野村アクア投資 Bコース

日本経済新聞掲載名:アクアB
決算日:原則、毎年3月および9月の16日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2020年5月19日) (713KB)

基準日 2020年5月26日
基準価額 12,722 円
前日比(円) +99 円アップ
前日比(%) +0.8 %アップ
純資産総額 62.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
80 円

2020年3月16日

180 円

2019年9月17日

200 円

2019年3月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年5月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2007年8月29日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
15,256 円
(2020年2月21日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,842 円
(2008年11月21日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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