野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:高プ円毎
決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)。
※初回決算日は2012年1月17日。

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    (2019年11月11日)(1,159KB)

基準日 2019年11月15日
基準価額 11,444 円
前日比(円) -20 円ダウン
前日比(%) -0.2 %ダウン
純資産総額 21.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
40 円

2019年10月17日

40 円

2019年9月17日

40 円

2019年8月19日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年11月15日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年11月18日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,203 円
(2015年4月14日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,810 円
(2011年11月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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