マイストーリー・株25

日本経済新聞掲載名:マイ25
決算日:原則、毎年8月29日(同日が休業日の場合は翌営業日)

この商品のシリーズ一覧を見る
新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,507KB)
  • 請求目論見書(4,046KB)
  • 交付運用報告書(743KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年11月14日)(783KB)

基準日 2019年12月6日
基準価額 12,918 円
前日比(円) +5 円アップ
前日比(%) +0.0 %アップ
純資産総額 14.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
285 円

2019年8月29日

290 円

2018年8月29日

310 円

2017年8月29日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月6日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2001年8月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,439 円
(2015年4月30日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,694 円
(2009年3月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2017”にてバランス(安定)型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。