グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース

日本経済新聞掲載名:Eバ隔無
決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2021年3月18日となります。

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商品説明動画

運用経過報告動画
(2022年3月~2022年5月)

モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2021”受賞動画

「モーニングスターアワード」 受賞記念セミナー動画

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  • 請求目論見書(3,757KB)
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  • 月次レポート

    (2022年8月12日) (2,068KB)

基準日 2022年8月17日
基準価額 12,229 円
前日比(円) +75 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 49.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2022年7月19日

25 円

2022年5月18日

20 円

2022年3月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年8月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2020年11月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
12,454 円
(2022年4月20日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
10,000 円
(2020年11月30日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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