東証銀行業株価指数連動型上場投資信託

日本経済新聞掲載名:-
決算日:7月15日

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  • 交付目論見書(554KB)
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    (2017年11月7日)(312KB)

基準日 2017年11月17日
基準価額 19,358 円
前日比(円) +26 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 461.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
338 円

2017年7月15日

575 円

2016年7月15日

364 円

2015年7月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年11月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2002年4月2日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
51,556 円
(2006年4月7日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
10,075 円
(2011年11月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


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