野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

日本経済新聞掲載名:野マプラ
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の30日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2025年7月30日となります。

  • 交付目論見書(1,066KB)
  • 請求目論見書(2,774KB)
  • 月次レポート

    (2025年7月25日) (2,762KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

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分配金実績

初回決算を迎えておりません。

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。



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