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  • 月次レポート

    (2020年9月4日) (799KB)

基準日 2020年9月18日
基準価額 169,528 円
前日比(円) +838 円アップ
前日比(%) +0.5 %アップ
純資産総額 127,215.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
3,290 円

2020年7月10日

3,330 円

2019年7月10日

3,050 円

2018年7月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年9月18日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2001年7月11日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
196,764 円
(2018年1月23日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
71,166 円
(2012年7月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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