グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(限定追加型) 愛称:グローバルメジャーズ16-11

日本経済新聞掲載名:ハイ1611
決算日:原則、毎年4月および10月の15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年4月17日となります。

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  • 月次レポート

    (2019年1月15日)(626KB)

基準日 2019年1月16日
基準価額 10,205 円
前日比(円) -7 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 27.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
60 円

2018年10月15日

60 円

2018年4月16日

60 円

2017年10月16日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年1月16日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年11月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,398 円
(2017年10月13日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,979 円
(2016年12月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

信託期間:平成31年10月15日まで



お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。



当ファンドの募集期間は既に終了しております。

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