【投資信託協会 商品分類】
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日本経済新聞掲載名：ニッポン
決算日：原則、毎年6月および12月の12日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年6月12日となります。
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(2025年10月9日) (726KB)
| 基準日 | 2025年10月30日 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,790 円 |
| 前日比(円) | +127 円 |
| 前日比(%) | +0.5 ％ |
| 純資産総額 | 165.6 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
10 円 2025年6月12日 |
10 円 2024年12月12日 |
10 円 2024年6月12日 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2025年10月30日
| 設定日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
27,164 円 (2025年10月27日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,853 円 (2014年5月19日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータかつファンド設定後のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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