グローバル・バリュー・オープン
分配金実績
| 決算日 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|
| 2025年11月28日 | 1,000円 |
| 2025年5月28日 | 800円 |
| 2024年11月28日 | 900円 |
| 2024年5月28日 | 900円 |
| 2023年11月28日 | 750円 |
| 2023年5月29日 | 650円 |
| 2022年11月28日 | 650円 |
| 2022年5月30日 | 550円 |
| 2021年11月29日 | 600円 |
| 2021年5月28日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 350円 |
| 2020年5月28日 | 250円 |
| 2019年11月28日 | 350円 |
| 2019年5月28日 | 300円 |
| 2018年11月28日 | 300円 |
| 2018年5月28日 | 300円 |
| 2017年11月28日 | 300円 |
| 2017年5月29日 | 250円 |
| 2016年11月28日 | 200円 |
| 2016年5月30日 | 150円 |
| 2015年11月30日 | 250円 |
| 2015年5月28日 | 50円 |
| 2014年11月28日 | 50円 |
| 2014年5月28日 | 50円 |
| 2013年11月28日 | 50円 |
| 2013年5月28日 | 50円 |
| 2012年11月28日 | 50円 |
| 2012年5月28日 | 50円 |
| 2011年11月28日 | 50円 |
| 2011年5月30日 | 50円 |
| 2010年11月29日 | 50円 |
| 2010年5月28日 | 50円 |
| 2009年11月30日 | 50円 |
| 2009年5月28日 | 50円 |
| 2008年11月28日 | 50円 |
| 2008年5月28日 | 50円 |
| 2007年11月28日 | 80円 |
| 2007年5月28日 | 300円 |
| 2006年11月28日 | 250円 |
| 2006年5月29日 | 60円 |
| 2005年11月28日 | 70円 |
| 2005年5月30日 | 50円 |
| 2004年11月29日 | 50円 |
| 2004年5月28日 | 50円 |
| 2003年11月28日 | 50円 |
| 2003年5月28日 | 50円 |
| 2002年11月28日 | 50円 |
| 2002年5月28日 | 50円 |
| 2001年11月28日 | 50円 |
| 2001年5月28日 | 50円 |
| 2000年11月28日 | 50円 |
| 2000年5月29日 | 50円 |
| 1999年11月29日 | 50円 |
| 1999年5月28日 | 100円 |
| 1998年11月28日 | 0円 |
| 1998年5月28日 | 2,050円 |
| 1997年11月28日 | 900円 |
| 1997年5月28日 | 1,150円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。