金価格連動型上場投資信託
基準日：9月2日
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ファンドは、対象指標(1g(1グラム)当りの円表示の金価格)に連動する投資成果を目的として... |
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当ファンドは、対象指標である金価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券に投資をします。 |
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2007年8月 |
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3,216円 |
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＋17.45% |
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＋30.25% |
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191億円 |
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年1回 |
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0円 |
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分配金額は 1 口当たりの金額です。 |
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全2社
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市場を通して投資される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません) |
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ファンドの純資産総額に、年0.525%(税抜年0.50%)以内(平成22年3月31日現在年0.525%(税抜年0.50%))の率を乗じて得た額に、公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の52.5%(税抜50%)以内の額を加算した額とします。 |
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ありません。 |
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◆ファンドの上場に係る費用(平成22年3月31日現在) |
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※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧下さい。 |
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信託設定日： |
2007年8月2日 |
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信託期限： |
無期限 |
繰上償還： |
受益証券を上場したすべての証券取引所において上場廃止になったときは償還します。 |
マル優： |
適用なし |
受託銀行： |
三菱UFJ信託銀行 |
決算日： |
7月8日 |
収益分配： |
年1回 |
一口当たり当初元本： |
2,548円 |
購入時手数料： |
販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 |
交換手数料： |
ファンドと現物有価証券を交換される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。 |
運用管理費用 |
ファンドの純資産総額に、年0.525%(税抜年0.50%)以内(平成22年3月31日現在年0.525%(税抜年0.50%))の率を乗じて得た額に、公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の52.5%(税抜50%)以内の額を加算した額とします。 |
信託財産留保額： |
なし |
ロンドンにおけるロンドン渡し金価格("London Gold Fixing prices"。以下「当該価格」といいます。)についてのあらゆる言及はロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッド(The London Gold Market Fixing Limited)の許可を得て使用されています。ロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミテッドは当該価格について言及する商品(以下「当該商品」といいます。)とは無関係であり、当該商品に関するいかなる責任も負いません。
※ご注意
- 当資料は、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、野村アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこのほかに為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
- 新規設定後3年、1年に満たない投資信託の騰落率は、「
」が表示されます。 - 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前（3年前）の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。
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