この商品は、中長期的な資産の成長を積極的に目指したい方で、同種の商品に対する知識や投資経験があり、もしくは説明を受け商品性をご理解いただける投資家を主に念頭において組成しています。
この商品は元本割れリスクを許容でき、積極的な運用を考える方に適しております。なお、その他の方が、ポートフォリオの一部として投資する場合は、投資目的などに応じて販売会社等にご相談ください。
商品情報
【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い)
（日本経済新聞掲載名：価値共A）
決算日：原則、毎年6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2023年12月15日となります。
商品説明動画＜約5分＞（2025年8月28日）
世界トップクラスの運用資産残高を預かり、全運用戦略の多くが超過収益を実現する、世界最大規模の非公開独立系運用会社『ウエリントン・マネージメント』。“すべては、お客様のための資産運用”という想いを胸に、投資家から、企業から、信頼される運用会社がたどり着いたひとつの答え、それが「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド」です。詳しくは動画をご覧ください。
| 基準日 | 2025年8月29日 |
|---|---|
| 基準価額 | 11,911円 |
| 前日比(円) | +9円 |
| 前日比(％) | +0.1% |
| 純資産総額 | 36.5億円 |
基準価額 
決算日
基準価額（円）
更新：2025年8月29日
| 直近3期の 分配金実績 （税引前） |
決算日 | 分配金 |
|---|---|---|
| 2025年6月16日 | 10円 | |
| 2024年12月16日 | 10円 | |
| 2024年6月17日 | 10円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
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2025年8月21日更新
最新月次レポート (828KB) -
当ファンドの「投資リスク」「ファンドに係る費用等」「商品概要」（1,387KB)
投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
販売会社一覧
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想定するご投資家
当ファンドは、以下に記載の投資目的やリスク許容度をお持ちのお客様を想定して設定・運用している商品です。お客様ご自身の投資スタイルに沿った商品であるか、交付目論見書等の内容とあわせてご確認ください。
- ※上記は、商品組成に携わる当社が主として念頭においている考え方を示したものであり、全てを網羅するものではございません。
- ※お客様において想定する投資期間、保有資産状況等により、リスク許容度が異なる場合があります。また、上記は予告なく変更になる場合があります。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。