野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)(愛称:地道にコツコツ)

日本経済新聞掲載名:時分225
決算日:原則、毎年12月18日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年12月18日となります。

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  • 月次レポート

    (2020年5月13日) (210KB)

基準日 2020年5月28日
基準価額 12,993 円
前日比(円) +295 円アップ
前日比(%) +2.3 %アップ
純資産総額 0.68 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2019年12月18日

0 円

2018年12月18日

0 円

2017年12月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年5月28日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2014年11月21日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,164 円
(2020年1月20日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,493 円
(2016年2月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

信託期間:2020年12月18日まで



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。



当ファンドの募集期間は既に終了しております。


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