【投資信託協会 商品分類】
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日本経済新聞掲載名:企価オ米
決算日:原則、毎年3月23日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年3月23日となります。
基準日 | 2024年3月18日 |
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基準価額 | 24,098 円 |
前日比(円) | +495 円 |
前日比(%) | +2.1 % |
純資産総額 | 289.1 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
270 円 2023年3月23日 |
90 円 2022年3月23日 |
120 円 2021年3月23日 |
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設定日 | 2015年5月18日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
24,098 円 (2024年3月18日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
6,366 円 (2016年7月8日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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