ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

日本経済新聞掲載名:NB&L
決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の15日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,650KB)
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  • 月次レポート

    (2019年11月14日)(676KB)

基準日 2019年11月21日
基準価額 9,321 円
前日比(円) -9 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 43.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
20 円

2019年11月15日

20 円

2019年9月17日

20 円

2019年7月16日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年11月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1999年10月8日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,131 円
(1999年12月14日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,117 円
(2008年12月17日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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