野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:豪債プ毎
決算日:原則、毎月13日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成24年4月13日となります。

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  • 交付目論見書(1,258KB)
  • 請求目論見書(2,596KB)
  • 最新運用報告書(679KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2015年8月6日更新)(337KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年8月28日
基準価額 8,281 円
前日比(円) +89 円アップ
前日比(%) +1.1 %アップ
純資産総額 886.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2015年8月13日

70 円

2015年7月13日

70 円

2015年6月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年8月28日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2012年2月17日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,223 円
(2013年4月12日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,192 円
(2015年8月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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