【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 海外 / 債券 / ETF / インデックス型 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年3月および9月の7日
※初回決算日は平成30年3月7日となります。
各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
基準日 | 2024年3月28日 |
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基準価額 | 78,848 円 |
前日比(円) | +207 円 |
前日比(%) | +0.3 % |
純資産総額 | 1,015.8 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
920 円 2024年3月7日 |
870 円 2023年9月7日 |
730 円 2023年3月7日 |
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設定日 | 2017年12月7日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
107,093 円 (2020年3月10日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
76,634 円 (2023年10月20日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は100口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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