野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド)
「野村MRF(マネー・リサーブ・ファンド)」ファンドの格付に関するお知らせ(17KB)(2009年6月29日)
野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)運用報告書のホームページ掲載中止のお知らせ(2009年2月24日)
基準日：9月9日
 |
|
|---|---|
 |
 |
 |
信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定し... |
 |
|---|
ファンドは、債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。 |
 |
|
 |
ありません。 |
|---|---|
 |
ファンドの元本に年1%以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額がお客様の保有期間に応じてかかります。なお、適用する信託報酬率は、ファンドの運用実績等により、原則として日々変動します。 |
 |
ありません。 |
 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 |
|
※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧下さい。 |
|
信託設定日： |
1998年4月3日 |
|---|---|
信託期限： |
無期限 |
繰上償還： |
信託契約締結日から3年を経過した日以降において受益権の口数が30億口を下回った場合等は償還させる場合があります。 |
マル優： |
適格 |
受託銀行： |
りそな銀行 |
決算日： |
毎日 |
収益分配： |
|
一口当たり当初元本： |
1円 |
購入時手数料 |
ありません。 |
換金時手数料： |
ありません。 |
運用管理費用 |
ファンドの元本に年1%以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額がお客様の保有期間に応じてかかります。なお、適用する信託報酬率は、ファンドの運用実績等により、原則として日々変動します。 |
信託財産留保額： |
ありません。 |
※ご注意
- 当資料は、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、野村アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこのほかに為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
- 新規設定後3年、1年に満たない投資信託の騰落率は、「
」が表示されます。 - 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前（3年前）の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。
-
PDFファイルの閲覧について
各投資信託の週次レポートや投資環境レポートなどPDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。
