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日本経済新聞掲載名:日好配当
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の10日(休業日の場合は翌営業日)
基準日 | 2024年3月28日 |
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基準価額 | 18,627 円 |
前日比(円) | -143 円 |
前日比(%) | -0.8 % |
純資産総額 | 1,643.2 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
700 円 2024年1月10日 |
100 円 2023年10月10日 |
650 円 2023年7月10日 |
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設定日 | 2005年4月15日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
18,851 円 (2024年3月22日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
6,084 円 (2009年3月12日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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