野村米国好利回り社債投信 Cコース

日本経済新聞掲載名:米好債C
決算日:原則、毎月8日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2020年10月15日) (803KB)

基準日 2020年10月27日
基準価額 7,064 円
前日比(円) -28 円ダウン
前日比(%) -0.4 %ダウン
純資産総額 13.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2020年10月8日

30 円

2020年9月8日

30 円

2020年8月11日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年10月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2006年11月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,349 円
(2014年7月7日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,414 円
(2008年12月17日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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