野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

日本経済新聞掲載名:P世イA
決算日:原則、毎年4月および10月の16日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年10月17日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド

商品説明動画 <約8分> (2022年11月16日)

当社は、ユニークな投資戦略に着目し、PIMCO社との協働により、PIMCOインカム戦略の下で運用されるファンド、「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」を投資家の皆様にご提供しています。債券運用のパイオニアである「PIMCO社」の強みと刻々と変化する世界情勢において世界中の投資家から注目される「PIMCOインカム戦略」についてご紹介します。
  • 交付目論見書(1,525KB)
  • 請求目論見書(5,578KB)
  • 交付運用報告書(613KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2024年2月16日) (1,619KB)

基準日 2024年2月22日
基準価額 9,913 円
前日比(円) -20 円ダウン
前日比(%) -0.2 %ダウン
純資産総額 2,419.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2023年10月16日

0 円

2023年4月17日

0 円

2022年10月17日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月22日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年4月22日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,360 円
(2021年9月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,450 円
(2023年10月20日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。