野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新エイ毎
決算日:原則、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

この商品のシリーズ一覧を見る
  • 交付目論見書(1,941KB)
  • 請求目論見書(5,811KB)
  • 交付運用報告書(699KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2020年7月13日) (1,723KB)

基準日 2020年7月13日
基準価額 7,227 円
前日比(円) -19 円ダウン
前日比(%) -0.3 %ダウン
純資産総額 14.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2020年6月25日

50 円

2020年5月25日

50 円

2020年4月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年7月13日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年2月24日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,354 円
(2013年5月21日)
(2013年5月20日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,113 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。