高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:高利社H
決算日:原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2017年10月10日更新)(613KB)

基準日 2017年10月20日
基準価額 6,080 円
前日比(円) 0 円
前日比(%) 0 %
純資産総額 302.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
40 円

2017年10月5日

55 円

2017年9月5日

55 円

2017年8月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年10月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2005年2月1日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,131 円
(2005年3月1日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,761 円
(2008年12月17日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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