.4％ アップ 1.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
681 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 10,630円 +250円 アップ +2.4％ アップ 3.1億円
682 ノムラ・ボンド&ローン・ファンド 9,642円 +14円 アップ +0.1％ アップ 35.7億円
683 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 8,018円 0円 0％ 40.4億円
684 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:先見の明 17,842円 +276円 アップ +1.6％ アップ 155.2億円
685 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,127円 +172円 アップ +1.6％ アップ 149.9億円
686 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,514円 +216円 アップ +1.9％ アップ 167.9億円
687 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:先見の明 19,811円 +374円 アップ +1.9％ アップ 363.9億円
688 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 13,060円 +66円 アップ +0.5％ アップ 3.2億円
689 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 11,299円 +79円 アップ +0.7％ アップ 50.7億円
690 野村リアルグロース・オープン 25,481円 +308円 アップ +1.2％ アップ 125.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
691 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 13,601円 +164円 アップ +1.2％ アップ 8.8億円
692 野村6資産均等バランス 13,033円 +111円 アップ +0.9％ アップ 257.8億円
693 野村ワールドスター オープン 15,944円 +184円 アップ +1.2％ アップ 49.7億円
694 野村ワールドボンド・ファンド 10,259円 +7円 アップ +0.1％ アップ 57.5億円
695 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 9,511円 +3円 アップ +0.0％ アップ 190.3億円
696 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 7,591円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 31.4億円
697 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 8,361円 +18円 アップ +0.2％ アップ 13.6億円
698 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 12,115円 +25円 アップ +0.2％ アップ 92.2億円
699 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 18,668円 +40円 アップ +0.2％ アップ 13.1億円
700 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 7,722円 +44円 アップ +0.6％ アップ 37.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
701 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 12,337円 +71円 アップ +0.6％ アップ 88.2億円
702 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 22,752円 +131円 アップ +0.6％ アップ 15.1億円
703 ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 9,326円 +19円 アップ +0.2％ アップ 1.2億円
704 ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 8,704円 +50円 アップ +0.6％ アップ 12.6億円
705 ハイブリッド・インカムオープン 8,808円 +38円 アップ +0.4％ アップ 14.2億円
706 ハッピーライフファンド・株100 16,212円 -197円 ダウン -1.2％ ダウン 11.8億円
707 ハッピーライフファンド・株25 13,108円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 8.5億円
708 ハッピーライフファンド・株50 14,438円 -71円 ダウン -0.5％ ダウン 15.9億円
709 バランスセレクト30 16,456円 +51円 アップ +0.3％ アップ 14.2億円
710 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 18,478円 +57円 アップ +0.3％ アップ 0.59億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
711 バランスセレクト50 18,661円 +102円 アップ +0.5％ アップ 21.3億円
712 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 21,580円 +118円 アップ +0.5％ アップ 1.8億円
713 バランスセレクト70 20,245円 +158円 アップ +0.8％ アップ 20.1億円
714 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 24,401円 +189円 アップ +0.8％ アップ 1.5億円
715 バリューハント日本株 11,610円 +87円 アップ +0.8％ アップ 0.05億円
716 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 9,876円 +29円 アップ +0.3％ アップ 11.5億円
717 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 18,486円 +231円 アップ +1.3％ アップ 189.1億円
718 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 12,087円 +40円 アップ +0.3％ アップ 136.6億円
719 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 9,986円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 410.5億円
720 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 10,964円 +34円 アップ +0.3％ アップ 23.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
721 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 10,619円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 67.1億円
722 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 14,716円 +107円 アップ +0.7％ アップ 65.2億円
723 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 14,099円 +287円 アップ +2.1％ アップ 54.0億円
724 フューチャートレンド世界株 15,382円 +290円 アップ +1.9％ アップ 0.90億円
725 米欧債券・インカムオープン 8,827円 +24円 アップ +0.3％ アップ 15.9億円
726 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 4,364円 +145円 アップ +3.4％ アップ 12.8億円
727 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 5,212円 +166円 アップ +3.3％ アップ 113.5億円
728 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 7,194円 +231円 アップ +3.3％ アップ 13.1億円
729 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 6,390円 +216円 アップ +3.5％ アップ 2.7億円
730 米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け) 13,787円 +198円 アップ +1.5％ アップ 8.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
731 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 13,923円 +253円 アップ +1.9％ アップ 0.83億円
732 米国株式配当貴族(年4回決算型) 13,744円 +250円 アップ +1.9％ アップ 220.7億円
733 米国NASDAQオープン Aコース 21,186円 +307円 アップ +1.5％ アップ 107.5億円
734 米国NASDAQオープン Bコース 24,813円 +450円 アップ +1.8％ アップ 207.8億円
735 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,485円 +116円 アップ +0.9％ アップ 24.8億円
736 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 12,808円 +166円 アップ +1.3％ アップ 66.9億円
737 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 13,908円 +130円 アップ +0.9％ アップ 239.4億円
738 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス) 14,990円 +194円 アップ +1.3％ アップ 187.1億円
739 米国優先証券オープン 7,336円 +16円 アップ +0.2％ アップ 47.6億円
740 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,104円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 97.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
741 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 20,250円 -101円 ダウン -0.5％ ダウン 212.5億円
742 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 23,250円 -206円 ダウン -0.9％ ダウン 253.5億円
743 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 24,789円 -300円 ダウン -1.2％ ダウン 13.1億円
744 マイストーリー・株25 13,746円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 13.6億円
745 マイストーリー・株50 15,625円 -77円 ダウン -0.5％ ダウン 25.1億円
746 マイストーリー・株75 17,388円 -153円 ダウン -0.9％ ダウン 19.7億円
747 マイストーリー・株100 18,351円 -221円 ダウン -1.2％ ダウン 8.8億円
748 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 22,978円 -228円 ダウン -1.0％ ダウン 7.7億円
749 マイストーリー・日本株100 16,761円 -165円 ダウン -1.0％ ダウン 8.1億円
750 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 12,124円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 22.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
751 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 9,824円 -52円 ダウン -0.5％ ダウン 1,385.2億円
752 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 12,213円 +51円 アップ +0.4％ アップ 76.2億円
753 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 11,937円 +66円 アップ +0.6％ アップ 27.8億円
754 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 12,818円 +79円 アップ +0.6％ アップ 48.7億円
755 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 12,183円 +81円 アップ +0.7％ アップ 18.8億円
756 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 13,753円 +99円 アップ +0.7％ アップ 59.2億円
757 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 12,431円 +96円 アップ +0.8％ アップ 9.9億円
758 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 12,427円 +97円 アップ +0.8％ アップ 12.7億円
759 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 10,468円 +81円 アップ +0.8％ アップ 2.1億円
760 マイバランス30(確定拠出年金向け) 20,051円 +63円 アップ +0.3％ アップ 911.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
761 マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,491円 +136円 アップ +0.6％ アップ 1,650.9億円
762 マイバランス70(確定拠出年金向け) 28,867円 +225円 アップ +0.8％ アップ 1,250.6億円
763 マイバランスDC30 15,149円 +48円 アップ +0.3％ アップ 324.5億円
764 マイバランスDC50 16,749円 +93円 アップ +0.6％ アップ 363.8億円
765 マイバランスDC70 17,670円 +137円 アップ +0.8％ アップ 243.4億円
766 マイ・ロード 13,859円 +32円 アップ +0.2％ アップ 817.7億円
767 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 9,618円 +54円 アップ +0.6％ アップ 194.8億円
768 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 123,000円 +555円 アップ +0.5％ アップ 83.8億円
769 ミリオン (バランスポートフォリオ) 14,123円 +32円 アップ +0.2％ アップ 13.8億円
770 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 9,993円 0円 0％ 7.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
771 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 13,136円 +72円 アップ +0.6％ アップ 179.8億円
772 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 13,562円 +118円 アップ +0.9％ アップ 151.3億円
773 USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型) 10,060円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 0.68億円
774 USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,089円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 3.1億円
775 USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型) 11,801円 +45円 アップ +0.4％ アップ 2.2億円
776 USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,590円 +33円 アップ +0.4％ アップ 18.7億円
777 ユーロ建てハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2021-05(限定追加型) 10,061円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 4.8億円
778 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 13,320円 +119円 アップ +0.9％ アップ 14.2億円
779 リサーチ・アクティブ・オープン 15,521円 +151円 アップ +1.0％ アップ 30.7億円
780 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 24,989円 +243円 アップ +1.0％ アップ 286.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
781 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 15,711円 +153円 アップ +1.0％ アップ 13.4億円
782 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 17,284円 +186円 アップ +1.1％ アップ 10.8億円
783 ロボ・ジャパン(円投資型) 17,928円 +170円 アップ +1.0％ アップ 95.5億円
784 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 18,192円 +237円 アップ +1.3％ アップ 28.6億円
785 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 27,828円 +357円 アップ +1.3％ アップ 36.1億円
786 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 31,902円 +508円 アップ +1.6％ アップ 98.6億円
787 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 26,463円 +428円 アップ +1.6％ アップ 234.7億円
788 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 30,887円 +611円 アップ +2.0％ アップ 273.4億円