(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株2506

日本経済新聞掲載名:-
決算日:原則、毎年6月17日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2026年6月17日となります。

  • 月次レポート

    (2025年8月7日) (346KB)

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各ファンドの申込・換金手続き等で皆さま投資家の窓口となる金融機関の一覧です。

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信託期間:2030年6月17日まで



基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が一定水準(12,500円)以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行ない、主として流動性の確保を図ることを目的とした安定運用に切り替えることを基本とします。
基準価額が12,500円以上となり安定運用に切り替えた場合には繰上償還します。
・市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行なうことができない場合があります。
※上記の一定水準(12,500円)は、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であり、ファンドの基準価額および償還価額が12,500円以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。
また、株式売却の際に発生する売買委託手数料等や市場インパクト、短期公社債等の資産に切り替わるまでの株式の価格変動の影響、ファンドが組み入れている銘柄について速やかに売却できない場合、またはマイナス利回りの資産への投資等により、基準価額が12,500円以上となった日の翌営業日以降(安定運用への切り替え完了後も含みます。)の基準価額および償還価額が12,500円を下回る場合があります。



単位型投信につき募集期間は既に終了しております。



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております


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