• NISA(成長投資枠)
米国株式配当貴族(年4回決算型)

日本経済新聞掲載名:米配貴4
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2019年1月22日となります。

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米国株式配当貴族

商品説明動画<約5分>(2022年7月15日)

「S&P500指数」を構成する米国の代表的な企業から、『配当貴族』と呼ばれる「25年以上連続して増配を実施している」銘柄で構成されたインデックス「S&P500配当貴族指数」との連動を目指す運用を行なう、「米国株式配当貴族(年4回決算型)」についてご紹介します。
  • 交付目論見書(1,200KB)
  • 請求目論見書(2,759KB)
  • 交付運用報告書(504KB)
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  • 月次レポート

    (2024年2月13日) (508KB)

基準日 2024年2月22日
基準価額 19,791 円
前日比(円) +154 円アップ
前日比(%) +0.8 %アップ
純資産総額 2,330.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2024年1月22日

70 円

2023年10月23日

70 円

2023年7月24日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月22日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2018年11月14日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
19,791 円
(2024年2月22日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,430 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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