ミリオン (バランスポートフォリオ)
（日本経済新聞掲載名：ミリオB）
基準日：9月2日
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「ミリオン」は、給与天引き方式による自動けいぞく投資専用のファンドで、スイッチングの可能な... |
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ファンドは、株式および債券等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入株式の発行会社および組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。 |
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ありません。 |
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ファンドの純資産総額に年1.596%(税抜年1.52%)以内(平成22年7月30日現在、年1.596%(税抜年1.52%))の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 |
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ありません。 |
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ありません。 |
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組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 |
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※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧下さい。 |
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信託設定日： |
1987年11月27日 |
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信託期限： |
無期限 |
繰上償還： |
受益権の口数が30億口を下回った場合等は償還させる場合があります。 |
マル優： |
適用なし |
受託銀行： |
りそな銀行 |
決算日： |
原則11月7日(同日が休業日の場合は翌営業日) |
収益分配： |
年1回自動けいぞく投資コース専用 |
一口当たり当初元本： |
1円 |
購入時手数料 |
ありません。 |
換金時手数料： |
ありません。 |
運用管理費用 |
ファンドの純資産総額に年1.596%(税抜年1.52%)以内(平成22年7月30日現在、年1.596%(税抜年1.52%))の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 |
信託財産留保額： |
ありません。 |
※ご注意
- 当資料は、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、野村アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこのほかに為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
- 新規設定後3年、1年に満たない投資信託の騰落率は、「
」が表示されます。 - 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前（3年前）の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。
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