基準日 | 2025年8月19日 |
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基準価額 | 28,644円 |
前日比(円) | -18円![]() |
前日比(%) | -0.1%![]() |
純資産総額 | 2,317.8億円 |
基準価額
決算日
基準価額(円)
更新:2025年8月19日
直近3期の 分配金実績 (税引前) |
決算日 | 分配金 |
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2025年7月22日 | 2円 | |
2025年1月20日 | 2円 | |
2024年7月22日 | 2円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。