野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

日本経済新聞掲載名:バ外債A
決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年1月17日となります。

  • 交付目論見書(639KB)
  • 請求目論見書(1,939KB)
  • 交付運用報告書(590KB)
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  • 月次レポート

    (2020年10月14日) (415KB)

基準日 2020年10月27日
基準価額 10,762 円
前日比(円) +19 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 360.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
12 円

2020年10月19日

12 円

2020年9月17日

12 円

2020年8月17日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年10月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2017年12月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,935 円
(2020年3月10日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,619 円
(2018年10月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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