商品情報
【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 債券
第12回 公社債投資信託
（日本経済新聞掲載名：-）
決算日：原則、毎年12月19日(同日が休業日の場合は翌営業日)
| 基準日 | 2025年11月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,041円 |
| 前日比(円) | 0円 |
| 前日比(％) | 0% |
| 純資産総額 | 341.5億円 |
基準価額 
決算日
基準価額（円）
更新：2025年11月26日
| 直近3期の 分配金実績 （税引前） |
決算日 | 分配金 |
|---|---|---|
| 2024年12月19日 | 5.20円 | |
| 2023年12月19日 | 0.00円 | |
| 2022年12月19日 | 0.00円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
-
2025年11月20日更新
最新月次レポート (344KB) -
当ファンドの「投資リスク」「ファンドに係る費用等」「商品概要」（1,046KB)
投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 -
販売会社一覧
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。