野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:高プセ毎
決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)。
※初回決算日は2012年1月17日。

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  • 月次レポート

    (2017年6月7日更新)(709KB)

基準日 2017年6月27日
基準価額 7,107 円
前日比(円) +123 円アップ
前日比(%) +1.8 %アップ
純資産総額 1,841.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
50 円

2017年6月19日

50 円

2017年5月17日

50 円

2017年4月17日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年6月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年11月18日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,700 円
(2013年5月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,638 円
(2016年6月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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