野村日本最高益更新企業ファンド(愛称:自己ベスト)

日本経済新聞掲載名:自己ベス
決算日:原則、毎年1月および7月の27日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2019年1月28日となります。

  • 交付目論見書(2,074KB)
  • 請求目論見書(1,788KB)
  • 交付運用報告書(456KB)
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  • 月次レポート

    (2020年9月7日) (707KB)

基準日 2020年9月29日
基準価額 11,390 円
前日比(円) +93 円アップ
前日比(%) +0.8 %アップ
純資産総額 118.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2020年7月27日

10 円

2020年1月27日

0 円

2019年7月29日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年9月29日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2018年7月24日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,390 円
(2020年9月29日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,535 円
(2020年3月16日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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