日経225連動型上場投資信託

日本経済新聞掲載名:-
決算日:7月8日

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  • 交付目論見書(560KB)
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  • 月次レポート

    (2017年1月10日更新)(464KB)

基準日 2017年1月19日
基準価額 195,605 円
前日比(円) +1,833 円アップ
前日比(%) +0.9 %アップ
純資産総額 41,521.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
2,690 円

2016年7月8日

2,300 円

2015年7月8日

1,990 円

2014年7月8日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年1月19日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2001年7月9日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
214,645 円
(2015年6月24日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
72,004 円
(2009年3月10日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


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