野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)

日本経済新聞掲載名:i米貴ヘ
決算日:原則、毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年4月24日となります。

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  • 交付目論見書(1,385KB)
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  • 月次レポート

    (2018年12月12日)(389KB)

基準日 2018年12月14日
基準価額 11,534 円
前日比(円) +12 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 30.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2018年4月23日

0 円

2017年4月24日

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年12月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2017年1月10日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
12,395 円
(2018年1月29日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,987 円
(2017年2月2日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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