日本好配当株投信

日本経済新聞掲載名:日好配当
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の10日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(1,149KB)
  • 請求目論見書(1,326KB)
  • 交付運用報告書(558KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2017年6月7日更新)(466KB)

基準日 2017年6月27日
基準価額 13,560 円
前日比(円) +76 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 369.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2017年4月10日

300 円

2017年1月10日

70 円

2016年10月11日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年6月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2005年4月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,449 円
(2007年2月27日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,084 円
(2009年3月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2016”にて国内株式大型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。