商品情報
【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 資産複合 / インデックス型
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
（日本経済新聞掲載名：年内債株）
決算日：原則、毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)
| 基準日 | 2025年8月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 23,083円 |
| 前日比(円) | +56円 |
| 前日比(％) | +0.2% |
| 純資産総額 | 5.2億円 |
基準価額 
決算日
基準価額（円）
更新：2025年8月22日
| 直近3期の 分配金実績 （税引前） |
決算日 | 分配金 |
|---|---|---|
| 2025年5月12日 | 5円 | |
| 2024年5月10日 | 5円 | |
| 2023年5月10日 | 5円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。