野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新イア毎
決算日:原則、毎月18日(当該日が休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2019年11月16日)(1,314KB)

基準日 2019年11月15日
基準価額 6,982 円
前日比(円) +3 円アップ
前日比(%) +0.0 %アップ
純資産総額 52.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
60 円

2019年10月18日

60 円

2019年9月18日

60 円

2019年8月19日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年11月15日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年3月3日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,076 円
(2013年5月16日)
(2013年5月15日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,625 円
(2019年9月4日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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