野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:米ハブ毎
決算日:原則、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

この商品のシリーズ一覧を見る
  • 交付目論見書(1,104KB)
  • 請求目論見書(4,333KB)
  • 最新運用報告書(841KB)
  • 月次レポート

    (2014年4月7日更新)(851KB)

基準日 2014年4月17日
基準価額 8,075 円
前日比(円) -48 円ダウン
前日比(%) -0.6 %ダウン
純資産総額 2,775.4 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
130 円

2014年3月25日

130 円

2014年2月25日

130 円

2014年1月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2014年4月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年1月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,204 円
(2010年5月6日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,131 円
(2013年8月27日)
(2013年8月26日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ブラジル関連情報


週間市場情報 米国ハイ・イールド債市場


お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。