アジア好配当株投信

日本経済新聞掲載名:ア好配当
決算日:原則、毎年1月、4月、7月、10月の10日(休業日の場合は翌営業日)

新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,455KB)
  • 請求目論見書(2,002KB)
  • 交付運用報告書(522KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年9月10日)(595KB)

基準日 2019年9月20日
基準価額 10,588 円
前日比(円) -80 円ダウン
前日比(%) -0.7 %ダウン
純資産総額 202.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
100 円

2019年7月10日

100 円

2019年4月10日

100 円

2019年1月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年9月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2006年11月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,606 円
(2007年10月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,894 円
(2008年10月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。